GOSPODARKA
POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1	MIEJSKI  ZAKŁAD  OCZYSZCZANIA  –  WYSYPISKO	
2	MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ	
3	ŻŁOBEK	
4	PRZEDSZKOLA 	
5	MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI	
6	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	
7	ŚRODKI  SPECJALNE	
8	INSTYTUCJE KULTURY	
9	GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ	

 1.  MIEJSKI  ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO

PRZYCHODY			plan		1 698 960 zł	wykonanie		1 694 301 zł	

Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 			1 529 325 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi u gruzu		  	     55 184 zł
- wpływy z tytułu opłaty za eksploatację składowiska	     	     70 035 zł
- refundacja kosztów z GFOŚiGW				     36 851 zł
- pozostałe przychody	(za korzystanie z tel. służbowego
  przez pracowników, odsetki)					       2 906 zł
               
KOSZTY			plan		1 694 430 zł	wykonanie		1 690 385 zł	

 Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)           	203 355	199 606	
      w tym  § 401	157 740	156 473	
zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych	3 215	3 213	
koszty rzeczowe	1 487 860	1 487 566	
Ogółem	1 694 430	1 690 385	

Średnia płaca za 2003 r. wynosi 2 354 zł, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:
- zakup materiałów i wyposażenia		8051	zł				
- energia		12 280	zł				
- usługi pozostałe, w tym:		607 086	zł				
   * eksploatacja wysypiska               392 700 zł,
   * eksploatacja składowiska             73 875 zł,
   * dozór wysypiska                          46 835 zł,
   * monitoring wysypiska                  41 858 zł,
   * czynsz, usł. pocztowe, telek.,
      pr. bankowe, szkolenia                18 211 zł,
   * przegląd ekologiczny                    14 000 zł,
   * pozostałe zakupy                          19 607 zł,						
- usługi remontowe		8 614	zł				
- podatek od nieruchomości		159 282	zł				
- różne opłaty i składki, w tym:		520 681	zł				
     *  opłata za gospodarcze 
         korzystanie ze środowiska        508 367 zł
     * ubezpieczenia rzeczowe                   526 zł 
     * opłata rejestracyjna za wydanie
        pozwolenia zintegrowanego        11 788 zł						
- opłaty na rzecz budżetów
   samorządów terytorialnych		166 250	zł				
(opłata za zarząd gruntem)							
- pozostałe koszty		5 322	zł				
							
Stan środków obrotowych na koniec 2003 roku wyniósł   33 278 zł			
z tego:						
-	środki pieniężne	194 558	zł				
-	należności	86 897	zł				
-    zobowiązania 	248 177	zł				
Stan funduszu obrotowego stanowi 1/6 planowanych wynagrodzeń z pochodnymi.

 2. MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	19 039 866	zł	Wykonanie	18 588 378	zł	
							
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
- wpływy z najmu lokali użytkowych	3 943 489	zł				
- wpływy z usług	14 068 033	zł				
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 108	zł				
- różne opłaty	251 178	zł				
 - odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	318 570	zł				

				
KOSZTY	 plan	18 670 868	zł	wykonanie	18 655 405	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
                                                                                                                                         
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	2 960 918	2 959 146	
    w tym: § 401	2 308 918	2 307 813	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 531	59 530	
koszty rzeczowe	15 580 419	15 579 107	
koszty majątkowe	70 000	57 622	
O G Ó Ł E M:	18 670 868	18 655 405	

Średnie zatrudnienie w 2003 roku wynosiło 78 etatów, w tym 48 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła  2 380,25 zł oraz 30 pracowników na stanowiskach robotniczych, średnia płaca wynosiła  -  1 644,04 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		457 490	zł	
- zakup energii		4 274 526	zł	
- zakup usług remontowych		5 647 915	zł	
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		4 052 305	zł	
         *  wywóz nieczystości                                                 2 716 596 zł
         *  utrzymanie czystości                                                  581 248 zł
         *  usługi kominiarskie                                                    141 173 zł
         *  usługi transportowe                                                   155 471 zł
         *  pogotowie techniczne                                                  45 740 zł
         *  deratyzacja, dezynsekcja                                               69 968 zł
         *  usługi pocztowo-telekomunikacyjne                            60 038 zł
         *  czynsz najmu mieszkań                                              147 910 zł     			
(ponoszone koszty utrzymania mieszkań zajmowanych przez najemców komunalnych, a będących własnością SM “Piła-Południe” i SM “Jadwiżyn” oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w innym zarządzie niż MZGM )	
         *  dzierżawa terenu                                                        33 296 zł			
         *  pozostałe                                                                 100 865 zł			
- podatki na rzecz budżetu		617 832	zł	
- koszty komornicze		441 489	zł	
- pozostałe koszty		87 550	zł	
    
Koszty dotyczą: remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów.

Remonty wykonane zostały w kwocie 6 908 741 zł, w tym:

- roboty murarsko – tynkarskie				2 444 092 zł,
- roboty dekarsko – blacharskie				1 210 226 zł,
- stolarka budowlana					   401 901 zł,
- roboty szklarskie					     77 736 zł,
- roboty malarskie					   537 467 zł,
- roboty instalacji gazowej				   329 800 zł,
- roboty instalacji c.o. i c.w.				   426 564 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	  		   372 137 zł,
- roboty instalacji elektrycznej				   315 993 zł,
- roboty zduńskie					   115 250 zł,
- roboty kominiarskie					   154 108 zł,
- modernizacja					 	      1 200 zł,
- roboty różne					 	   358 464 zł,
- dokumentacja					 	   163 803 zł.

Powyższe kwoty obejmują oprócz remontów wykonanych przez rzemiosło remonty i konserwacje wykonane przez konserwatorów MZGM oraz koszty pogotowia technicznego.	

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł: 9 650 zł	
w tym:								
-  środki pieniężne	419 395	zł						
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	95 696	zł						
- należności	4 552 603	zł						
(należności w stosunku do początku roku wzrosły o 17,89% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2003 r. należności stanowiły 20,92% przychodów rocznych a obecnie stanowią 24,39% a więc wzrosły o 3,47%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych nam kwot. Sytuacja ta powoduje wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, które trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisywania należności na ogólną kwotę 187 713 zł. Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość należności są coraz większe zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych)	
-   zobowiązania, w tym:                                           		5 058 044	zł
					
*  rozrachunki dot. opłat czynszowych	381 788	zł						
*  rozrachunki  z  dostawcami materiałów i usług	2 576 605	zł						
*  rozrachunki budżetem	95 870	zł						
*  rozrachunki  publiczno –  prawne	156 837	zł						
*  pozostałe rozrachunki ("13" wynagr., odsetki
 przypisane)	214 074	
zł						
*  kaucje gwarancyjne 	205 306	zł						
*  rezerwa (na nieściągalne należności)	558 754	zł						
*  rezerwa na remonty	867 823	zł						
*  rozliczenia międzyokresowe	987	zł						

 3.  ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego za 2003 r. uczęszczało 89 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

PRZYCHODY			 plan	660 820 zł	 		 wykonanie	660 850 zł

Strukturę wykonania przychodów za 2003 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 	
 Ogółem:	660 820	660 850	
wpływy z usług	112 063	112 082	
pozostałe odsetki	2 927	2 938	
wpływy z różnych przychodów	4 061	4 061	
dotacja przedmiotowa z budżetu	541 769	541 769	
*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 15 950 zł

Realizacja wpływów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Przychody  ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie	
660 820	660 850	119 051	119 081	541 769	541 769	

KOSZTY				plan	660 820 zł		wykonanie	660 706 zł

Strukturę poniesionych wydatków za 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404)	383 888	383 887	
    w tym:   § 401 	353 280	353 279	
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	73 974	73 893	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 152	18 152	
koszty rzeczowe	184 806	184 774	
OGÓŁEM	660 820	660 706	
* inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów) - 16 094 zł

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w 2003 roku wyniósł 652,67 zł (dopłata z budżetu – 459,17 zł; średnia odpłatność za żłobek – 193,50 zł).
Średnie zatrudnienie w 2003 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca 1 343,48 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 184 774 zł obejmują:
- energia				79 361 zł	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia					 	34 748 zł	
 (środki wydatkowano na materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia – drobny sprzęt agd, taśmy do ćwiczeń, żaluzje pionowe, aparat fotograficzny, naświetlacz do jaj, dywan)		
- zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach			45 508 zł	
- usługi remontowe							 	   6 337 zł	
- różne opłaty i składki 	1 141 zł	
   (realizacja wydatków obejmuje koszty ubezpieczenia majątku żłobku)	 	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 	4 950 zł	
- usługi pozostałe 	    9 629 zł     	
(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, itp.)		
- zakup usług zdrowotnych    	    458 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 642 zł	
(środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP)		
                                                                                                    
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wynosił 11 129 zł, w tym:
a) Środki pieniężne 						- 51 471 zł
b) Należności 							-      739 zł
c) Pozostałe środki obrotowe 		 			-   3 691 zł
d) Zobowiązania, w tym: 			         	            -  44 772 zł
- zobowiązania wobec MEC            			-  7 844 zł,
- zobowiązania – nadwyżka środków obrotowych		-     144 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			- 30 608 zł,
- ubezpieczenie budynku	        				-   6 176 zł

Środki pieniężne przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4.  PRZEDSZKOLA

 Na terenie miasta Piły działało 17 placówek przedszkolnych, do których w  2003 roku średnio uczęszczało        1 656 dzieci.

Zgodnie z Nr XXXI/304/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 listopada 2000 r. oraz uchwałą Nr  III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. podjęto decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2003 r. zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile przy ul. Kusocińskiego 10 a. 

Ponadto zgodnie z uchwała Nr VIII/101/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 r.  z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowano Przedszkole Publiczne Nr 9 w Pile, po analizie demograficznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie szczegółowa analiza wykorzystania miejsc potwierdziła, iż na potrzeby naszego miasta wystarczy utrzymanie 16 placówek  przedszkolnych. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 9 spowodowała uzupełnienie miejsc w placówkach znajdujących się w pobliżu  oraz zabezpieczenie wykorzystania bazy lokalowej innych placówek.
Stąd też od 1 września funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:
 - 60 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 1 107 dzieci
 - 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 549 dzieci
Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział  5-cio godzinny i 6 oddziałów  9-cio godzinnych, w których opiekę  w 2003 r. znajdowała 31 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY			plan	11 944 499 zł			wykonanie	11 964 035 zł     

 Struktura wykonania przychodów za 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 944 499	11 964 035	
Wpływy z usług 	2 455 902	2 464 608	
Pozostałe odsetki	37 109	38 216	
Wpływy z różnych przychodów	128 596	138 319	
dotacja przedmiotowa z budżetu	9 322 892	9 322 892	
*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 297 644 zł

 W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2003 roku zrealizowano przychody:

Nr       Przed-
szkola	Przychody	
	Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	412 713	412 832	93 464	93 583	319 249	319 249	
2	739 317	739 321	189 309	189 313	550 008	550 008	
3	614 361	615 192	103 029	103 860	511 332	511 332	
4	816 184	827 422	172 809	184 047	643 375	643 375	
5	651 480	652 425	128 131	129 076	523 349	523 349	
6	746 248	748 245	193 309	195 306	552 939	552 939	
7	693 426	693 378	193 984	193 936	499 442	499 442	
9*	277 539	277 673	47 758	47 892	229 781	229 781	
11	670 090	670 011	166 056	165 977	504 034	504 034	
12	1 133 681	1 133 739	208 997	209 055	924 684	924 684	
13	753 010	752 802	176 878	176 670	576 132	576 132	
14	881 164	883 004	191 021	192 861	690 143	690 143	
15	717 669	717 797	146 058	146 186	571 611	571 611	
16	407 999	407 965	74 824	74 790	333 175	333 175	
17	1 081 589	1 083 817	195 408	197 636	886 181	886 181	
18	721 461	721 512	165 060	165 111	556 401	556 401	
19	626 568	626 900	175 512	175 844	451 056	451 056	
Razem:	11 944 499	11 964 035	2 621 607	2 641 143	9 322 892	9 322 892	
 * realizacja przychodów do dnia 31 sierpnia 2003 r.

KOSZTY				plan	11 919 363 zł		wykonanie	11 887 440 zł

Struktura kosztów w 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 919 363	11 887 440	
wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401, 404)	7 372 778	7 359 039	
   w tym: (§ 401)	6 803 337	6 791 675	
 pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	1 419 103	1 414 102	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 454	426 454	
koszty rzeczowe	2 701 028	2 687 845	
* inne zmniejszenia  (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów) – 321 421 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolach w 2003roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka 
za 2003 r.	w tym: dopłata z budżetu	
Przedszkole Nr 1	825,37	622,37	
Przedszkole Nr 2	554,38	351,38	
Przedszkole Nr 3	628,99	425,99	
Przedszkole Nr 4	641,47	438,47	
Przedszkole Nr 5	603,79	400,79	
Przedszkole Nr 6	592,47	383,47	
Przedszkole Nr 7	621,06	418,06	
Przedszkole Nr 9*	763,98	560,98	
Przedszkole Nr 11	734,16	531,16	
Przedszkole Nr 12	649,00	446,00	
Przedszkole Nr 13	567,00	364,00	
Przedszkole Nr 14	556,15	353,15	
Przedszkole Nr 15	658,90	455,90	
Przedszkole Nr 16	862,02	659,02	
Przedszkole Nr 17	931,71	728,71	
Przedszkole Nr 18	603,52	603,52	
Przedszkole Nr 19	657,62	454,62	
Średnia 	681,93	478,93	

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2003 roku  wynosił  681,93 zł, w tym dopłata z budżetu 478,93 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2003 roku  wyniosła  203 zł.
Średnie zatrudnienie i średnia płaca w  2003 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr
Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach
w 2003r.	Średnia płaca
w 2003 r.	
	Razem	w tym:	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.	nauczyciele	adm. i obsł.	
1	11,78	4,53	7,25	2 275,44	1 218,06	
2	20,33	8,92	11,41	1 953,94	1 262,49	
3	17,89	7,14	10,75	1 822,67	1 158,43	
4	21,49	10,24	11,25	2 002,78	1 180,82	
5	18,09	6,84	11,25	2 084,94	1 282,83	
6	21,39	10,14	11,25	1 673,07	1 186,36	
7	17,88	8,05	9,83	2 276,53	1 295,58	
9*	10,20	3,80	6,40	2 644,77	1 232,85	
11	19,55	8,05	11,50	1 866,99	1 275,98	
12	33,03	16,65	16,38	2 014,55	1 214,98	
13	21,65	10,73	10,92	2 058,08	1 219,08	
14	26,57	13,18	13,39	1 961,02	1 186,18	
15	22,76	10,51	12,25	1 917,98	1 121,27	
16	15,00	7,00	8,00	1 387,37	1 289,24	
17	30,30	15,20	15,10	1 958,43	1 309,16	
18	20,50	9,42	11,08	2 161,30	1 292,92	
19	17,90	8,10	9,80	1 875,27	1 254,36	
OGÓŁEM	346,31	158,50	187,81	2 250,21	1 223,98	
* stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.

 Średnie zatrudnienie (w etatach) za 2003 rok w placówkach przedszkolnych wyniosło 346,31 w tym: nauczyciele – 158,50; administracja i obsługa – 187,81.
 Średnia  płaca za 2003 rok wyniosła 1 634,40 zł, w tym; nauczycieli – 2 250,21 zł; administracji i obsługi  –         1 223,98 zł.

 Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 687 845 obejmują:
 -   nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    	67 164 zł	
(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. BHP, zapomogi zdrowotne)		
-    zakup materiałów i wyposażenia      	462 065 zł	
 (środki  wydatkowano  na  materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, szafki kuchenne, regały kuchenne, odkurzacze, naczynia, firany, tkaniny dekoracyjne, miski, garnki ze stali nierdzewnej, wykładzina, biurka, kosiarka, drukarka, radiomagnetofon, zestawy regałów dziecięcych, junkers do kuchni, podgrzewacze wody, froterka, naświetlacz do jaj, szafy, kuchnia gazowa, leżaki, dywany, centrala telefoniczna, krzesła, stoły, regały na sale zajęć, biurka pod komputer, grzejniki do sali zajęć, wentylatory, ręczniki, parasole ogrodowe, odkurzacze, kubki, oprogramowanie WINDOWS, termosy, wykładziny, szafa chłodnicza, pralka, niszczarka, bindownica, waga)                                                   	
-    zakup środków żywności                                                                   	945 611 zł	
(zakupiono środki żywności dla dzieci)    		
-    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                            	77 768 zł	
(środki wydatkowano na zakup książek, prasy i zabawek)		
-    bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych	846 758 zł	
 (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę) 		
-    usługi remontowe  	83 485 zł	
(na które składają się: usługi konserwacyjne, drobne naprawy, usługi remontowe)		
-    zakup usług zdrowotnych 	13 163 zł	
(są to koszty badań okresowych pracowników placówek przedszkolnych)		
 -    usługi pozostałe                	175 076 zł	
(prowizje  bankowe,  usługi pocztowe,  usługi  telekomunikacyjne,  wywóz nieczystości,  opłaty RTV,  opłaty za prowadzenie PKZP,  kursy,  szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring systemu alarmowego, itp. )		
-    podróże krajowe służbowe 	504 zł	
 (są to koszty delegacji) 		
-    różne opłaty i składki         	16 251 zł	
(ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)      		

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wynosił 262 230 zł, w tym:
    a) środki pieniężne 					-  975 687 zł
    b) należności						-    16 809 zł
	   - w tym zaległość za odpłatność za przedszkole -  16 809 zł
    c ) pozostałe środki obrotowe:				-    31 293 zł			
    d) zobowiązania:					-  761 559 zł
	w tym, m.in.:
 		- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 556 622 zł,
		-  pochodne od wynagrodzeń  – 119 501 zł,
		-  pozostałe (żywność, za materiały)  – 11 703 zł,
		-  zużycie wody – 493 zł,
		- faktury za gaz – 489 zł,
		- faktury za energię elektryczną – 1 400 zł,
		- faktury za energię cieplną – 40 662 zł,
		- faktury za rozmowy telefoniczne – 2 536 zł,
		- badania okresowe pracowników – 78 zł,
		- podatek dochodowy za XII/2003 – 3 821 zł,
		- nadwyżka środków obrotowych – 31 235 zł,
		- nadpłata wynagrodzeń –  - 6 981 zł.
              	 (wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2004 r. zostało przekazane w miesiącu grudniu 2003 r. 
                           z winy banku) 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc styczeń 2004 roku.

 5. MIEJSKI OŚRODEK  SPORTU I REKREACJI

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	3 386 190	zł	wykonanie	3 151 536	zł	
w tym:							
-	przychody własne	plan	1 736 190	zł	wykonanie	1 501 536	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	1 650 000	zł	wykonanie	1 650 000	zł	
* inne zwiększenia – pokrycie amortyzacji - 417 935 zł
	
 Na wypracowane przychody własne składają się:					
1.	wpływy z usług, w tym:		1 205 516	zł	
-	Pływalnia Wodnik		520 504	zł				
-	Stadion		53 375	zł				
-	OTW Płotki		228 485	zł				
-    Hala Sportowo-Widowiskowa		110 970	zł.				
-    Pływalnia Szuwarek		288 552	zł				
-    CSS Tarcza		3 630	zł				
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:				251 436	zł	
-	Pływalnia Wodnik		18 182	zł				
-	Stadion		134 483	zł				
-	OTW Płotki		52 775	zł				
-    Hala Sportowo-Widowiskowa		1 256	zł				
-    Pływalnia Szuwarek		1 447	zł				
-    CSS Tarcza		43 293	zł				
3.	inne (m.in. odsetki)		44 584	zł	
 W 2003r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja z Urzędu Miasta  w  kwocie    1 650 000  zł  na  koszty  płac  i  pochodnych  oraz  energię  i  opłaty  komunalne.

KOSZTY	 plan	3 401 874	zł	Wykonanie	3 116 996	zł	

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	1 048 653	1 039 468	
   w tym: § 401	800 820	800 782	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300	27 282	
koszty rzeczowe	2 325 921	2 050 246	
O G Ó Ł E M	3 401 874	3 116 996	
*inne zmniejszenia = 476 809 zł, w tym:
	- amortyzacja	- 417 935 zł,
	- odpisy aktualizacyjne i umorzenia należności	- 42 988 zł,
	- rozliczenia międzyokresowe kosztów – koszty przyszłych okresów - 15 886 zł.

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 1 637 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 40,77.
		
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:							
 -  zakup materiałów i wyposażenia		273 955	zł				
-  energia		782 297	zł				
-  podatek od nieruchomości		346 719	zł				
-  usługi remontowe i pozostałe usługi		521 192	zł				
-  pozostałe koszty		126 083	zł				

Koszty dotyczą przede wszystkim: zakupy mebli,  sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki uzdatniania wody basenowej, odzież BHP, środki czystości, farby; zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków; usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi pralnicze, renowacji i napraw sprzętu, remontów pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowych przeglądów i konserwacji np. kotła gazowego, ciągów kominowych, badania wody, umowy zlecenia i dzieło, itp.

Remonty wykonano w kwocie 					143 972	zł		
 Zakres prac remontowych przedstawia się następująco: 						
1.	OTW PŁOTKI					75 178	zł		
 -	remont pomostów, chodników i parkingu	11 079	zł					
 -   remont instalacji elektrycznej	42 580	zł					
 -	drobne remonty, naprawy i konserwacje	21 519	zł					
2	STADION				14 695	zł		
 -	renowacja płyty boiska 	8 952	zł					
 -	naprawa środków transportu	888	zł					
 -   drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 855	zł					
3	PŁYWALNIA “WODNIK”				19 871	zł		
 -   docieplenie ściany budynku pływalni	13 675	zł					
 -  drobne remonty, naprawy i konserwacje	6 196	zł					
4.	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA				5 580	zł		
 - 	remont instalacji elektrycznej	659	zł					
 -	drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 921	zł					
5. PŁYWALNIA SZUWAREK				26 286	zł		
- remont holu głównego i pomieszczeń kasy	15 921	zł					
- remont instalacji elektrycznych 	6 656	zł					
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	3 709	zł					
6. CSS TARCZA				2 362	zł		
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 362	zł					
							
Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł	7 306	zł		
w tym:								
-	środki pieniężne	107 042	zł					
 -	należności  	180 074	zł					
-    pozostałe środki obrotowe 	2 475	zł					
-	zobowiązania	263 225	zł					
-    zobowiązania z tytułu dotacji na inwestycje	19 060	zł					

6.  GOSPODARSTWO  POMOCNICZE 

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

 Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	745 000	 zł	wykonanie	744 300	zł	
W tym:							
przychody  własne	plan	611 600	zł	wykonanie	610 900	zł	
 dotacja z budżetu                                                                     	plan	133 400	zł	wykonanie	133 400	zł	
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
1.	1. wpływy z usług						
     - usługi cmentarne	581 995	zł				
    - roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	5 735	zł				
    - reklama	2 043	zł				
    - pozostałe usługi	7 733	zł				
2.  pozostałe przychody         						
    - wpływy z dzierżawy	10 847	zł				
    - odsetki	2 547	zł				
•	inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 38 060 zł

KOSZTY	 plan	745 000	zł	 wykonanie	741 374	zł	

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412) 	279 050	277 079	
    w tym § 401	215 200	215 200	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	5 920	5 919	
- koszty rzeczowe	460 030	458 376	
O G Ó Ł E M:	745 000	741 374	

* inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) – 38 060 zł

 Średnia płaca w 2003 roku wynosiła 1 579 zł,  zatrudnienie 11 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:
 -  zakup materiałów i wyposażenia   		47 157	zł		
-  opłaty za energię		27 737	zł		
-  zakup usług		324 565	zł		
   w tym:					
   -  wywóz nieczystości	126 769	zł			
   -  prace porządkowe, utrzymanie czystości na CK	56 597	zł			
   -  grobowce głębinowe	42 880	zł			
   - remont nawierzchni, malowanie ogrodzenia	49 730	zł			
   - nadzór inspektora budowlanego	2 282	zł			
   - rozmowy telefoniczne, opłaty na usługi pocztowe	3 242	zł			
   - porady prawne	7 200	zł			
   - usługa informatyczna	4 120	zł			
   - czynsz	5 575	zł			
   - szkolenia 	1 260	zł			
   - naprawa młota, ciągnika	1 830	zł			
   - obsługa sanitariatów TIP TOP	6 210	zł			
   - naprawa chłodni	6 252	zł			
   - drobne naprawy	4 919	zł			
    -  pozostałe	5 699	zł			
-  podatek od nieruchomości		14 109	zł		
-  podatek VAT.		35 370	zł		
-  pozostałe koszty		9 438	zł		

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku   	391	zł			
Z tego:						
-  środki pieniężne	19 325	zł					
 -  należności     	25 326	zł					
-  pozostałe (rozliczenia międzyokresowe)	4 368	zł					
-  zobowiązania	48 628	zł					

 7.  ŚRODKI SPECJALNE

7.1.  Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku
Szkoły Podstawowe

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	
Szkoła Podstawowa Nr 1	125 245	125 554	127 598	124 978	
 Szkoła Podstawowa Nr 2	239 000	203 951	252 033	214 402	
Szkoła Podstawowa Nr 4	133 963	133 983	139 097	139 619	
Szkoła Podstawowa Nr 5	141 822	141 836	143 255	142 295	
Szkoła Podstawowa Nr 7	100 950	100 057	102 950	100 830	
Szkoła Podstawowa Nr 12	55 020	53 814	56 791	53 451	
Zespół Szkół Nr 1	115 061	114 810	115 278	114 997	
RAZEM:	911 061	874 005	937 002	890 572	
SP-1   “Odszkodowanie”	8 334	8 448	8 334	8 295	
SP-1 "Środki na rzecz działalności dydaktycznej" 	4 400	4 400	4 400	4 357	
RAZEM:	12 734	12 848	12 734	12 652	
OGÓŁEM:	923 795	886 853	949 736	903 224	

A.  “Żywienie w szkole”

PRZYCHODY	 plan	911 061	zł	wykonanie	874 005	zł
		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce					772 735	zł		
- wyprawka dla pierwszoklasistów			7 110	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół			56 301	zł		
- wpłaty na środki czystości	4 853	zł		
- wpłaty za obozowiska, zimowiska, na organizację konkursów	29 026	zł		
- pozostałe przychody	2 108	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 872	zł		
				
WYDATKI	 plan	937 002	zł	 wykonanie 	890 572	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę  890 572 zł obejmują:
-  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     	4 015 zł	
(środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. bhp i wyżywienie personelu)		
 -  zakupy materiałów i wyposażenia                                         	77 439 zł	
 (które obejmują zakup środki czystości, materiały na remontów i napraw, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy, wyposażenie – fotele, niszczarka, tablice, przedłużacze, ramki, naczynia kuchenne, wiatraki, talerze, waga elektroniczna, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa, ubijak do ziemniaków, mikrofalówka, garnki, sztućce, kosze, termosy, dzbanki)		
 -  zakup środków żywności                                                                               	772 332 zł	
-  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                     	3 957 zł	
 (zakupiono piłki, sprzęt sportowy, magnetowid, książki)		
- usługi remontowe                      	5 219 zł	
 (obejmują koszty drobnych napraw związanych z awariami oraz usługi konserwacyjne urządzeń kuchennych)		
 -  usługi pozostałe                                                                                              	20 490 zł	
 (tj. usługi ksero, opłaty za czeki, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)		
- podróże krajowe służbowe	10 zł	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 110 zł	
(wydatki obejmują zakup wyprawki dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych)		

B.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. “Odszkodowanie za zalane mienie szkoły”

Przychody:			plan 	  8 334 zł		wykonanie	8 448 zł           
 
Wypracowane przychody obejmują:
- Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalane minie szkoły w kwocie 8 334 zł;
- Odsetki od środków w kwocie 114 zł.

Wydatki:			plan	 8 344  zł		wykonanie	8 295 zł	

Wydatki obejmują:
- zakup żaluzji okiennych i drukarki w kwocie 6 295 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 2 000 zł.

C. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Środki na rzecz działalności społeczno-wychowawczej, dydaktycznej lub sportowej"

Przychody:			plan 	  4 400 zł		wykonanie	4 400 zł           
 
Wypracowane przychody obejmują środki otrzymane od Korporacji Ubezpieczeniowej na rzecz działalności społeczno-wychowawczej w kwocie 4 400 zł.

Wydatki:			plan     	4 400  zł		wykonanie	4 357 zł	

Wydatki obejmują:
- zakup oprogramowania do biblioteki MOL-2000 w kwocie 2 857 zł,
- dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w kwocie 1 500 zł

7.2.	Środki specjalne – Gimnazja, pn. “Żywienie w gimnazjach” 

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku
 Gimnazja

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan	Wykonanie 	Plan	Wykonanie 	
Gimnazjum Nr 4	69 250	65 689	69 250	67 328	
Gimnazjum Nr 5	157 440	149 378	163 924	154 168	
Zespół Szkół Nr 2	199 230	200 851	205 976	205 252	
Zespół Szkół Nr 3	142 770	141 933	142 073	141 135	
OGÓŁEM:	568 690	557 851	581 223	567 883	

PRZYCHODY	 plan	568 690	zł	wykonanie	557 851	zł 
		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
 - wpływy za żywienie dzieci w stołówce					476 424	zł		
- wpłaty na organizację konkursów			4 734	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum			51 300	zł		
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy	23 465	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 208	zł		
- pozostałe przychody	720	zł		

WYDATKI	 plan	581 223	zł	 wykonanie	567 883	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 555 421 zł obejmują:
-   zakup materiałów i wyposażenia                                                                 	37 494 zł	
(środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobne zakupy, wyposażenie - talerze, kubki, garnki, sztućce, wazy) 	
	
-   zakup środków żywności	476 701 zł	
- zakup usług zdrowotnych	600 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	10 112 zł	
    (wydatki obejmują zakup 5 szt. zestawów komputerowych do sali komputerowej)		
-   usługi pozostałe                                                                                      	26 225 zł	
(usługi stolarskie, pralnicze, szklarskie, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku, legalizacja wag, wypłata umów zleceń)		
 -   podróże służbowe krajowe                                                                           	1 672 zł	
    (wypłata ryczałtów samochodowych oraz koszty delegacji)		
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 897 zł	
 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	720 zł	

Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2003 r. wyniosła 778 zł. Są to składki ZUS od umów zleceń osób zatrudnionych przy organizacji obozów letnich.

W ramach środków specjalnych utworzono zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 2 pn. "Zakup patelni elektrycznej i drukarki igłowej" w kwocie 7 819 zł.

 7.3.  Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. “Szkolenie i informacja”

PRZYCHODY	plan	7 240 	zł	wykonanie	7 135 	zł	
	
Na wypracowane przychody składają się :
- wpłaty za przeprowadzone kursy przygotowawcze 	6 640	zł						
- wpływy za usługi ksero	310	zł						
- odsetki	185	zł						

WYDATKI	 plan	11 267	zł	wykonanie	8 729	zł		
 Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 8 729 zł dotyczą:	
-  usługi pozostałe					7 400	zł		
(są to wypłaty wynagrodzeń wykładowców Politechniki Poznańskiej oraz pracowników administracji i obsługi)				
- zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych					1 329	zł		
(wydatki obejmują zakup drukarki Hp LaserJet 1015)	

 7.4.  Środek specjalny pn. “Drogi”

PRZYCHODY	 plan	360 000	zł	wykonanie	194 498	zł	 	

Na wypracowane przychody składają się:
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam 	138 341	zł						
- wpływy z parkomatów na parkingach płatnych	33 147	zł						
- za wykupiony abonament	5 834	zł						
- koszty upomnienia 	210	zł						
- odsetki bankowe i ustawowe	16 966	zł						

WYDATKI	 plan	360 000	zł	Wykonanie	76 081	zł	
	
w tym:								
- zakup usług remontowych	76 071	zł			
(wydatki obejmują remont chodnika przy ul. Buczka, remont parkingów i chodnika przy Al. Piastów)					
- zakup usług pozostałych	10	zł			

7.5.  Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY	 plan	170 000	zł	wykonanie	206 852	zł	 
	
Na wypracowane przychody składają się :
- wpływy ze sprzedaży usług 	201 112	zł						
- koszty upomnień	2 878	zł						
- odsetki bankowe	2 862	zł						

WYDATKI	 plan	170 000	zł	Wykonanie	204 056	zł	
	
w tym:								
- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	24 935	zł			
- zakup materiałów i wyposażenia	1 855	zł			
- zakup usług pozostałych	167 553	zł			
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	9 713	zł			

 

8.  INSTYTUCJE KULTURY

8.1.  PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	 plan	2  354 120	zł	wykonanie	2 354 118	zł		
w tym:								
-  przychody własne	plan	781 920	zł	wykonanie	781 918	zł		
-  dotacja z budżetu miasta 	plan	1 504 000	zł	wykonanie	1 504 000	zł		
-  dotacja z powiatu	plan	68 200	zł	wykonanie	68 200	zł		

Na wypracowane przychody własne składają się :
-  wpływy z kina, DKF		148 700	zł					
-  organizacja imprez 		226 137	zł					
-  wynajem, czynsze		183 052	zł					
-  pozostałe		224 029	zł					

KOSZTY	 plan	2 480 814 	zł	wykonanie	2 480 804	zł		

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	942 792	942 792	
- pochodne od wynagrodzeń	179 663	179 662	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 185	26 185	
- koszty rzeczowe	1 332 174	1 332 165	
O G Ó Ł E M:	2 480 814	2 480 804	

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 2 117 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 34.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:		
 - zakup materiałów i wyposażenia	110 010	zł	
na które składają się zakupy materiałów, środków czystości, artykułów biurowych i inne
- energia elektryczna, cieplna, woda, 	165 723	zł	
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy)	887 846	zł	
są to: usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, utrzymanie obiektu i organizację imprez
- podatki i opłaty na rzecz  gminy, opłaty RTV,  
  PZU	41 753	zł	
- amortyzacja 	126 833	zł	

Pilski Dom Kultury w 2003 roku budżetu powiatu otrzymał dotację w kwocie 68 200 zł na organizację imprez w powiecie pilskim.

8.2.  KLUB SENIORA “ZACISZE”

Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	369 690	zł	wykonanie	367 912	zł	
w tym:							
 -	przychody własne	plan	21 690	zł	wykonanie	19 912	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	348 000	zł	wykonanie	348 000	zł
	
Na wypracowane przychody własne składają się:					
- dochody z dzierżawy, wynajmu					6 437	zł	
 - partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	12 897	zł	
- odsetki 					578	zł	

KOSZTY	 plan	369 690	zł	Wykonanie	369 690	zł	

Realizacja kosztów:  
Nazwa	Plan 	Wykonanie 		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 257	228 257		
koszty rzeczowe	141 433	141 433		
O G Ó Ł E M :	369 690	369 690		

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 2 173 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 7,13 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:								
- zakup materiałów i wyposażenia		53 074	zł						
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP		1 676	zł						
- podatki i opłaty		2 667	zł						
- usługi, w tym:		66 702	zł						
  * transportowe,                        11 567 zł
  * remontowo-konserwacyjne       5 580 zł
     (wymiana okien),
  * telekomunikacyjne,                  8 073 zł
  * wydawnicze,                            5 200 zł
  * kulturalno-turystyczne,           12 283 zł
  * umowy zlecenia o dzieło,        11 842 zł
  * usługi gastronomiczne             5 769 zł
   (wigilia dla samotnych, jubileusz kabaretu),
  * inne                                       6 388 zł									
- amortyzacja		4 075	zł						
 - pozostałe koszty 		13 239	zł						

8.3.  POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	759 293	zł	wykonanie	759 293	zł	
W tym:							
-	przychody własne 	plan	21 293	zł	wykonanie	21 293	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	738 000	zł	wykonanie	738 000	zł	

KOSZTY	 plan	758 147	zł	wykonanie	758 147	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
											
Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe 	498 145	498 145	
pochodne od wynagrodzeń	92 837	92 837	
odpisy na ZFŚS	17 250	17 250	
koszty rzeczowe	149 915	149 915	
O G Ó Ł E M	758 147	758 147	

Średnie zatrudnienie wyniosło 24 etaty, a średnie wynagrodzenie 1 513 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:
 -	opłaty za energię							-	36 736 zł
 -	zakup materiałów na działalność kulturalno-oświatową 	            -              3 203 zł
 -	odpisy na ZFŚS, 							-	17 250 zł
-    czynsze								- 	44 134 zł
-    pozostałe								-	65 842 zł

 8.4.  MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	 Plan	265 459	zł	wykonanie	265 357	zł	
W tym:							
-  przychody własne	Plan	4 500	 zł	wykonanie	4 398	zł	
-  dotacja z budżetu	Plan	250 000	zł	wykonanie	250 000	zł	
- środki z roku poprzedniego	Plan	10 959	zł	wykonanie	10 959	zł	

KOSZTY	                                    plan       250 943   zł           	wykonanie      245 699  zł             

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe	123 896	123 819	
pochodne od wynagrodzeń	25 572	24 544	
koszty rzeczowe	101 475	97 336	
OGÓŁEM	250 943	245 699	

Średnia płaca w 2003 r. wyniosła 2 336 zł przy zatrudnieniu w łącznym wymiarze 4,25 zł (do końca września 2003 r. - od października 2003 r. muzeum zatrudnia 4 osoby w łącznym wymiarze 3,25 etatu).

 Koszty rzeczowe obejmują:
-	materiały			13 982 zł
-	opłaty za energię		  5 953 zł
-	usługi obce			40 373 zł
-	krajowe podróże służbowe	  3 019 zł
-	koszty finansowe		  2 123 zł
-	amortyzacja		             14 031 zł
-	umowy zlecenia i o dzieło	14 980 zł
-	świadczenia urlopowe	  2 875 zł

 9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	 plan	732 733	zł	wykonanie	738 451	zł
	
Źródłem pochodzenia środków są:						
- wpływy z  Urzędu Marszałkowskiego  z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 	173 603	zł	
 - wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekr. dopuszczalnych warunk.)	4 358	zł	
- wpływy z rocznych opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	56 932	zł	
- stan środków obrotowych na początek roku	503 558	zł	

WYDATKI	 plan	732 733	zł	wykonanie	687 749	zł
	
Wydatki dotyczą :							
-  zakup usług pozostałych	plan	55 000	zł	wykonanie	14 100	zł	
- dotacje na realizację zadań bieżących 	plan	30 000	zł	wykonanie	27 223	zł	
- pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki	plan	1 000	zł	wykonanie	462	zł	
- wydatki majątkowe	plan	646 733	zł	wykonanie	645 964	zł	

Realizacja poszczególnych zadań w 2003 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska	15 000	14 988	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły	7 000	6 999	
Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. "Piła miastem zieleni – nie zaśmiecaj ziemi"	8 000	5 236	
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	462	
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0	
Realizacja programu edukacji ekologicznej	10 000	9 100	
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	5 000	5 000	
Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-Listopada	519 653	519 653	
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła	17 080	17 080	
Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza)	5 000	4 880	
Uzyskanie pozwolenia integrowanego wraz z monitoringiem lokalnym dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	40 000	39 431	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych	65 000	64 920	
RAZEM	732 733	687 749	
   
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1.	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska – plan 15 000 zł ( wykonanie 100%) - w ramach zadania przeprowadzono konkursy i akcje plenerowe – zakupiono materiały, wycieczki krajoznawcze. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły – plan 7 000 zł (wykonanie 100%) - zakupiono absorbent  "Damolin" szybko i skutecznie likwidującego zagrożenie skażenia gruntu. W zakupiony środek zostały wyposażone Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze Nr 1 i 2 w Pile. Zadanie zakończone i rozliczone.
3.	Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na sfinansowanie konkursu pt. "Piła miastem zieleni – nie zaśmiecaj ziemi" – plan 8 000 zł (wykonanie 65%) - Dokonano zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu. Ponadto środki te wykorzystano na przedsięwzięcia towarzyszące a wspierające propagandowo ogłoszony konkurs (foldery, broszury, plakietki i gadżety okolicznościowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1 000 zł (wykonanie 46%) - środki przeznaczono na roczną prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej miesięcznika Eko-Finanse i Przegląd Komunalny na rok 2004. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie "biblioteczki ekologicznej", dostępnej również dla uczniów pilskich szkół, którzy zwrócą się o pomoc  w zakresie udostępnienia tych materiałów.
5.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40 000 zł (wykonanie 0%) - kontynuacja zadania z roku 2002 na podstawie zawartego z dniu 22.10.2002 r. Porozumienia. Koordynator zadania, którym jest Starosta Pilski – uwzględniając uwarunkowania wynikające ze wspólnego opracowania tego dokumentu dla Powiatu Pilskiego i wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu – przesunął ostateczny termin realizacji zadania z 31.12.2003 r. na 31.03.2004 r. Tym samym wydatek ten będzie uwzględniony w roku 2004. Zadanie w trakcie realizacji.
6.	Realizacja programu edukacji ekologicznej – plan 10 000 zł (wykonanie 91%) - w ramach zadania zrealizowano w placówkach oświatowych podległych gminie 26 spektakli ekologicznych pt. "Czy smieci muszą nas zasypywać". Cykl spektakli połączono z obchodami światowego dnia  ochrony środowiska. Zadanie zakończone.
7.	Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła – plan 5 000 zł (wykonanie 100%) - w ramach tego zadania wykonano broszurę informacyjną formatu A-4 dwustronną w ilości 80 000 szt. tematycznie związaną z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszego miasta i rozprowadzono wśród zarządców nieruchomości.
8.	Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-go Listopada – plan 519 653 zł (wykonanie 100%) - zadanie współfinansowane z Funduszu. W jego ramach wykonano szereg urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Gwdy na wysokości ul. 11-go Listopada. Zadanie zakończone.
9.	Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła – plan 17 080 zł (wykonanie 100%) - plan uzyskany dokument określa stan gospodarki odpadami dla Gminy Piła i ujmuje prognozę zmian do 2007 r. Aktualnie dokument ten jest opiniowany przez Organy wskazane przepisami prawa.
10.	Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza) – plan 5 000 zł (wykonanie 98%) - dokonano korekty istniejącego już projektu technicznego uwzględniając odpowiednio uwagi mieszkańców osiedla. Dokumentacja przekazana do Wydziału Inwestycji i Nadzoru celem ujęcia w propozycjach do projektu budżetu na 2004 r. Zadanie zakończone.
11.	Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie – plan 40 000 zł (wykonanie 100%) - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko wszczął procedurę formalnoprawną w kierunku uzyskania w/w pozwolenia oraz realizuje badania i pomiary wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i gazów wysypiskowych (biogazu) w ramach tzw. monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów. Zadanie zakończone.
12.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych - plan 65 000 zł (wykonanie 100%) - dokonano zakupu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Pile w/w sprzęt. Zakupiony  zestaw będzie wykorzystywany do usuwania  i neutralizacji skutków rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych. Zadanie zakończone i rozliczone.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
(Zbigniew Kosmatka)