Załącznik do Zarządzenia Nr 454/2004
							Prezydenta Miasta Piły
							z dnia 15 listopada 2004 r.

ZAŁOŻENIA  DO  PROJEKTU  BUDŻETU  GMINY  NA  2005 R.

Cele na najbliższy rok budżetowy określone są ustawowymi zadaniami gminy. W projekcie budżetu z natury rzeczy można uwzględnić tylko ograniczoną liczbę priorytetów. W założeniach do projektu przyjęto, że będą nimi:
•	wydatki na oświatę umożliwiające wzrost wynagrodzeń pracowników zgodny z obowiązującą Kartą Nauczyciela,
•	wydatki na finansowanie działalności instytucji kultury,  sportu i rekreacji,
•	wydatki  na gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
•	wydatki na pomoc społeczną,
•	wydatki majątkowe (inwestycje w infrastrukturę miejską)

DOCHODY:

Planowane dochody na 2005 r. wynoszą – 123 946 707 zł 
W tym:
-	dochody własne							 	84 186 815 zł
-	subwencja ogólna z budżetu państwa        			           		25 725 305 zł
•	część oświatowa			       25 725 305 zł
­	dotacje celowe z budżetu państwa                                              		13 765 667 zł
­	inne środki                                                                      		     	     268 920 zł

	Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat oraz udział w podatkach budżetu państwa  72 956 073 zł. Ponadto dochody z majątku gminy w planowanej wysokości  8 141 492 zł oraz pozostałe dochody własne w wysokości  3 089 250 zł.

WYDATKI:

Wydatki na 2005 r. zaplanowano w wysokości – 127 346 707 zł 
Ich struktura przedstawia się następująco:
­	wydatki bieżące						   	            95 641 503 zł
w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	 41 320 798 zł
•	dotacje						 18 761 906 zł
•	wydatki na obsługę długu			   2 100 000 zł
•	pozostałe wydatki bieżące			 33 458 799 zł
­	wydatki majątkowe					 		            17 139 937 zł
­	rezerwy									 2 112 000 zł
w tym:
•	ogólna					     	   1 000 000 zł
•	celowa na wydatki bieżące		        	      772 000 zł,
•	celowa na inwestycje				      200 000 zł,	
•	na gwarancje i poręczenia		                   140 000 zł
­	wydatki na zadania zlecone 					           12 453 267 zł
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	      683 535 zł
•	pozostałe wydatki na zadania zlecone		 11 769 732 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:
1.	wydatki na rolnictwo 95 500 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze)
2.	wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 275 000 zł
3.	wydatki na transport –  7 002 500 zł, w tym:
a)	zakup usług komunikacji miejskiej –  3 470 000 zł 
b)	wydatki na drogi publiczne gminne – 1 570 000 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)
c)	drogi publiczne powiatowe – 1 208 000 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd) 
d)	drogi publiczne wojewódzkie – 454 500 zł,
e)	rezerwa celowa na inwestycje – 200 000 zł, 
4.	wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 359 801 zł (usługi rzeczoznawców, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
5.	wydatki na działalność usługową – 260 020 zł  (plany zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjno – kartograficzne, dotacja na utrzymanie cmentarzy)
6.	wydatki na administrację publiczną, pobór podatków – 9 350 350 zł, w tym zadania zlecone –    405 000 zł (wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady miasta),
7.	wydatki związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców (zadania zlecone) – 11 967 zł
8.	wydatki na bezpieczeństwo publiczne – 752 701 zł, w tym zadania zlecone – 2 000 zł  (ochotnicza straż pożarna, obrona cywilna, straż miejska, policja)
9.	obsługa długu publicznego – 2 100 000 zł
10.	wydatki:
a)	pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego, w tym: 
•	dofinansowanie Muzeum Okręgowego im St. Staszica w Pile – 13 000  zł
•	dofinansowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – 13 000 zł,
b)	pozostałe wydatki, w tym: 
•	wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 2 385 zł
•	utworzenie rezerwy ogólnej i rezerwy na gwarancje i poręczenia w kwocie – 1 140 000 zł,
11.	wydatki na oświatę i wychowanie – 49 500 461 zł, w tym:
a)	szkoły podstawowe – 22 889 587 zł (w tym dotacje dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego, Salezjańska Szkoła Podstawowa )
b)	przedszkola – 11 066 377 zł (w tym dotacje dla przedszkoli, Oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1) 
c)	gimnazja – 14 369 649 zł (w tym dotacje podmiotowe dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego)
d)	dowożenie uczniów do szkół – 90 705 zł
e)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 242 643 zł
f)	rezerwa celowa – 572 000 zł
g)	pozostałe wydatki bieżące – 269 500 zł
12.	funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej – 870 320 zł 
13.	wydatki na ochronę zdrowia – 1 000 000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje:
a)	zwalczanie narkomanii – 17 000 zł 
b)	utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 433 844 zł
c)	działania profilaktyczne i  świetlice terapeutyczne – 429 156 zł
d)	dotacje – 120 000 zł
14. wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 23 952 369 zł w tym:
a)	dotacja dla żłobka – 570 529 zł
b)	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 11 360 000 zł
c)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 125 500 zł
d)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 359 163 zł, w tym zadania zlecone – 532 000 zł
e)	wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 806 377 zł 
f)	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 388 800 zł, w tym zadania zlecone – 16 800 zł
g)	dodatki mieszkaniowe – 5 220 000 zł
h)	dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych – 1 122 000 zł
15.	wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych – 2 061 256 zł
16.	wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5 770 500 zł, w tym:
a)	gospodarkę ściekową i ochronę wód – 230 000 zł
b)	oczyszczanie miasta – 1 350 000 zł
c)	utrzymanie zieleni w miastach – 2 205 500 zł
d)	utrzymanie schroniska dla zwierząt – 179 000 zł
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 763 000 zł
f)	pozostałe wydatki – 43 000 zł (czynsz za najem lokali przeznaczonych na szalety miejskie, usługi kserograficzne, drukarskie, opłata roczna z tyt. wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych)
17.	 wydatki na kulturę – 3 496 640 zł, w tym m.in.:
a)	dotacja dla Pilskiego Domu Kultury – 1 564 750 zł
b)	dotacja dla Klubu Seniora – 363 590 zł
c)	dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 11 000 zł
d)	dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – 869 300 zł
e)	dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica – 260 000 zł
f)	pozostała działalność – 428 000 zł (organizacja świąt, imprez masowych, przedsięwzięcia kulturalne itd., dotacje dla stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury)
18.	wydatki na kulturę fizyczną i sport  – 2 311 000 zł, w tym:
a)	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 654 000 zł
b)	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń –  498 000 zł
c)	pozostała działalność – 159 000 zł (organizacja imprez sportowych, nagrody dla sportowców za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej itd.

	WYDATKI  MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 139 937 zł co stanowi 13,46% wydatków ogółem.

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:
1.	drogi publiczne gminne – 8 134 937 zł
2.	wykupy gruntów – 1 500 000 zł
3.	budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojskowych) – 1 500 000 zł
4.	administracja publiczna – 1 315 000 zł, w tym:
a)	sieć teleinformatyczna – 350 000zł,
b)	wielkopolska platforma usług publicznych on line – 500 000 zł,
c)	urząd miasta – 465 000 zł,
5.	oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – 150 000 zł,
6.	pomoc społeczna – ośrodek pomocy społecznej – 500 000 zł,
7.	gospodarka komunalna –  3 346 000 zł w tym m.in.:
a)	inwestycje w zieleni miejskiej (cmentarz ul. Motylewska) – 160 000 zł,
b)	kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodno kanalizacyjne – 965 000 zł
c)	udziały 1 347 000 – zł,
d)	dokumentacja przyszłościowa - 150 000  zł,
e)	modernizacja składowiska – 464 000 zł,
f)	zmiana ujęcia wody – 260 000 zł,
8.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 694 000 zł
a)	zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 32 000 zł
b)	modernizacja bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 3 – 150 000 zł
c)	Pilski Dom Kultury – 12 000 zł
d)	Inwestycje w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 500 000 zł.

DEFICYT BUDŻETOWY

	Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu. Na rok 2005 ustalony został w wysokości 3 400 000 zł. Na jego pokrycie w projekcie budżetu założono, że gmina wyemituje obligacje w wysokości 7 000 000 zł, przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycji własnych. Z planowanego procesu prywatyzacji majątku gminy przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę 1 500 000 zł.
Po stronie dochodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 100 000 zł zgodnie z umowami o terminach wykupu.