GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO	
2	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	
3	ŻŁOBEK	
4	PRZEDSZKOLA	
5	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	
6	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	
7	ŚRODKI SPECJALNE	
8	INSTYTUCJE KULTURY	
9	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY	plan	 1 709 700 zł	wykonanie	906 088 zł
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.
Na wypracowane przychody składają się:	
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	798 604	zł	
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	99 481	zł	
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	7 735	zł	
- odsetki bankowe	268	zł	

KOSZTY		plan	1 709 452 zł	wykonanie	922 890 zł
Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412)	204 117	101 016	
      w tym § 401	157 000	87 214	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400	2 475	
koszty rzeczowe	1 501 935	819 399	
OGÓŁEM	1 709 452	922 890	
Średnia płaca w I półroczu 2005 r. wynosi 2 300 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia			6 633	zł	
- energia			7 958	zł	
- usługi pozostałe, w tym:			324 134	zł	
•	eksploatacja wysypiska	213 300	zł			
•	eksploatacja składowiska	62 586	zł			
•	dozór wysypiska	24 901	zł			
•	czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	7 908	zł			
•	monitoring wysypiska	7 744	zł			
•	pozostałe zakupy	7 695	zł			
- usługi remontowe 			4 370	zł	
- podatek od nieruchomości			83 519	zł	
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska			271 891	zł	
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych			117 973	zł	
   (opłata za zarząd gruntem)					
- pozostałe koszty			2 921	zł	

Stan środków obrotowych na koniec I pólrocza 2005 roku wyniósł 16 806 zł
z tego:
- środki pieniężne 	117 534	zł	
- należności	124 707	zł	
- zobowiązania	225 435	zł	

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2005 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:
PRZYCHODY	plan	19 137 800 zł	wykonanie	8 560 659 zł
Na osiągnięte przychody własne składają się:	
- wpływy z najmu lokali użytkowych	1 787 138	zł	
- wpływy z usług	6 081 290	zł	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	76 408	zł	
- różne opłaty	74 456	zł	
- odsetki	485 707	zł	
  (od zaległości czynszowych i środków finansowych w  banku)	
I- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	55 660	zł	

KOSZTY		plan	18 821 165 zł	wykonanie	7 350 390 zł
Realizacja kosztów przedstawia się następującą:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ §401, 404, 411, 412)	3 020 215	1 382 094	
      w tym § 401	2 349 415	1 160 332	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400	29 697	
koszty rzeczowe	15 671 550	5 910 156	
koszty majątkowe	70 000	28 443	
OGÓŁEM	18 821 165	7 350 390	
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 72 etaty, w tym 44 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 229 zł, w tym 1 693,69 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 530,11 zł na stanowiskach nierobotniczych.
Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia			149 565	zł	
- zakup energii			2 522 409	zł	
- zakup usług remontowych			599 081	zł	
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:			2 102 137	zł	
•	wywóz nieczystości	1 321 178	zł			
•	utrzymanie czystości	311 937	zł			
•	usługi kominiarskie	57 656	zł			
•	usługi transportowe	85 605	zł			
•	pogotowie techniczne	26 077	zł			
•	deratyzacja, dezynsekcja	41 018	zł			
•	usługi pocztowo-telekomunikacyjne	27 700	zł			
•	czynsz najmu mieszkań	110 524	zł			
(ponoszone koszty utrzymania mieszkań zajmowanych przez najemców komunalnych, a będących własnością SM "Piła-Południe" i SM "Jadwiżyn" oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w innym zarządzie niż MZGM)	
•	dzierżawa  terenu	11 934	zł			
•	dozór mienia	39 830	zł			
•	nadzór autorski nad programami komputerowymi	4 146	zł			
•	zarząd nieruchomościami	11 200	zł			
•	odprowadzanie wód opadowych 	45 074	zł			
•	pozostałe	8 258	zł			
- podatki na rzecz budżetu			320 627	zł	
- koszty postępowania sądowego			108 469	zł	
- wpłaty na PFRON			7 677	zł	
- umowy zlecenia, o dzieło			8 342	zł	
- zakup usług zdrowotnych			894	zł	
- podróże służbowe krajowe			9 882	zł	
- różne opłaty i składki			10 482	zł	
- koszty, kary i odszkodowania			7 951	zł	
- pozostałe koszty (w tym inne zmniejszenia – 55 660 zł)			62 640	zł	

Remonty zostały wykonane w kwocie 1 121 351 zł, w tym:
- roboty murarsko-tynkarskie	168 535	zł	
- roboty dekarsko-blacharskie	113 873	zł	
- stolarka budowlana	148 595	zł	
- roboty szklarskie	8 507	zł	
- roboty malarskie	183 013	zł	
- roboty instalacji gazowej	208 699	zł	
- roboty instalacji c.o. i c.w.	15 484	zł	
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	109 513	zł	
- roboty instalacji elektrycznej	46 390	zł	
- roboty zduńskie	15 850	zł	
- roboty kominiarskie	2 401	zł	
- roboty różne	74 239	zł	
- dokumentacja techniczna	26 252	zł	

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2005 roku wyniósł 1 683 991 zł
z tego:
- środki pieniężne 	1 139 272	zł	
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	96 148	zł	
- należności	5 420 264	zł	
Na dzień 01.01.2005 r. należności stanowiły 27,62% przychodów rocznych a obecnie stanowią 28,31% a więc wzrosły o 0,69%. Do wzrostu należości przyczyniła się trudna sytuacji materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisywania należnych kwot w koszty zakładu. W I półroczu 2005 r. w 13 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 63 097,36 zł)
- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 			4 971 693	zł	
•	rozrachunki dot. opłat czynszowych	396 628	zł			
•	rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	629 265	zł			
•	rozrachunki z budżetem 	110 192	zł			
•	rozrachunki publiczno-prawne	73 873	zł			
•	rozrachunki pozostałe (odsetki od zadłużeń czynszowych)	16 626	zł			
•	rozrachunki pozostałe (aktualizacja należności spornych)	911 538	zł			
•	kaukcje gwarancyjne	224 969	zł			
•	rezerwa (na nieściągalne należności)	731 740	zł			
•	rezerwa na remonty wspólnot	1 347 240	zł			
•	pozostałe	2 557	zł			
•	rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	527 065	zł			

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2005 r. uczęszczało średnio 101 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY	plan	716 972 zł		wykonanie	396 194 zł
Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2005 roku przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
wpływy z usług	145 474	81 922	
pozostałe odsetki	500	206	
wpływy z różnych przychodów	469	475	
dotacja przedmiotowa z budżetu	570 529	303 238	
RAZEM	716 972	385 841	
inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	0	10 353	
OGÓŁĘM	716 972	396 194	

KOSZTY		plan	716 972 zł		wykonanie	334 628 zł
Strukturę poniesionych kosztów w 2004 roku przedstawia następująca tabela:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ §401, 404)	413 868	181 054	
      w tym § 401	382 739	181 054	
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	80 950	35 017	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 392	9 164	
koszty rzeczowe	203 762	90 969	
RAZEM	716 972	316 204	
inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów)	0	18 424	
OGÓŁEM	716 972	334 628	

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2005 roku wyniósł 524,39 zł (dopłata z budżetu – 313,39 zł; średnia odpłatność  - 211 zł).
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 roku wyniosło 21,92 etatów, a średnia płaca 1 363,55 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 90 969 zł obejmują:	
- energia	42 363	zł	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	8 244	zł	
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia – drobny sprzęt kuchenny)		
- zakup środków żywności dla dzieci	32 246	zł	
- usługi remontowe	958	zł	
- różne opłaty i składki	400	zł	
(koszty ubezpieczenia majątku)			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 099	zł	
(zakup pomocy oraz zabawki dla dzieci)		
- usługi pozostałe	4 320	zł	
(pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, kursy i szkolenia, przegląd gaśnic. W  II półroczu w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzona impregnacja boazerii)		
- zakup usług zdrowotnych	235	zł	
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2005 r.)		
- opłaty za dostęp do sieci Internet	3	zł	
(wydatki na podłączenie programu bankowego internetowego)		
- pozostałe odsetki	101	zł	
(odsetki od niewypłaconej w terminie nagrody jubileuszowej dla księgowej)		

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. wyniósł 70 818 zł, w tym:	
- środki pieniężne 			70 337	zł	
- należności			663	zł	
- pozostałe środki obrotowe			1 896	zł	
- zobowiązania, w tym:			2 078	zł	
•	konserwacja dźwigu	85	zł			
•	artykuły spożywcze	434	zł			
•	ubezpieczenie budynku	559	zł			
•	pomoce dydaktyczne	1 000	zł			
Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek
Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2005 r. średnio uczęszczało 1 682 dzieci.
W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:
•	59 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w I półroczu 2005 roku uczęszczało średnio 989 dzieci
•	16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w I półroczu 2005 roku uczęszczało średnio 693 dzieci.
Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 5-cio godzinnych, w których opiekę w I półroczu 2005 roku znajdowało 45 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY	plan	13 395 247 zł	wykonanie	7 601 864 zł
Struktura wykonania przychodów wI półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
wpływy z usług	2 643 276	1 551 161	
odsetki	17 000	5 295	
wpływy z różnych przychodów	38 336	38 198	
dotacja z budżetu	10 696 635	5 813 283	
RAZEM	13 395 247	7 407 937	
inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	0	193 927	
OGÓŁEM	13 395 247	7 601 864	

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2005 roku zrealizowano przychody (bez innych zwiększeń):
Nr Przedszkola	Przychody	
	Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan 	Wykonanie	
1	466 868	258 345	101 428	61 039	365 440	197 306	
2	891 508	434 813	165 151	92 439	726 357	342 374	
3	565 938	321 514	109 115	68 396	456 823	253 118	
4	972 508	552 090	215 793	128 517	756 715	423 573	
5	763 887	410 299	132 082	67 221	631 805	343 078	
6	932 737	487 314	221 284	128 411	711 453	358 903	
7	729 250	407 883	194 560	110 134	534 690	297 749	
11	837 176	480 288	180 190	107 029	656 986	373 259	
12	1 234 245	679 662	211 781	122 747	1 022 464	556 915	
13	958 042	515 896	194 068	105 223	763 974	410 673	
14	948 672	566 815	132 962	121 326	815 710	445 489	
15	902 637	520 150	160 025	89 722	742 612	430 428	
16	439 873	245 411	90 147	52 717	349 726	192 694	
17	1 286 812	719 747	206 141	125 398	1 080 671	594 349	
18	755 440	411 156	182 917	99 473	572 523	311 683	
19	709 654	396 554	200 968	114 862	508 686	281 692	
Razem	13 395 247	7 407 937	2 698 612	1 594 654	10 696 635	5 813 283	

KOSZTY		plan	13 398 247 zł	wykonanie	6 297 545 zł
Struktura kosztów w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ §401, 404)	7 878 496	3 500 835	
      w tym § 401	7 281 898	3 500 835	
Pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 572 374	682 792	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 878	234 365	
koszty rzeczowe	3 435 099	1 433 408	
koszty na inwestycje własne	11 400	11 289	
RAZEM	13 398 247	5 862 689	
inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	434 856	
OGÓŁEM	13 398 247	6 297 545	

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w  Przedszkolu w I półroczu 2005 roku kształtował się następująco:
Placówka	Koszt utrzymania dziecka 
w I półroczu  2005 roku	w tym: dopłata z budżetu	
1	2	3	
Przedszkole Nr 1	628,33	400,23	
Przedszkole Nr 2	581,64	353,64	
Przedszkole Nr 3	607,82	379,82	
Przedszkole Nr 4 	525,32	297,32	
Przedszkole Nr 5	617,15	389,15	
Przedszkole Nr 6	486,49	258,49	
Przedszkole Nr 7	573,90	345,90	
Przedszkole Nr 11	576,04	348,04	
Przedszkole Nr 12	639,00	411,00	
Przedszkole Nr 13	471,60	243,60	
Przedszkole Nr 14	542,32	314,32	
Przedszkole Nr 15	725,47	497,47	
Przedszkole Nr 16	665,18	437,18	
Przedszkole Nr 17	692,00	464,00	
Przedszkole Nr 18	533,90	305,90	
Przedszkole Nr 19	589,00	361,00	
Średni koszt	590,95	362,95	
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w  I półroczu 2005 roku wyniósł 590,95 zł, w tym dopłata z budżetu 362,95 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2005 roku wyniosła   228 zł.
Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2005 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:
Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2005 r.	Średnia płaca w I półroczu 2005 r. /w zł/	
	Razem	w tym:	Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.	
1	11,30	4,05	7,25	1 762,11	2 615,83	1 285,20	
2	19,84	8,59	11,25	1 773,06	2 293,20	1 375,91	
3	16,17	7,09	9,08	1 450,61	1 872,46	1 121,21	
4	24,68	13,18	11,50	1 710,43	2 151,49	1 214,33	
5	18,34	7,09	11,25	1 733,77	2 268,69	1 396,65	
6	22,06	10,81	11,25	1 626,53	2 040,53	1 228,72	
7	18,30	8,05	10,25	1 791,31	2 406,54	1 308,13	
11	21,09	9,09	12,00	1 692,92	2 213,50	1 298,59	
12	32,81	16,68	16,13	1 745,76	2 132,86	1 345,44	
13	18,34	8,09	10,25	1 770,14	2 414,03	1 261,94	
14	25,93	13,18	12,75	1 640,34	2 005,32	1 263,04	
15	23,43	11,18	12,25	1 656,22	2 123,14	1 230,08	
16	13,05	6,05	7,00	1 552,88	2 034,12	1 296,79	
17	33,70	16,80	16,90	1 820,23	2 592,77	1 359,10	
18	20,34	9,09	11,25	1 594,65	1 965,00	1 295,40	
19	18,01	7,90	10,11	1 764,56	2 380,23	1 272,16	
	337,39	156,92	180,47	1 692,29	2 166,33	1 280,10	

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2005 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 337,39 etatów, w tym: nauczyciele  156,92 etatów; administracja i obsługa  180,47 etatów .
Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wyniosła 1 692,29 zł, w  tym: nauczyciele 2 166,33 zł, administracja i obsługa 1 280,10 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 1 433 408 zł obejmują:	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 680	zł	
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne)		
- zakup materiałów i wyposażenia	137 807	zł	
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, prenumerata pras,  pozostałe drobne zakupy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, drukarka laserowa, odkurzacz, regał na salę zajęć, krzesełka do stolików komputerowych, przedłużacze, stół kuchenny, gary, modem, junkers, wykładzina dywanowa, kosiarka, naczynia kuchenne, dzbanki, tace, monitor do komputera, mata, żaluzje, sprzęt p.poż, talerze )  		
- zakup środków żywności	642 013	zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	22 416	zł	
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa)		
-  zakup energii	477 850	zł	
- usługi remontowe	37 734	zł	
(usługi konserwacyjne i drobne naprawy. W II półroczu zostaną przeprowadzone remonty w placówkach przedszkolnych, tj. w Przedszkolu Nr 1, 2, 6, 11 i 15)		
- zakup usług zdrowotnych	6 734	zł	
badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2005 r.)		
- usługi pozostałe	71 593	zł	
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, monitoring przedszkola, wyrób pieczątek, zakup biletów MZK, dezynfekcja, deratyzacja, usługi szklarskie, itp.)		
- podróże krajowe służbowe	676	zł	
- różne opłaty i składki	6 101	zł	
   (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)		
- zakup dostępu do sieci Internet	2 546	zł	
(opłaty za korzystanie z Internetu oraz podłączenie systemu do przelewów bankowych)		
- wynagrodzenia bezosobowe 	1 720	zł	
(wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia)			
- pozostałe odsetki	451	zł	
(odsetki od wypłaconej zaległej jubileuszowej)			
- wpłaty na PFRON	87	zł	

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 11 289 r. W ramach przychodów własnych utworzono następujące zadania inwestycyjne:
a)	Przedszkole Nr 15 – zakup kserokopiarki	- kwota	4 453	zł	
b)	Przedszkole Nr 17 – zakup zmywarki do naczyń	- kwota	6 836	zł	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. wyniósł 1556 588 zł, w  tym:	
- środki pieniężne 			1 640 087	zł	
- należności (odpłatność za przedszkole)			10 118	zł	
- pozostałe środki obrotowe			7 408	zł	
- zobowiązania, w tym:			101 025	zł	
•	wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	7 717	zł			
•	wobec  ZUS (składki)	49 334	zł			
•	faktury za żywność	14 958	zł			
•	faktury za pomoce naukowe	115	zł			
•	wobec MEC – za energię cieplną	1 418	zł			
•	za gaz i energię	1 177	zł			
•	wobec MWiK- za wodę	5 204	zł			
•	ubezpieczenie mienia	6 146	zł			
•	faktury za środki czystości	769	zł			
•	wobec ZFŚS	970	zł			
•	monitoring	1 217	zł			
•	konserwacja dźwigu	645	zł			
•	artykuły biurowe	444	zł			
•	materiały do napraw	4 973	zł			
•	pozostałe (konserwacja komputera, różnice inwentaryzacyjne, zakup kserokopiarki)	5 938	zł			

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za lipiec 2005 roku.

B. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody		plan	39 844 zł		wykonanie	38 504 zł
Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i dokształcanie nauczycieli pilskich placówk  przedszkolnych.

Wydatki		plan	39 844 zł		wykonanie	38 504 zł

Wydatki obejmują:
–	dopłaty do czesnego – kwota 26 187 zł (dofinansowanie uzyskało 25 nauczycieli)
–	dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 9 227 zł (dofinansowanie uzyskało 59 nauczycieli) 
–	szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 1 590 zł (4 szkolenia)
–	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 1 500 (dofinansowanie uzyskały 3 osoby).

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W I półroczu 2005 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:
PRZYCHODY	plan	3 444 000	zł	wykonanie	2 363 191	zł	
w tym:							
- przychody własne	plan	1 740 000	zł	wykonanie	935 148	zł	
- dotacja z budżetu	plan	1 704 000	zł	wykonanie	1 000 000	zł	
- inne zwiększenia	plan	0	zł	wykonanie	428 043	zł	
Inne zwiększenia obejmują: 
•	zarachowane niezapłacone przychody finansowe – odsetki od należności zapłaconych – 815 zł
–	zarachowane niezapłacone przychody finansowe – odsetki od należności niezapłaconych –        26 996 zł,
–	pozostałe przychody operacyjne różne (zaokrąglenia różnic, kaucje za uszkodzenia itp.) -              1 728 zł,
–	amortyzacja – 398 504 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:	
1.	wpływy z usług, w tym:			742 598	zł	
	- Pływalnia Wodnik	332 566	zł			
	- OTW Płotki	50 810	zł			
	- Zespół Obiektów Sportowych	114 616	zł			
	- Pływalnia Szuwarek	240 226	zł			
	- CSS Tarcza	4 380	zł			
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:			170 099	zł	
	- Pływalnia Wodnik	16 761	zł			
	- OTW Płotki	36 152	zł			
	- Zespół Obiektów Sportowych	69 288	zł			
	- Pływalnia Szuwarek	4 514	zł			
	- CSS Tarcza	36 598	zł			
	- OTW Piaszczyste	6 786	zł			
3.	inne (m.in. odsetki)			22 451	zł	

W I półroczu 2005 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz pozostałych kosztów a także 4 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie forum inicjatyw społecznych.

KOSZTY	plan	3 415 943	zł	wykonanie	2 222 020	zł	
Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ §401, 404, 411, 412)	1 117 863	485 124	
      w tym § 401	854 192	401 228	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 597	28 597	
koszty rzeczowe	2 269 483	1 354 323	
RAZEM	3 415 943	1 868 044	
inne zmniejszenia	0	353 976	
OGÓLEM	3 415 943	2 222 020	
Inne zmniejszenia obejmują:
•	amortyzacja – 398 503 zł,
•	odpisy aktualizacyjne w koszty – -44 561 zł,
•	pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia różnic) – 34 zł.

Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wynosiła 1 608,64 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 41,57.
Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 354 323 zł obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia	148 149	zł	
(zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.)		
- podatek od nieruchomości	313 206	zł	
- energia	445 818	zł	
(zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)		
- usługi remontowe	47 937	zł	
(renowacje i naprawy sprzętów, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń; obowiązkowe konserwacje, itp.)		
- usługi pozostałe	173 431	zł	
(usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń,  prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych; badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych;, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSIR, itp.)		
- pozostałe 	225 782	zł	

Remonty wykonano w kwocie	47 937	zł	
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:	
1.	OTW PŁOTKI			500	zł	
	- drobne remonty, naprawy i konserwacje					
2.	ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego)			46 217	zł	
	- remont holu i kladki schodowej, wieża dowodzenia	41 500	zł			
	- drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 717	zł			
3.	PŁYWALNIA "WODNIK" I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Kossaka 96)			610	zł	
	- drobne remonty, naprawy i konserwacje					
4.	PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Podchorążych 1)			610	zł	
	- drobne remonty, naprawy i konserwacje					
Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń itp) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę  25 062 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2005 roku wyniósł 127 001 zł
z tego:
- środki pieniężne 	81 823	zł	
- należności	254 037	zł	
- pozostałe środki obrotowe	5 387	zł	
- zobowiązania	214 246	zł	

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec I półrocza 2005 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:
PRZYCHODY	plan	769 300	zł	wykonanie	383 282	zł	
w tym:							
- przychody własne	plan	679 300	zł	wykonanie	346 708	zł	
- dotacja z budżetu	plan	90 000	zł	wykonanie	17 000	zł	
- inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	plan	0	zł	wykonanie	19 574	zł	

Na wypracowane przychody własne składają się:	
1.	wpływy z usług, w tym:			344 067	zł	
	- usługi cmentarne	334 325	zł			
	- dochody z najmu	5 423	zł			
	- roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	725	zł			
	- pozostałe usługi	3 594	zł			
2.	pozostałe przychody 			2 641	zł	
	- odsetki	2 376	zł			
	- różne wpływy 	265	zł			

KOSZTY	plan	769 300	zł	wykonanie	379 835	zł	
W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ §401, 404, 411, 412)	317 550	138 793	
      w tym § 401	243 500	115 858	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	3 666	
koszty rzeczowe	444 750	217 796	
RAZEM	769 300	360 255	
inne zmniejszenia (amortyzacja, odpisy należności umorzonej)	0	19 580	
OGÓŁEM	769 300	379 835	

Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wynosiła 1 755,42 zł, zatrudnienie 11 osób.
Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:	
-	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:			23 065	zł	
	• olej opałowy	3 710	zł			
	• środki czystości i ochronne, odzież robocza	926	zł			
	• paliwo	2 090	zł			
	• artykuły biurowe i wydawnictwa	2 936	zł			
	• wyposażenie	9 143	zł			
	• narzędzia, części zamienne	3 596	zł			
	• program antywirusowy (aktualizacja)	136	zł			
	• pozostałe 	528	zł			
-	opłaty za energię			7 401	zł	
-	zakup usług remontowych, w tym:			22 392	zł	
	• konserwacja urządzeń	944	zł			
	•  naprawa sprzętu (ciągnika, pił)	9 777	zł			
	• drobne naprawy 	825	zł			
	•  naprawa i malowanie ogrodzenia CK	6 499	zł			
	•  remont pomieszczeń administracyjnych	3 906	zł			
	•  awaria sieci wodociągowej	160	zł			
	• pozostałe	281	zł			
-	zakup usług zdrowotnych			247	zł	
-	zakup usług pozostałych, w tym:			145 440	zł	
	• wywóz nieczystości	65 495	zł			
	• prace porządkowe, utrzymanie czystości 	5 264	zł			
	• grobowce głębinowe	39 180	zł			
	• mur oporowy na kwaterze grobowców	18 628	zł			
	• nadzór inspektora budowlanego	1 480	zł			
	•rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe i bankowe	2 447	zł			
	• porady prawne	3 600	zł			
	• usługa informatyczna	1 470	zł			
	• czynsz	2 810	zł			
	• szkolenia	950	zł			
	• obsługa sanitariatów	2 430	zł			
	• wykonanie instalacji elektrycznej	263	zł			
	• pozostałe	1 423	zł			
-	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			5 736	zł	
	• posiłki profilaktyczne i napoje	1 542	zł			
	• ekwiwalent za pranie	256	zł			
	• środki czystości BHP i odzież robocza	3 938	zł			
- 	podróże służbowe krajowe			2 067	zł	
-	różne opłaty i składki, w tym:			2 274	zł	
	• ubezpieczenie mienia	1 524	zł			
	• składki członkowskie	750	zł			
-	podatek od nieruchomości			7 968	zł	
-	podatek VAT			1 206	zł	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2005 r. wyniósł  4 089 zł, w  tym:	
- środki pieniężne 			92 377	zł	
- należności, w tym:			11 379	zł	
•	rozrachunki z odbiorcami	9 837	zł			
•	rozrachunki z budżetami	1 443	zł			
•	pozostałe rozrachunki z pracownikami	99	zł			
- zobowiązania, w tym:			103 805	zł	
•	rozrachunki z dostawcami	29 082	zł			
•	rozrachunki publiczno-prawne 	68 767	zł			
•	rozrachunki z budżetami	5 612	zł			
•	pozostałe rozrachunki	344	zł			
- rozliczenia międzyokresowe			4 138	zł	

7.	ŚRODKI SPECJALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw z dniem 1 stycznia 2005 r. zostały zlikwidowane środki specjalne funkcjonujące przy jednostkach budżetowych.
Ustawodawca określił, że środki specjalne mogą funkcjonować przez okres 6 miesięcy i w tym okresie jednostki prowadzą egzekucję należności i regulują zobowiązania.
Zgromadzone środki pieniężne po ściągnięciu należności i uregulowaniu zobowiązań zostały przekazane na rachunek dochodów Urzędu Miasta.
Rozliczenie środków finansowych środków specjalnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ściągnięte należności	Uregulowane zobowiązania	Kwota przekazana do budżetu	
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 679	64 764	0	95 443	
Szkoły podstawowe	34 346	100	0	34 446	
Gimnazja	11 023	487	62	11 448	
Urzędy Gmin - "Szkolenie i informacja"	2 719	0	0	2 719	
Drogi	228 969	21 828	0	250 797	

8. INSTYTUCJE KULTURY

8.1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	2 767 050	zł	wykonanie	1 496 100	zł	
w tym:							
- przychody własne	plan	995 000	zł	wykonanie	485 300	zł	
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 772 050	zł	wykonanie	1 010 800	zł	

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- wpływy z kina, DKF	44 379	zł	
- organizacja imprez	250 834	zł	
- wynajem, czynsze	120 278	zł	
- balet, Szafirki, Hip-Hop	20 247	zł	
- opera	13 257	zł	
- Bukowińskie Spotkania	10 098	zł	
- pozostałe	26 207	zł	

Na dzień 30.06.2005 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1 010 800 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu i działalność merytoryczną.

KOSZTY		plan	 2 766 550 zł	wykonanie	1 466 826 zł
Realizacja kosztów  przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	1 093 000	470 066	
- pochodne od wynagrodzeń	215 750	106 856	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	21 500	
- koszty rzeczowe	1 429 800	868 404	
OGÓŁEM	2 766 550	1 466 826	

Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wynosiła 2 061,69 zł, średnia zatrudnienie  wynosiło 44 etatów.
Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 868 404 zł obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia	59 310	zł	
(zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe  i inne)		
- energia elektryczna, cieplna, woda	70 720	zł	
- usługi pozostałe	593 971	zł	
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)		
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	45 730	zł	
- amortyzacja	98 673	zł	

8.2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2005 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało sie następująco:
PRZYCHODY	plan	391 590	zł	wykonanie	195 542	zł	
w tym:							
- przychody własne	plan	23 000	zł	wykonanie	14 542	zł	
- dotacja z budżetu miasta	plan	368 590	zł	wykonanie	181 000	zł	

Na wypracowane przychody własne składają się:	
- dochody z dzierżawy, najmu	3 828	zł	
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	8 161	zł	
- odsetki	305	zł	
- inne (m.in. dopłata Społecznej Rady Klubu)	2 248	zł	

KOSZTY		plan	404 871 zł		wykonanie	184 333 zł
Realizacja kosztów  przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 973	121 660	
- koszty rzeczowe	156 898	62 673	
OGÓŁEM	404 871	184 333	

Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wynosiła 2 541,32 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,4 etatu.
Najważniejsze koszty rzeczowe to:	
- zakup materiałów i wyposażenia			25 008	zł	
(c.o., energia elektryczna, woda, gaz, materiały biurowe, prasa, materiały edukacyjne, środki czystości, wyposażenie, materiały na bieżącą działalność, materiały konserwacyjne , inne)		
- świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia BHP,urlopowe)			1 693	zł	
- podatki i opłaty			1 355	zł	
- usługi, w tym:			29 715	zł	
•	kulturalno-turystyczne	8 489	zł			
•	umowy zlacenia, o dzieło	5 376	zł			
•	transportowe	4 748	zł			
•	telekomunikacyjne	2 127	zł			
•	gastronomiczne	634	zł			
•	remontowo-konserwacyjne	5 896	zł			
•	dozoru	457	zł			
•	komunalne	364	zł			
•	pocztowe	119	zł			
•	RTV	180	zł			
•	inne	1 325	zł			
- amortyzacja			740	zł	
- pozostałe koszty			4 162	zł	
(podróże krajowe, ryczałty samochodowe, nagrody, ubezpieczenia, prowizje, inne)		

8.3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W I półroczu 2005 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:
PRZYCHODY	plan	888 300	zł	wykonanie	538 379	zł	
w tym:							
- przychody własne	plan	19 000	zł	wykonanie	12 379	zł	
- dotacja z budżetu miasta	plan	869 300	zł	wykonanie	526 000	zł	

KOSZTY		plan	888 300 zł		wykonanie 	358 796 zł
Realizacja kosztów  przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	522 000	224 529	
- pochodne od wynagrodzeń	103 000	43 889	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 698	14 023	
- koszty rzeczowe	244 602	76 355	
OGÓŁEM	888 300	358 796	

Średnia płaca w  I półroczu 2005 roku wynosiła 1 559 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 24 etaty.
Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:	
- opłaty za energię, gaz, woda	13 993	zł	
- zakup materiałów bibliotecznych	13 584	zł	
- czynsze	19 965	zł	
- amortyzacja 	17 807	zł	
- pozostałe	11 006	zł	

8.4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	264 500	zł	wykonanie	133 365	zł	
w  tym:							
- przychody własne	plan	4 500	zł	wykonanie	3 865	zł	
- dotacja z budżetu miasta	plan	260 000	zł	wykonanie	129 500	zł	

KOSZTY		plan	264 500 zł		wykonanie	151 358 zł
Realizacja kosztów  przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	112 077	50 769	
- pochodne od wynagrodzeń	23 133	10 456	
- koszty rzeczowe	117 590	78 559	
- muzealia	11 700	11 574	
OGÓŁEM	264 500	151 358	

Średnia płaca w I półroczu 2005 roku wynosiła 2 603 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów.
Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:	
- materiały i energia	15 854	zł	
- usługi obce	42 399	zł	
- krajowe podróże służbowe 	4 169	zł	
- koszty finansowe	1 389	zł	
- amortyzacja	3 095	zł	
- świadczenia urlopowe	733	zł	
- umowy zlecenia i o dzieło	10 920	zł	

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	743 636	zł	wykonanie	575 792	zł	
Źródłem pochodzenia środków są:	
–	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	231 612	zł	
–	wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków)	354	zł	
–	wpływy z opłat (wpływy z ZziCK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	15 190	zł	

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 328 636 zł.

WYDATKI	plan	743 636	zł	wykonanie	17 734	zł	
Wydatki dotyczą:							
- zakup usług pozostałych	plan	77 000	zł	wykonanie	0	zł	
- dotacje na realizację zadań bieżących 	plan	55 000	zł	wykonanie	17 734	zł	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	plan	1 000	zł	wykonanie	0	zł	
- wydatki majątkowe	plan	610 636	zł	wykonanie	0	zł	

Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu 2005 roku  przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	45 000	7 735	
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000	9 999	
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	0	
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0	
Zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie  Świata 2005”	2 000	0	
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów	5 000	0	
Uzupełnianie nasadzeń przyulicznych	30 000	0	
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościuszki-Kolejowej	400 000	0	
Rewaloryzacja parku Miejskiego Stanisława Staszica	42 000	0	
Likwidacja kotłowni węglowych	88 636	0	
Separatory i piaskowniki na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy	80 000	0	
RAZEM	743 636	17 734	

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1.	Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w Kłodzie – plan 40 000 zł (wykonanie 19%) - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego tego składowiska. Zadanie w trakcie realizacji;
2.	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej – plan 10 000 zł (wykonanie 100%) - środki przeznaczono na wzbogacenie zasobów Biblioteki o nowości książkowe z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zakończone;
3.	Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1 000 zł - zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały głównie na prenumeratę czasopism fachowych na rok 2006. Wydatek planowany jest na listopad i grudzień br.;
4.	Opracowanie programu  ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40 000 zł - kontynuacja zadania z roku 2003 na podstawie zawartego w dniu 22.10.2002 r. Porozumienia. Program ten został opracowany. Aktualnie trwają konsultacje społeczne;
5.	Zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” - plan 2 000 zł  - ogólnoświatowa akcja przeprowadzana jest we wrześniu. Zakup materiałów (worki i rękawice) na jej przeprowadzenie przewidziano w sierpniu br.;
6.	Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów – plan 5 000 zł  - obecnie, w porozumieniu z firmą Altvater-Piła, trwają prace studialne nad opracowaniem strategii informacyjnej w przedmiotowym zakresie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2005 r.;
7.	Uzupełnianie nasadzeń przyulicznych – plan 30 000 zł  - przeprowadzony w miesiącu kwietniu br. przetarg nie dał rozstrzygnięcia. Ze względu na warunki agrotechniczne ponowienie przetargu nastąpi w III kw. z realizacją zadania na przełomie III/IV kw.; 
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kościuszki-Kolejowej – plan 400 000 zł  - zadanie w trakcie realizacji. Opracowana została dokumentacja techniczna. Zadanie, po przeprowadzonym przetargu, będzie realizowane w IV kw.;
9.	Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica – plan 42 000 zł  - z uwagi na właściwy okres agrotechniczny zadanie zostanie przeprowadzone w III i IV kw. Przeprowadzone zostaną nasadzenia uzupełniające i prace porządkowe w zasobach zieleni tego obiektu;
10.	Likwidacja kotłowni węglowych – plan 88 636 zł  - wykonanie zadania planowane jest na IV kw. br. i obejmuje demontaż urządzeń kotłowni wyłączonych z eksploatacji;
11.	Separatory i piaskowniki na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy – plan           88 636 zł - realizacja zadania planowana jest na IV kw. br. i obejmuje montaż urządzeń oczyszczających wody deszczowe przed ich wprowadzeniem do rzeki Gwdy.