Załącznik do Zarządzenia Nr 624/2005
Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 sierpnia 2005 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2005 roku

Budżet Miasta Piły na 2005 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XXX/354/05 w dniu 31 stycznia 2005 r. w wysokości:
a)	dochody – 125 878 118 zł,
b)	wydatki – 128 278 118 zł,
c)	deficyt budżetowy – 2 400 000 zł.
W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 30.06.2005 r. przedstawiał się następująco:
a)	dochody – 127 596 507 zł,
b)	wydatki – 130 141 507 zł,
c)	deficyt budżetowy – 2 545 000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:
a) zmiany planu dochodów	1 718 389 zł	
    – dochody własne	903 514 zł	
•	wpływy z podatków	50 000 zł	
•	dochody z majątku gminy	680 955 zł	
•	inne dochody	154 559 zł	
•	(w tym wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji – 144 559 zł oraz rozliczenie wydatków niewygasających – 10 000 zł)		
•	dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000 zł	
    – dotacje celowe z budżetu państwa	804 875 zł	
•	dotacje celowe na zadania zlecone (zasiłki i ubezpieczenia, usługi opiekuńcze)	-12 100 zł	
•	dotacje celowe na zadania powierzone (cmentarze wojenne)	12 000 zł	
•	dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, koszty działalności komisji kwalifikacyjnych)	804 975 zł	
    – inne środki 	10 000 zł	
•	wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie zakupu zeskoku do skoku wzwyż)	10 000 zł	
b) zmiany planu wydatków 	1 863 389 zł	
    – wydatki na zadania własne	1 740 980 zł	
    – wydatki na zadania zlecone i powierzone	- 100 zł	
    – rezerwy	-723 591 zł	
    – inwestycje	846 100 zł	
c) zmiany planowanego deficytu budżetowego	- 145 000 zł	
Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.	

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 ROKU (w zł)
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody /       wydatki na 1 mieszkańca	
I.	DOCHODY OGÓŁEM	127 596 507	65 399 202	51,25	100,00	869,12	
	w tym:	
	dochody własne	86 840 731	41 899 772	48,25	64,07	556,82	
	subwencje	25 544 314	15 719 576	61,54	24,04	208,90	
	dotacje celowe z budżetu państwa	14 570 542	7 537 413	51,73	11,53	100,17	
	inne środki	640 920	242 441	37,83	0,37	3,22	
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	- 2 545 000	11 133 275	–	–	–	
III.	WYDATKI OGÓŁEM	130 141 507	54 265 927	41,70	100,00	721,16	
	w tym:	
	wydatki na zadania własne	98 130 394	44 858 941	45,71	82,67	596,15	
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	12 453 167	6 164 992	49,51	11,36	81,93	
	rezerwy	888 409	–	–	–	–	
	inwestycje	18 669 537	3 241 994	17,37	5,97	43,08	
liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2004 = 75 248 osób (dane WUS)
Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o  1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I.	Przychody:
- pozostałe przychody z prywatyzacji 	plan	1 500 000 zł,	   wykonanie	   0 zł
- przychody ze sprzedaży papierów
  wartościowych (obligacje komunalne)	plan	6 000 000 zł,	   wykonanie 	   0 zł
Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z: budową obwodnicy śródmiejskiej (1 500 000 zł), modernizacją ulicy Przemysłowej (3 000 000), rewitalizacją terenów powojskowych (700 000 zł) oraz uzbrojeniem Koszyc (800 000 zł).
- przychody z zaciągniętych pożyczek
  i kredytów na rynku krajowym		plan	  145 000 zł,	   wykonanie 	   0 zł
II.	Rozchody:
- wykup papierów wartościowych		plan	5 100 000 zł,	   wykonanie	   0 zł
  (obligacji)

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis	
I.	DOCHODY WŁASNE	86 840 731	41 899 772	48,25	64,07	556,82	4-10	
1.	Wpływy z podatków	30 951 500	15 225 402	49,19	23,28	202,34	4-5	
1.1.	podatek od nieruchomości	27 750 000	13 585 681	48,96	20,77	180,55	4-5	
1.2.	podatek rolny	27 500	17 384	63,21	0,03	0,23	5	
1.3.	podatek leśny	43 000	25 736	59,85	0,04	0,34	5	
1.4.	podatek od środków transportowych	1 165 000	609 970	52,36	0,93	8,11	5	
1.5.	karta podatkowa	273 000	106 378	38,97	0,16	1,41	5	
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200 000	128 305	64,15	0,20	1,71	5	
1.7.	podatek od posiadania psów	0	870	-	0,001	0,01	5	
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 490 000	751 078	50,41	1,15	9,98	5	
1.9.	opłata restrukturyzacyjna	3 000	0	0,00	0,00	0,00	5	
2.	Wpływy z opłat	2 788 000	1 407 203	50,47	2,15	18,70	5-6	
2.1.	opłata skarbowa	2 000 000	1 007 905	50,40	1,54	13,39	5	
2.2.	opłata targowa	680 000	315 434	46,39	0,48	4,19	6	
2.3.	opłata miejscowa	13 000	3 354	25,80	0,01	0,04	6	
2.4.	opłata administracyjna	90 000	76 211	84,68	0,12	1,01	6	
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	5 000	4 299	85,98	0,007	0,06	6	
3.	Dochody z majątku gminy	9 422 447	4 466 634	47,40	6,83	59,36	6-7	
3.1.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	600 000	200 000	33,33	0,31	2,66	6	
3.2.	odpłatne nabycie prawa własności 	3 598 000	1 468 555	40,82	2,25	19,52	6	
3.3.	najem i dzierżawa	1 644 800	694 330	42,21	1,06	9,23	6-7	
3.4.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	1 522 853	72,52	2,33	20,24	7	
3.5.	opłaty za przekształcenia	1 130 800	372 852	32,97	0,570	4,95	7	
3.6.	zwrot kosztów wyceny lokali	14 392	863	6,00	0,001	0,01	7	
3.7.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	64 100	4 982	7,77	0,008	0,07	7	
3.8.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	270 355	202 199	74,79	0,31	2,69	7	
4.	Odsetki	450 000	356 927	79,32	0,55	4,74	7-8	
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	50 000	18 623	37,25	0,03	0,25	7	
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	72 566	72,57	0,11	0,96	7	
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	300 000	262 352	87,45	0,40	3,49	8	
4.4.	pozostałe odsetki	0	3 386		0,01	0,04	8	

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Opis	
5.	Udziały w podatkach budżetu państwa	40 396 935	18 133 813	44,89	27,73	240,99	8	
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 396 935	13 434 739	42,79	20,54	178,54	8	
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	9 000 000	4 699 074	52,21	7,19	62,45	8	
6.	Inne dochody	2 143 849	1 961 795	91,51	3,00	26,07	8-10	
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	695 751	69,58	1,06	9,25	8	
6.2.	pokładne i inne usługi ZZiCK	365 000	203 074	55,64	0,31	2,70	8	
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	230 000	75 761	32,94	0,12	1,01	8	
6.4.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	50 000	65 179	130,36	0,10	0,87	8	
6.5.	wpływy z różnych dochodów , opłat i usług w placówkach oświatowych	46 500	26 478	56,94	0,04	0,35	8-9	
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	278 000	206 236	74,19	0,32	2,74	9	
6.7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 790	6 259	31,63	0,01	0,08	9	
6.8.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	144 559	487 131	336,98	0,74	6,47	9-10	
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	10 000	195 926	1959,26	0,30	2,60	10	
7.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	688 000	347 998	50,58	0,53	4,62	10	
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	334 998	50,00	0,51	4,45	10	
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	18000	13 000	72,22	0,02	0,17	10	
II.	SUBWENCJE	25 544 314	15 719 576	61,54	24,04	208,90	10	
1.	Część oświatowa	25 544 314	15 719 576	61,54	24,04	208,90	10	
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 570 542	7 537 413	51,73	11,53	100,17	10-11	
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 441 167	6 331 627	50,89	9,68	84,14	10-11,
40-42	
3.	Dotacje celowe na zadania powierzone	12 000	12 000	100,00	0,02	0,16		
2.	Dotacje celowe na zadania własne	2 117 375	1 193 786	56,38	1,83	15,86	11	
IV.	INNE ŚRODKI	640 920	242 441	37,83	0,37	3,22	11	
1.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych 	268 920	242 441	90,15	0,37	3,22	11	
2.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	362 000	0	0,00	0,00	0,00	11	
3.	Wpływy z  tytułu pomocy finansowej 	10 000	0	0,00	0,00	0,00	11	
	RAZEM	127 596 507	65 399 202	51,25	100,00	869,12	4-11	
liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2004 = 75 248 osób (dane WUS)

I. Dochody własne	plan	86 840 731 zł	wykonanie	41 899 772 zł	48,25%	
						
1. Wpływy z podatków	plan	30 951 500 zł	wykonanie	15 225 402 zł	49,19%	
						
1.1. podatek od nieruchomości	plan	27 750 000 zł	wykonanie	13 585 681 zł	48,96%	
Realizacja wpływów obejmuje:						
- osoby fizyczne			wykonanie	2 203 741 zł		
W I półroczu 2005 r. zarejestrowanych było 11 315 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 2 203 741 zł należności głównej (z tego 304 526 zł dotyczy podatników w upadłości). Należność w kwocie 34 350 zł objęto restrukturyzacją, natomiast kwotę 1 192 544 zł zabezpieczono hipoteką (z tego w I półroczu 112 128,10 zł). Ponadto 6 wniosków na kwotę 75 411,60 zł oczekuje na wpis hipoteki. W ciągu półrocza wysłano około 2200 upomnień oraz wystawiono 359 tytułów wykonawczych na kwotę 312 495 zł (w lipcu kolejnych 137 tytułów na kwotę 91 337 zł). Ogółem na dzień 30.06 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 883 097 zł (w ciągu I półrocza uregulowano zaległości objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 63 542 zł). W analizowanym okresie wydano 12 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (61 389 zł), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (16 736 zł), 17 decyzji o umorzeniu zaległości (1 623 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należności objęte restrukturyzacją (50 449 zł).	

	
- osoby prawne			wykonanie	11 381 940 zł		
W I półroczu 2005 r. zarejestrowano 341 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 4 121 626 zł należności głównej, z tego 2 352 460 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Należność w kwocie 134 690 zł zabezpieczono hipoteką (z tego w I półroczu 30 416,60 zł), natomiast dla zaległości w kwocie 400 000 zł przygotowywana jest umowa na przejęcie mienia. W trakcie półrocza wysłano około 280 upomnień i wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 587 604 zł. Ogółem na dzień 30.06 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 340 680 zł (w ciągu I półrocza uregulowano zaległości objęte tytułami wykonawczymi na kwotę 41 539 zł). W opisywanym okresie wydano 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności (25 607 zł), 4 decyzje o umorzeniu zaległości (na kwotę 71 112 zł, z tego umorzono w ramach porozumienia za przejęte mienie na kwotę 65 271 zł). 	
						
1.2. podatek rolny	plan	27 500 zł	wykonanie	17 384 zł	63,21%	
– osoby fizyczne			wykonanie	16 097 zł		
– osoby prawne			wykonanie	1 287 zł		
						
1.3. podatek leśny	plan	43 000 zł	wykonanie	25 736 zł	59,85%	
– osoby fizyczne			wykonanie	423 zł		
– osoby prawne			wykonanie	25 313 zł		
						
 1.4. podatek od środków transportowych	plan	1 165 000 zł	wykonanie	609 970 zł	52,36%	
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:	
– osób fizycznych			wykonanie	146 354 zł		
– osób prawnych			wykonanie	463 616 zł		
Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 126 876 zł (w tym osoby fizyczne – 96 834 zł, osoby prawne – 30 042 zł, z tego podmioty w upadłości – 28 451 zł). W trakcie półrocza wydano 71 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, wysłano 20 upomnień oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 27 952,40 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należność (420 zł).	
						
1.5. karta podatkowa	plan	273 000 zł	wykonanie	106 378 zł	38,97%	
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. Ponadto zmniejsza się zakres tej formy opodatkowania.	
						
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200 000 zł	wykonanie	128 305 zł	64,15%	
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest najczęściej ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.	
						
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	870 zł	-	
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2005 r.	
						
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1 490 000 zł	wykonanie	751 078 zł	50,41%	
Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem.	
						
1.9.  opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna	plan	3 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Zaplanowane dochody obejmują wpływy z opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych. W związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego opłaty z tego tytułu zostały przeksięgowane na zaległości podatkowe. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	
						
2. Wpływy z opłat	plan	2 788 000 zł	wykonanie	1 407 203 zł	50,47%	
						
2.1. opłata skarbowa	plan	2 000 000 zł	wykonanie	1 007 905 zł	50,40%	
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.	

						
2.2. opłata targowa	plan	680 000 zł	wykonanie	315 434 zł	46,39%	
Zrealizowane wpływy zbliżone są do planowanych. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.	
						
2.3. opłata miejscowa	plan	13 000 zł	wykonanie	3 354 zł	25,80%	
Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. 	
						
2.4. opłata administracyjna	plan	90 000 zł	wykonanie	76 211 zł	84,68%	
Opłatę administracyjną uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.	
						
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	5 000 zł	wykonanie	4 299 zł	85,98%	
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI). Wysokie wykonanie związane jest z rozpoczęciem działalności przez nową korporację taksówkową.	
						
3. Dochody z majątku gminy	plan	9 422 447 zł	wykonanie	4 466 634 zł	47,40%	
			
3.1. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	600 000 zł	wykonanie	200 000 zł	33,33%	
Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Miejską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. Ponadto planowana jest wpłata dywidendy przez Spółkę Altvater.	
						
3.2. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	3 598 000 zł	wykonanie	1 468 555 zł	40,82%	
w tym:			(wartości brutto)		
–	sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu	1 050 668 zł		
–	spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych	552 754 zł		
–	odprowadzony podatek VAT	134 867 zł		
W I półroczu 2005 roku zbyto:						
–	prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):	
•	własność	6 działek	powierzchnia	4 291 m2		
–	prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)	
•	poszerzenie własności	5 działek	powierzchnia	810 m2		
•	własność	10 działek	powierzchnia	3 206 m2		
–	lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 19 lokali mieszkalnych, w tym 16 lokali z udziałem w prawie własności gruntu oraz sprzedano własność do gruntu – pow. 2 238,32 m2.	
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2005 r. wynoszą 2 366 957,18 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 76 871,27 zł, kwota roszczeń spornych – 89 700,05 zł, zaległości podatników w upadłości – 11 544,37 zł, zaległość objęta hipoteką – 940,29 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 34 569,82 zł. 
W ciągu półrocza wysłano 80 upomnień, 3 sprawy skierowano na drogę sądową, uzyskano 10 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 10 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 940,29 zł należności głównej. 	
						
3.2. najem i dzierżawa	plan	1 644 800 zł	wykonanie	694 330 zł	42,21%	
a)  najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta	17 887 zł		
b)  wpływy z dzierżawy	676 443 zł		
     z tego:			(wielkości brutto)		
–	dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami		525 028 zł		
      (w tym należności sporne 1 515, 49 zł)				
–	inne dzierżawy		306 850 zł		
•	Miejska Energetyka Cieplna		31 424 zł			
•	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 619 zł			
•	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja		49 867 zł			
•	Berpil Spółka z o.o.		120 549 zł			
•	Tarpil Spółka z o.o.		81 721 zł			
•	Spółka Wodno-Ściekowa Gwda		17 670 zł			
–	grunty orne		8 560 zł		
–	odprowadzony podatek VAT		163 995 zł		
Łącznie w I półroczu 2005 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 225 944,60 m2. Na dzień 30 czerwca należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 21 912,80 zł, natomiast zaległości 174 665,52 zł (w tym: z tytułu dzierżawy terenu – 97 696,55 zł, kwota roszczeń spornych 75 970,63 zł, zaległości podatników w upadłości – 998,34 zł). Do dzierżawców, w ciągu półrocza, wysłano 230 upomnień, złożono 5 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 30 158,61 zł należności głównej), a 1 –sprawę skierowano na drogę sądową (wydano nakaz zapłaty, który oczekuje na klauzulę wykonalności – na kwotę 2 249,91 zł). 	
						
3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	2 100 000 zł	wykonanie	1 522 853 zł	72,52%	
a)  zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)	1 854 366 zł		
b)  odprowadzony podatek VAT	338 489 zł		
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z okresowych opłat rocznych, zwrot bonifikaty (6 975,62 zł), a także dochody ze zbycia gruntów na następujących prawach:	
–	zbycie lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego – 3 lokale o powierzchni 199,78 m2 	
–	inne funkcje:	
•	użytkowanie wieczyste	9 działek	o powierzchni	6 324 m2		
•	909/10.000 udziału w gruncie		o powierzchni	221 m2		
Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 368 645,21 zł (w tym kwota: roszczeń spornych – 68 798,13 zł, zgłoszona do masy upadłościowej –143 754,79 zł, zabezpieczona tytułami wykonawczymi  – 7 675,45 zł, zabezpieczona hipotekami – 95 806,84 zł). W trakcie półrocza wysłano 894 upomnienia. Ponadto 59 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 3 klauzule wykonalności nakazów zapłaty, a także ustanowiono 14 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 93 611,75 zł należności głównej.	
						
3.4. opłaty za przekształcenia	plan	1 130 800 zł	wykonanie	372 852 zł	32,97%	
Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2005 r. sprzedano 4 działki o powierzchni 5 546 m2.	
Na dzień 30.06 należności długoterminowe gminy wynoszą 1 751 048,95 zł, należności objęte hipoteką – 18 017,22 zł, natomiast zaległości – 49 855,12 zł. W trakcie roku wysłano 47 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 19 608,10 zł.	
						
3.5. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	14 392 zł	wykonanie	863 zł	6,00%	
–	koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)	1 118 zł		
–	odprowadzony podatek VAT	255 zł		
Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 3 646,47 zł (w tym kwota roszczeń spornych 1 854,87 zł). W trakcie półrocza wysłano 10 upomnień.	
						
3.7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	64 100 zł	wykonanie	4 982 zł	7,77%	
Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży drewna, albumu fotograficznego, zużytych tonerów do drukarek.	
						
3.8. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	270 355 zł	wykonanie	202 199 zł	74,79%	
Wykonanie kształtuje się na poziomie 75%, gdyż zaplanowane wielkości nie obejmują wpływów za wynajmy jednorazowe sal gimnastycznych oraz kwot z umów zawartych po 1 stycznia br. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	
						
4. Odsetki	plan	450 000 zł	wykonanie	356 927 zł	79,32%	
						
4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	50 000 zł	wykonanie	18 623 zł	37,25%	
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).	
						
4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	100 000 zł	wykonanie	72 566 zł	72,57%	
Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie związane jest z szybkim podjęciem działań przez organy egzekucyjne.	
4.3. od środków na rachunkach bankowych 	plan	300 000 zł	wykonanie	262 352 zł	87,45%	
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych.	
	
4.4. pozostałe odsetki	plan	0 zł	wykonanie	3 386 zł	–	
Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.	

5. Udziały w Podatkach Budżetu Państwa	plan	40 396 935 zł	wykonanie	18 133 813 zł	44,89%	
						
5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	31 396 935 zł	wykonanie	13 434 739 zł	42,79%	
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.	
						
5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	9 000 000 zł	wykonanie	4 699 074 zł	52,21%	
Wpływy z tego podatku zbliżone są do wielkości zaplanowanych.	

6. Inne Dochody	plan	2 143 849 zł	wykonanie	1 961 795 zł	91,51%	
						
6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 000 000 zł	wykonanie	695 751 zł	69,58%	
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.	
						
6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	365 000 zł	wykonanie	203 074 zł	55,64%	
Zrealizowane dochody obejmują:	
–	opłaty za pokładne na cmentarzu	197 107 zł		
–	przychody z reklamy 	4 859 zł		
–	wpływy z pozostałych usług	1 108 zł		
						
6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	230 000 zł	wykonanie	75 761 zł	32,94%	
Osiągnięte dochody zawierają:	
–	odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	34 084 zł		
–	odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	21 292 zł		
–	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	19 282 zł		
–	inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych	1 103 zł		
Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z poszerzeniem nieodpłatnych usług dla pensjonariuszy domu pomocy oraz mniejszym zainteresowaniem podopiecznych odpłatnymi posiłkami.	
						
6.4. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	plan	50 000 zł	wykonanie	65 179 zł	130,36%	
Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	
						
6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	46 500 zł	wykonanie	26 478 zł	56,94%	
Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:	
–	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, korekta ZFŚS oraz zwrot niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży	4 487 zł		
–	opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych	1 419 zł		
–	pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej placówek oświaty)	20 572 zł		
						
6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	plan	278 000 zł	wykonanie	206 236 zł	74,19%	
Na wykonane dochody składają się:	
–	zwrot kosztów postępowania procesowego 	3 720 zł		
–	wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM	1 936 zł		
–	wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską	27 954 zł		
•	mandaty gotówkowe	695 zł			
•	mandaty kredytowe	27 259 zł			
–	wpływy z usług geodezyjnych	172 zł		
–	wpływy z opłaty produktowej	51 176 zł		
–	wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy	11 090 zł		
–	rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu	8 953 zł		
–	wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia	1 024 zł		
–	wpływy z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty, naliczanej procentowo, pobieranej od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się zbyć swoją własność w terminie krótszym niż 5 lat od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	367 zł		
Na dzień 30.06.2005 zaległości sporne z tytułu renty planistycznej wynoszą 70 571,10 zł.			
–	wpływy z opłat na parkingach płatnych na terenie miasta – parkomaty (do końca 2004 r. dochody te stanowiły przychody środka specjalnego)	22 012 zł		
–	opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam (do końca 2004 r. dochody te stanowiły przychody środka specjalnego)	59 671 zł		
–	zasądzone zwroty koncesji alkoholowych	6 412 zł		
–	wpłaty mieszkańców na rzecz modernizacji ulicy Różyckiego (zgodnie z podpisanymi umowami)	2 880 zł		
–	rozliczenie z Urzędem Pracy z tytułu robót publicznych (przerwana umowa)	- 1 000 zł		
–	pozostałe dochody (m.in. kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów energii, opłata za złomowanie pojazdu, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, rozliczenie prenumeraty czasopism, zwrot za skrytkę pocztową)	4 026 zł		
–	wpływy do wyjaśnienia	5 843 zł		
						
6.7. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	19 790 zł	wykonanie	6 259 zł	31,63%	
Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.	
						
6.8. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	plan	144 559 zł	wykonanie	487 131 zł	336,98%	
Zrealizowane dochody obejmują:	
–	rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)	251 zł		
–	rozliczenie środków pieniężnych środków specjalnych  	394 853 zł		
–	wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych: 	69 895 zł		
•	przedszkola	35 496 zł			
•	MOSiR	32 378 zł			
•	żłobek	1 877 zł			
•	MZO	144 zł			
–	rozliczenie dotacji 2004 r.	22 132 zł		
•	Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Pile	10 000 zł			
•	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 033 zł			
•	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas	4 081 zł			
•	Caritas przy kościele p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych	2 443 zł			
•	Stowarzyszenie Hospicjum	495 zł			
•	Pilski Klub Amazonek	80 zł			
Wysokie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych, tj. likwidacją z dniem 1 stycznia 2005 r. środków specjalnych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.	
						
6.9. rozliczenie wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych	plan	10 000 zł	wykonanie	195 926 zł	1959,26%	
W tym:						
–	rozliczenie wydatków niewygasających	185 822 zł		
–	zasądzone zwroty koncesji alkoholowych			
–	zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych	4 167 zł		
–	zwrot za uszkodzony w wypadku drogowym słup oświetleniowy oraz samochód	2 122 zł		
–	korekta wynagrodzeń oraz zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą osób odchodzących na emeryturę	2 189 zł		
–	zwrot z rozliczenia opłat komunalnych za szalety miejskie i w Politechnice Poznańskiej 	1 067 zł		
–	pozostałe rozliczenie z lat ubiegłych 	559 zł		
Korekta planu nastąpi w II półroczu.			
						
7. Dotacje Celowe na Zadania Bieżące Realizowane na Podstawie Porozumień (umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego	plan	688 000 zł	wykonanie	347 998 zł	50,58%	
						
7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	670 000 zł	wykonanie	334 998 zł	50,00%	
Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.	
						
7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	18 000 zł	wykonanie	13 000 zł	72,22%	
Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania. Ponadto w planie ujęto środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.	

II. Subwencje	plan	25 544 314 zł	wykonanie	15 719 576 zł	61,54%	
						
1. Część Oświatowa	plan	25 544 314 zł	wykonanie	15 719 576 zł	61,54%	
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.	

III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	14 570 542 zł	wykonanie	7 537 413 zł	51,73%	
						
1. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone	plan	12 441 167 zł	wykonanie	6 331 627 zł	50,89%	
w tym:						
1.1. urzędy wojewódzkie	plan	405 000 zł	wykonanie	211 695 zł	52,27%	
1.2. uaktualnienie spisu wyborców	plan	11 967 zł	wykonanie	5 984 zł	50,00%	
1.3. obrona cywilna	plan	2 000 zł	wykonanie	1 000 zł	50,00%	
1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	12 022 200 zł	wykonanie	6 112 948 zł	50,85%	
						
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.	

2. Dotacje Celowe na Zadania Powierzone	plan	12 000 zł	wykonanie	12 000 zł	100%	
						
2.1. cmentarze 	plan	12 000 zł	wykonanie	12 000 zł	100%	
Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.	

3. Dotacje Celowe na Zadania Własne	plan	2 117 375 zł	wykonanie	1 193 786 zł	56,38%	
						
3.1. pomoc materialna dla uczniów 	plan	281 175 zł	wykonanie	168 703 zł	60,00%	
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.	
						
3.2. wyprawki szkolne	plan	11 756 zł	wykonanie	11 756 zł	100%	
Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.	
	
3.3. komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	plan	200 zł	wykonanie	200 zł	100%	
Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004 r.	
						
3.4. zasiłki okresowe	plan	878 300 zł	wykonanie	439 150 zł	50,00%	
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.	
						
3.5. ośrodki pomocy społecznej 	plan	638 300 zł	wykonanie	343 246 zł	53,78%	
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 2005 roku jest to zadanie własne Gminy.	
	
3.6. posiłek dla potrzebujących	plan	307 644 zł	wykonanie	230 731 zł	75,00%	
Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.	

IV. Inne środki	plan	640 920 zł	wykonanie	242 441 zł	37,83%	
						
1. Dotacje Otrzymane z Funduszy Celowych 	plan	268 920 zł	wykonanie	242 441 zł	90,15%	
Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy.	
						
2. Środki na Dofinansowanie Własnych Inwestycji Gmin	plan	362 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu.	
						
3. Wpływy z Pomocy Finansowej 	plan	10 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu zeskoku do skoku wzwyż. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu. 	

WYDATKI						

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis	
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk.   w zł		
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	110 583 561	51 023 933	46,14	94,03	678,08	14-32	
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 500	35 338	37,00	0,07	0,47	14	
1.1.	01008	Melioracje wodne	94 000	35 000	37,23	0,06	0,47	14	
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 000	338	33,80	0,0006	0,004	14	
1.3.	01095	Pozostała działalność 	500	0	–	–	–	14	
2.	500	HANDEL  	275 000	104 051	37,84	0,19	1,38	14	
2.1.	50095	Pozostała działalność	275 000	104 051	37,84	0,19	1,38	14	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 942 500	2 418 713	34,84	4,46	32,14	14-15	
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 670 000	1 576 043	42,94	2,90	20,94	14	
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	454 500	103 108	22,69	0,19	1,37	14	
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 208 000	383 571	31,75	0,71	5,10	14	
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	1 610 000	355 991	22,11	0,66	4,73	14-15	
4.	700	GOSPODARKA  MIESZKANIOWA	462 801	57 813	12,49	0,11	0,77	15	
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 801	57 813	12,49	0,11	0,77	15	
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	247 020	51 490	20,84	0,09	0,68	15-16	
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000	9 619	14,36	0,02	0,13	15	
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne)	73 020	24 871	34,06	0,05	0,33	15	
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	–	–	–	15	
5.4.	71035	Cmentarze	102 000	17 000	16,67	0,03	0,23	16,52-54	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 002 050	4 193 683	46,59	7,73	55,73	16-18	
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	796 800	378 711	47,53	0,70	5,03	16	
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 200	161 531	37,64	0,30	2,15	16	
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 178 250	3 548 212	49,43	6,54	47,15	16-17	
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 954	0	–	–	–	17	
6.5.	75095	Pozostała działalność	338 846	105 229	31,06	0,19	1,40	17-18	
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 	11 967	0	–	–	–	18	
7.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 967	0	–	–	–	18	
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	748 572	345 841	46,20	0,64	4,60	18-19	
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji 	63 871	25 442	39,83	0,05	0,34	18	
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne 	13 500	3 818	28,28	0,01	0,05	18	
8.3.	75414	Obrona cywilna	28 850	15 443	53,53	0,03	0,21	18	
8.4.	75416	Straż miejska	642 351	301 138	46,88	0,55	4,00	18-19	
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	276 040	134 527	48,73	0,25	1,79	19	
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 040	134 527	48,73	0,25	1,79	19	
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 100 000	0	–	–	–	19	
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000	0	–	–	–	19	
11.	758	RÓŻNE  ROZLICZENIA	28 385	26 000	91,60	0,05	0,35	19	
11.1.	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	26 000	100,00	0,05	0,35	19	
11.2.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 385	0	–	–	–	19	
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 265 943	24 142 289	48,03	44,49	320,84	19-23	
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	23 191 729	10 939 003	47,17	20,16	145,37	19-21	
12.2.	80104	Przedszkola 	11 036 377	5 951 386	53,93	10,97	79,09	21, 47-50	
12.3.	80110	Gimnazja	15 435 539	6 986 273	45,26	12,87	92,84	21-22	
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 705	30 861	34,02	0,06	0,41	22	

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis	
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk.   w zł		
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 	242 643	96 554	39,79	0,18	1,28	22, 50	
12.6.	80195	Pozostała działalność	268 950	138 212	51,39	0,25	1,84	22-23	
13.	803	SZKOLNICTWO  WYŻSZE	870 320	621 968	71,46	1,15	8,27	23	
13.1.	80395	Pozostała działalność	870 320	621 968	71,46	1,15	8,27	23	
14.	851	OCHRONA  ZDROWIA	1 084 162	637 716	58,82	1,18	8,47	23-24	
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	1 860	10,94	0,003	0,02	23	
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 067 162	635 856	59,58	1,17	8,45	23-24	
15.	852	POMOC SPOŁECZNA 	23 681 584	11 260 139	47,55	20,75	149,64	24-27	
15.1.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 360 000	5 712 729	50,29	10,53	75,92	24-25	
15.2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	125 500	28 071	22,37	0,05	0,37	25	
15.3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 496 383	1 531 719	43,81	2,82	20,36	26	
15.4.	85215	Dodatki mieszkaniowe 	5 220 000	2 442 710	46,80	4,50	32,46	26	
15.5.	85219	Ośrodki pomocy społecznej 	1 806 377	847 256	46,90	1,56	11,26	26	
15.6.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 400	83 516	21,18	0,15	1,11	26	
15.7.	85295	Pozostała działalność	1 278 924	614 138	48,02	1,13	8,16	27	
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 	570 529	303 238	53,15	0,56	4,03	27	
16.1.	85305	Żłobki	570 529	303 238	53,15	0,56	4,03	27,45-47	
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 341 748	1 145 537	48,92	2,11	15,22	27-28	
17.1.	85401	Świetlice szkolne	2 060 573	999 545	48,51	1,84	13,28	27-28	
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	281 175	145 992	51,92	0,27	1,94	28	
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 775 500	2 414 381	41,80	4,45	32,09	28-29	
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	77 107	33,52	0,14	1,02	28	
18.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	722 574	53,52	1,33	9,60	28	
18.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 205 500	970 617	44,01	1,79	12,90	28-29	
18.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	164 000	64 659	39,43	0,12	0,86	29	
18.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 763 000	569 428	32,30	1,05	7,57	29	
18.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	0	–	–	–	29	
18.7.	90095	Pozostała działalność	43 000	9 996	23,25	0,02	0,13	29	
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 516 940	1 921 052	54,62	3,54	25,53	29-30	
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000	10 000	32,26	0,02	0,13	29-30	
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 640	1 191 800	55,67	2,20	15,84	30,54-56	
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000	11 000	100,00	0,02	0,15	30	
19.4.	92116	Biblioteki	869 300	526 000	60,51	0,97	6,99	30,56	
19.5.	92118	Muzea	260 000	129 500	49,81	0,24	1,72	30,56-57	
19.6.	92195	Pozostała działalność	205 000	52 752	25,73	0,10	0,70	30	
20.	926	KULTURA  FIZYCZNA  I SPORT	2 287 000	1 210 157	52,91	2,23	16,08	30-32	
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 704 000	1 000 000	58,69	1,84	13,29	30,50-52	
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	498 000	186 900	37,53	0,34	2,48	30-31	
20.3.	92695	Pozostała działalność	85 000	23 257	27,36	0,04	0,31	31-32	
II.		REZERWY	888 409	–	–	–	–	32	
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 669 537	3 241 994	17,37	5,97	43,08	33-39	
		OGÓŁEM  WYDATKI	130 141 507	54 265 927	41,70	100,00	721,16		

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2004 = 75 248 osób (dane WUS)

						
I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	110 583 561 zł	wykonanie	51 023 933 zł	46,14%	
   w tym:						
– zadania własne	plan	98 130 394 zł	wykonanie	44 858 941 zł	45,71%	
– zadania zlecone i powierzone	plan	12 453 167 zł	wykonanie	6 164 992 zł	49,51%	
						
1. Rolnictwo i łowiectwo 	plan	95 500 zł	wykonanie	35 338 zł	37,00%	
						
1.1. Melioracje wodne  	plan	94 000 zł	wykonanie	35 000 zł	37,23%	
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łągach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.	
						
1.2. Izby rolnicze 	plan	1 000 zł	wykonanie	338 zł	33,80%	
Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.	
						
1.3. Pozostała działalność 	plan	500 zł	wykonanie	0 zł	0 %	
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz meteorologicznych. W I półroczu 2005 r. nie dokonano wydatków na ten cel.	
						
2. Handel 	plan	275 000 zł	wykonanie	104 051 zł	37,84%	
						
2.1. Pozostała działalność 	plan	275 000 zł	wykonanie	104 051 zł	37,84%	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.	
						
3. Transport i łączność 	plan	6 942 500 zł	wykonanie	2 418 713 zł	34,84%	
	
3.1. Lokalny transport zbiorowy 	plan	3 670 000 zł	wykonanie	1 576 043 zł	42,94%	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej.	
						
3.2. Drogi publiczne wojewódzkie 	plan	454 500 zł	wykonanie	103 108 zł	22,69%	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.	
						
3.3. Drogi publiczne powiatowe 	plan	1 208 000 zł	wykonanie	383 571 zł	31,75%	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:	
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 578,10 m2,	
–	remont chodnika z płytek typu polbruk (ul. Wawelska) – 60 m2,	
–	remont chodnika z płytek typu polbruk – 16,80 m2,	
–	remont postoju Taxi (ul. Roosevelta) – 240 m2,	
–	wykonanie nakładki na ul. Ludowej – 192 m2,	
–	likwidacja przejazdu PKP (ul. Zygmunta Starego)	
–	obniżenie krawężnika na peronie autobusowym przy ul. Wysokiej	
–	obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ul. Walki Młodych	
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,	
–	elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 27 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 3 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 90 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 4 szt., wymiana słupka – 25 szt., poprawa słupków – 62 szt., poprawa znaków – 65 szt., demontaż słupków – 38 szt., demontaż znaków – 85 szt., wykonanie i montaż słupka U12c – 2 szt.	
–	utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (65 333 zł).	
						
3.4. Drogi publiczne gminne 	plan	1 610 000 zł	wykonanie	355 991 zł	22,11%	
Wydatki obejmują:	
–	remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 653,01 m2,	
–	przeprofilowanie nawierzchni gruntowych i żużlowych – 46 340 m2,	
–	remont zatoki autobusowej przy ul. Popiełuszki	
–	wykonanie łańcuchowej bariery ochronnej – ul. Warsztatowa – 150 mb	
–	remont chodnika ul. Bydgoska-ul. Witosa – 371 m2,	
–	obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,	
–	naprawa części do parkomatów,	
–	elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 29 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 9 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 128 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt., wymiana słupka – 26 szt., poprawa słupka – 81 szt., poprawa znaku – 68 szt., demontaż słupka – 36 szt., demontaż znaku – 138 szt., wykonanie i montaż słupka U12c – 2 szt.	
–	zimowe utrzymanie chodników, dojść, schodów na terenie miasta Piły,	
–	odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uszkodziła samochód na ul. M.Skłodowskiej-Curie (432 zł).	
						
4. Gospodarka mieszkaniowa 	plan	462 801 zł	wykonanie	57 813 zł	12,49%	
						
4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	plan	462 801 zł	wykonanie	57 813 zł	12,49%	
Wydatki obejmują:	
–	zakup usług	36 520 zł		
•	ochrona mienia i obiektów przy ul. Bydgoskiej			
•	inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia (ul. 11-go Listopada, Al. Poznańska, ul. Witosa, Pl. Powstańców Warszawy)			
•	wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych			
•	ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły			
•	opłaty za czynności notarialne związane z zamianą, sprzedażą i darowizną nieruchomości			
–	opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	8 743 zł		
–	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze	12 550 zł		
Na niskie wykonanie planu miały wpływ dokonane w czerwcu, z osobą fizyczną i prawną, zamiany nieruchomości, których płatności nastąpiły w lipcu.	
						
5. Działalność usługowa 	plan	247 020 zł	wykonanie	51 490 zł	20,84%	
						
5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego 	plan	67 000 zł	wykonanie	9 619 zł	14,36%	
W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:	
–	ogłoszenia w prasie 	1 429 zł		
–	opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archotektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (umowy o dzieło)	4 403 zł		
–	zakup map leśnych na nośniku elektronicznym	3 268 zł		
–	powielanie map wielkoformatowych	519 zł		
						
5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 	plan	73 020 zł	wykonanie	24 871 zł	34,06%	
Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.	
						
5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 	plan	5 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero). W I półroczu 2005 roku nie dokonano wydatków na ten cel.	

5.4. Cmentarze 	plan	102 000 zł	wykonanie	17 000 zł	16,67%	
Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych (pkt 6 w części Gospodarka Pozabudżetowa).	
Ponadto plan obejmuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 000 zł przeznaczoną na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich cmentarza z I Wojny Światowej znajdującego się w Pile – Leszkowie. Na podstawie przeprowadzonego w I półroczu przetargu ustalono, iż otrzymane środki są niewystarczające na realizację zadania i w lipcu zostały zwrócone dotującemu, tj. Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.	
						
6. Administracja publiczna 	plan	9 002 050 zł	wykonanie	4 193 683 zł	46,59%	
						
6.1. Urzędy wojewódzkie 	plan	796 800 zł	wykonanie	378 711 zł	47,53%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	285 116 zł		
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 020 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	49 575 zł		
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wyniosło 19,1 etatów, średnie wynagrodzenie – 2 024 zł.	
						
6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 	plan	429 200 zł	wykonanie	161 531 zł	37,64%	
Wydatki obejmują:	
–	wypłatę diet dla radnych	105 620 zł		
–	koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia radnych wyjeżdżających za granicę	7 594 zł		
–	zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty puchary, ozdobne teczki)	6 433 zł		
–	zakup usług transportowych, ogłoszenia o sesji, emisje telewizyjne z obrad sesji, artykuły w prasie, audycje radiowe, wykonanie tabliczek ozdobnych, szkolenia radnych, usługi pocztowe, oprawa protokołów	41 884 zł		
						
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 	plan	7 178 250 zł	wykonanie	3 548 212 zł	49,43%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	wynagrodzenia osobowe	2 108 813 zł		
w tym m.in.:				
•	nagrody jubileuszowe	34 531 zł			
•	odprawy emerytalno-rentowe	57 118 zł			
•	wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	2 400 zł			
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 844 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	392 587 zł		
–	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 130 zł		
–	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	14 143 zł		
•	odzież robocza	1 724 zł			
•	okulary korekcyjne	2 580 zł			
•	napoje chłodzące	1 537 zł			
•	odprawa pośmiertna	7 618 zł			
•	pozostałe (wyposażenie apteczki, zakup środków BHP)	684 zł			
–	koszty utrzymania Urzędu (energia elektryczna, woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prasa, artykuły spożywcze, publikacje i aktualizacje wydawnictw)	128 368 zł		
–	czynsz Klubu Pracy	1 746 zł		
–	delegacje i szkolenia pracowników	18 343 zł		
–	ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia	12 478 zł		
–	wyposażenie biurowe, materiały biurowe	57 033 zł		
–	utrzymanie środków transportu (przeglądy samochodów, paliwo, myjnia, oleje i akcesoria samochodowe)	38 898 zł		
–	zakup literatury fachowej	3 432 zł		
–	koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe, konserwacja i naprawa maszyn)	69 295 zł		
–	monitoring	4 262 zł		
–	podatek od nieruchomości	1 035 zł		
–	koszty pozostałe	289 805 zł		
•	usługi transportowe	4 961 zł			
•	usługi drukarskie	6 832 zł			
•	usługi pocztowe	83 663 zł			
•	usługi telefoniczne	57 064 zł			
•	pozostałe usługi (pralnicze, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, fotograficzne, deratyzacji, tłumaczenia tekstów i inne)	22 882 zł			
•	ubezpieczenia majątku	14 074			
•	koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego i prowizje bankowe	31 721 zł			
•	koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	39 822 zł			
•	koszty opieki autorskiej, licencji	7 522 zł			
•	ogłoszenia w prasie	2 457 zł			
•	środki do utrzymania czystości	8 221 zł			
•	inne	10 586 zł			
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 144,3 etatów, średnia płaca (z angaży) - 2 434 zł.	
						
6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 	plan	258 954 zł	wykonanie	0 zł	0%	
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w czerwcu 2005 r. wprowadzono w uchwale budżetowej nowy rozdział. Środki te były dotychczas klasyfikowane w rozdziale 75095 - Pozostała działalność (tj. pkt 6.5.). Realizacja nastąpi w II półroczu.	
						
6.5. Pozostała działalność 	plan	338 846 zł	wykonanie	105 229 zł	31,06%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	składki na rzecz stowarzyszeń	34 306 zł		
•	Związek Miast Polskich	14 457 zł			
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4 008 zł			
•	Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	6 060 zł			
•	Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	6 015 zł			
•	Wielkopolska Organizacja Turystyczna	3 766 zł			
–	koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”	2 264 zł		
•	zakup słodyczy i nagród dla dzieci uczestniczących w zabawie karnawałowej i Dniu Dziecka			
•	obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty)			
–	koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”	3 088 zł		
•	zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”			
•	wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada (zorganizowano dwa pikniki dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców – „Osiedlowy Dzień Dziecka”, „Majówka”)			
•	koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu			
•	koszty nasadzeń i utrzymania świerków wokół boiska sportowego 			
–	koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszyce”	5 490 zł		
•	organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, festyn osiedlowy			
•	zakup pozostałych usług oraz czynsz za lokal			
–	uczestnictwo i promocja Gminy Piła w:	6 766 zł		
•	Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie	5 485 zł			
•	targach turystycznych w Paryżu, Poczdamie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku	1 281 zł			
–	współorganizacja konferencji „Partnerstwo publiczno-prawne”	2 218 zł		
–	pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	1 147 zł		
–	wykonanie materiału filmowego z wręczenia certyfikatu dla Urzędu Miasta „Najwyższa Jakość”	1 500 zł		
–	wykonanie elementów uzupełniających do stelaża promocyjnego	1 147 zł		
–	promocja w mediach: Panorama Polskich Miast, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Polska Giełda Nieruchomości, Puls Biznesu, Głos Wielkopolski	14 518 zł		
–	ogłoszenia w prasie	2 366 zł		
–	wykonanie wystawy z okazji jubileuszu 250-lecia urodzin Stanisława Staszica	5 051 zł		
–	wykonanie broszury informacyjnej „Strategia rozwoju miasta Piły 2005-2015” (1000 egz.) oraz składanki „Piła – miasto rodzinne Stanisława Staszica” (2000 egz.)	13 286 zł		
–	wykonanie teczki promocyjnej (2000 szt.), planu miasta (2000 szt.), widokówek (1000 szt.) oraz notatników (1000 szt.)	11 961 zł		
–	udział w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”	100 zł		
–	pozostałe wydatki (odbitki zdjęć fotograficznych, koperty do płyt CD	21 zł		
						
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 	plan	11 967 zł	wykonanie	0 zł	0%	
						
7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 	plan	11 967 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.	
						
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 	plan	748 572 zł	wykonanie	345 841 zł	46,20%	
						
8.1. Komendy powiatowe Policji 	plan	63 871 zł	wykonanie	25 442 zł	39,83%	
Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły. 	
						
8.2. Ochotnicze straże pożarne 	plan	13 500 zł	wykonanie	3 818 zł	28,28%	
Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W I półroczu 2005 roku dotację wykorzystano na:	
–	zakup paliwa (olej napędowy, paliwo)	1 137 zł		
–	pokrycie pozostałych kosztów utrzymania środków transportu (ubezpieczenie, rejestracja, remont) 	2 681 zł		
						
8.3. Obrona cywilna 	plan	28 850 zł	wykonanie	15 443 zł	53,53%	
Realizacja wydatków dotyczy:	
–	prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania	8 310 zł		
–	szkolenie formacji obrony cywilnej	3 950 zł		
–	partycypacja w kosztach utrzymania budynku, w którym znajduje się magazyn sprzętu OC	1 653 zł		
–	montaż radiotelefonu	930 zł		
–	udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych	600 zł		
						
8.4. Straż Miejska 	plan	642 351 zł	wykonanie	301 138 zł	46,88%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	wynagrodzenia osobowe 	182 867 zł		
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 266 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	34 678 zł		
–	posiłki regeneracyjne	2 311 zł		
–	umundurowanie	15 725 zł		
–	usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki)	2 100 zł		
–	utrzymanie środków transportu (paliwo, akcesoria, myjnia, ubezpieczenie)	13 505 zł		
–	badania lekarskie	3 570 zł		
–	szkolenia i delegacje	9 445 zł		
–	materiały biurowe i druki	1 004 zł		
–	usługi pralnicze	2 274 zł		
–	opłaty komornicze i prowizje bankowe	1 518 zł		
–	pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, zakup filmów, baterii)	1 875 zł		
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 16,8 etatu, natomiast średnia płaca – 1 877 zł.	
						
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	plan	276 040 zł	wykonanie	134 527 zł	48,73%	
						
9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	plan	276 040 zł	wykonanie	134 527 zł	48,73%	
Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 10 000 sztuk), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:	
–	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	63 307 zł		
–	umowy zlecenia	46 270 zł		
–	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	8 663 zł		
–	opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	11 240 zł		
–	wpisy sądowe	4 164 zł		
–	prowizje bankowe 	883 zł		
						
10. Obsługa długu publicznego 	plan	2 100 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
						
10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 	plan	2 100 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Zaplanowane środki przeznaczone są na spłatę odsetek od obligacji komunalnych. Realizacja wydatków nastąpi w grudniu 2005 r.	
						
11. Różne rozliczenia 	plan	28 385 zł	wykonanie	26 000 zł	91,60%	
						
11.1. Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 	plan	26 000 zł	wykonanie	26 000 zł	100%	
Realizacja wydatków obejmuje pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa wielkopolskiego na:	
–	dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną	13 000 zł		
–	dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica	13 000 zł		
						
11.2. Różne rozliczenia finansowe 	plan	2 385 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W I półroczu 2005 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.	
						
12. Oświata i wychowanie 	plan	50 265 943 zł	wykonanie	24 142 289 zł	48,03%	
						
12.1. Szkoły podstawowe 	plan	23 191 729 zł	wykonanie	10 939 003 zł	47,17%	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
a)	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
•	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	42 904 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. 
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2005 r. wyniosła 30,7 uczniów miesięcznie.	
•	Salezjańska Szkoła Podstawowa		320 318 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. 
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2005 r. wyniosła 227 uczniów miesięcznie.	
b)	wydatki publicznych placówek oświatowych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.	
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 176 236	1 510 325	47,55	
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 901 938	1 490 641	51,37	
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 966 247	1 365 990	46,05	
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 267 472	1 008 160	44,46	
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 835 901	1 262 738	44,53	
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 291 610	1 080 589	47,15	
Zespół Szkół Nr 1	2 439 192	1 161 827	47,63	
Zespół Szkół Nr 2	1 986 976	931 250	46,87	
Zespół Szkół Nr 3	1 577 698	764 261	48,44	
RAZEM	22 443 270	10 575 781	47,12	
Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 611 046 zł 		
•	wynagrodzenia nauczycieli		5 376 878 zł			
•	wynagrodzenia administracji i obsługi		794 967 zł			
•	nagrody jubileuszowe (16 osób)		41 961 zł			
•	odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba)		6 318 zł			
•	zasiłki na zagospodarowanie (1 osoba)		1 355 zł			
•	nagrody 		6 792 zł			
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 033 740 zł			
•	składki na ubezpieczenia społeczne		1 349 035 zł			
–	bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	596 842 zł		
–	koszty zakupu materiałów i wyposażenia	174 910 zł		
•	zakup wyposażenia: szafy, krzesła, biurka, stoły, niszczarka, dzwonek szkolny, żaluzje, karnisze itp.	29 164 zł			
•	zakup materiałów: środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, prenumeraty czasopism, programy komputerowe itp. 	145 746 zł			
–	usługi remontowe	50 826 zł		
•	Zespół Szkół Nr 1 – montaż szafek i siedzisk w ciągach komunikacyjnych	575 zł			
•	usługi konserwacyjne i stałe dozory	28 444 zł			
•	usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. wymiana szyb, naprawy kserokopiarek, centrali telefonicznej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu w bloku żywieniowym)	21 807 zł			
–	konserwacje i remonty obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 294 zł		
•	Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana instalacji                  elektrycznej 	3 294 zł			
–	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 845 zł		
–	koszty ubezpieczenia majątku szkół podstawowych	14 248 zł		
–	pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, kompasy, atlasy geograficzne, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, oś czasu, oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, zestaw MAX – pomoc logopedyczna, programy do pracowni komputerowej, plansze dydaktyczne do matematyki) oraz książki i prasa	19 178 zł		
–	wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń z tytułu organizowanego w okresie ferii zimowych wypoczynku dla dzieci w placówkach szkolnych) 	49 763 zł		
–	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	33 001 zł		
•	zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	14 660 zł			
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	18 341 zł			
–	koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe	2 215 zł		
–	zakup usług zdrowotnych	3 504 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 812 zł		
–	podatek od nieruchomości	4 512 zł		
–	usługi pozostałe	222 785 zł		
•	nauka języków obcych (SP Nr 1, SP Nr 4, ZS Nr 1)	74 595 zł			
•	prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, ogłoszenia w prasie itp.	148 190 zł			
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 388,77 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 103,92 etatów. 	
	Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 383,20 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 382,98 zł.	
						
12.2. Przedszkola 	plan	11 036 377 zł	wykonanie	5 951 386 zł	53,93%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4a w części Gospodarka Poza-budżetowa) w kwocie 5 813 283 zł,	
–	dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 99 845 zł	
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2005 r. do przedszkola uczęszczało średnio 34 dzieci.	
–	dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 38 258 zł	
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2005 r. do przedszkola uczęszczało średnio 13 dzieci.	
						
12.3. Gimnazja 	plan	15 435 539 zł	wykonanie	6 986 273 zł	45,26%	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
a)	dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
•	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	46 170 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. 
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2005 r. wyniosła 33 uczniów miesięcznie.	
•	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	297 962 zł		
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami. 
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2005 r. wyniosła 212,3 uczniów miesięcznie.	
b)	wydatki publicznych placówek oświatowych			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.	
Zespół Szkół Nr 1	1 293 159	598 446	46,28	
Zespół Szkół Nr 2	3 182 532	1 560 529	49,03	
Zespół Szkół Nr 3	2 785 167	1 149 382	41,27	
Gimnazjum Nr 4	2 821 882	1 355 806	48,05	
Gimnazjum Nr 5	4 668 642	1 977 978	42,37	
RAZEM	14 751 382	6 642 141	45,03	
Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 240 525 zł		
•	wynagrodzenia nauczycieli		3 097 916 zł			
•	wynagrodzenia administracji i obsługi		660 026 zł			
•	nagrody jubileuszowe (13 osób)		25 959 zł			
•	odprawy emerytalne (1 osoba)		6 786 zł			
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne		643 051 zł			
•	składki na ubezpieczenia społeczne		806 787 zł			
–	bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)	504 978 zł		
–	koszty zakupu materiałów i wyposażenia	131 104 zł		
•	zakup wyposażenia: krzesła, stoliki, biurka, grzejniki, podkoszarka spalinowa, kwietniki na boiska, fotele, pralka, wanna, szlifierka, komputery, monitor, nagrywarka, rolety, skaner, drukarki 	34 837 zł			
•	zakup materiałów: materiały do bieżących napraw i remontów, środki czystości, materiały biurowe, druki, papier, tonery, literatura fachowa, sprzęt p-poż, leki, programy antywirusowe	96 267 zł			
–	pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, plansze, sprzęt RTV, monitor, jednostka centralna, ekrany, palniki spirytusowe, foliogramy, sprzęt sportowy, projektor) oraz książki i prasa	35 275 zł		
–	usługi remontowe:	25 165 zł		
•	koszty stałych konserwacji	20 767 zł			
•	usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy instalacji gazowej, sprzętu p-poż, sprzętu RTV, kserokopiarek, komputerów, maszyny czyszczącej, kosiarki oraz wiertarki)	4 398 zł			
–	opracowanie kosztorysów inwestorskich			
–	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	16 057 zł		
•	zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	6 660 zł			
•	zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	9 397 zł			
–	zakup usług zdrowotnych	2 445 zł		
–	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 945 zł		
–	koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe	5 016 zł		
–	ubezpieczenie mienia szkół	9 325 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 464 zł		
–	wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń z tytułu organizowanego w okresie ferii zimowych wypoczynku dla dzieci w placówkach szkolnych)	25 797 zł		
–	podatek od nieruchomości	5 322 zł		
–	usługi pozostałe	200 723 zł		
•	nauka języków obcych (G Nr 5, ZS Nr 2)	91 602 zł			
•	prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, opłaty RTV, kursy, szkolenia, opłaty za prowadzenie PKZP, ogłoszenia w prasie itp.	109 121 zł			
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 220,6 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 85,62 etatów. 	
	Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 372,78 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 297,93 zł.	
						
12.4. Dowożenie uczniów do szkół 	plan	90 705 zł	wykonanie	30 861 zł	34,02%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,	
–	koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,	
–	koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP),	
Realizacja poniżej 50% związana jest z mniejszą od planowanej liczbą godzin na basenie oraz mniejszą częstotliwością przyjazdów dzieci z ośrodków pedagogicznych do domu.	
						
12.5. Dokształcanie i doskonalenie        nauczycieli 	plan	242 643 zł	wykonanie	96 554 zł	39,79%	
Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W I półroczu 2005 r. zrealizowano:	
Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych 
wniosków	kwota wydatków	
dofinansowanie do czesnego	63	71 391	
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	11	5 500	
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	75	12 618	
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	11	7 045	
RAZEM	160	96 554 zł	
Powyższa tabela przedstawia łączne wydatki w szkołach podstawowych, gimnazjach i w placówkach przedszkolnych (pkt 4b w części Gospodarka Pozabudżetowa).	
						
12.6. Pozostała działalność 	plan	268 950 zł	wykonanie	138 212 zł	51,39%	
Wydatki obejmują:	
–	wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	62 700 zł		
–	przeglądy techniczne obiektów oświatowych (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych)	45 140 zł		
–	koszty opracowania audytu energii cieplnej dla placówek oświatowych w Pile	26 352 zł		
–	zakup podręczników	407 zł		
–	koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji)	1 470 zł		
–	ogłoszenie w prasie o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora placówki oświatowej	1 442 zł		
–	dofinansowanie nagrody dla zwycięzcy olimpiady „Kangur 2005” – wyjazd do Legolandu	700 zł		
			
13. Szkolnictwo wyższe 	plan	870 320 zł	wykonanie	621 968 zł	71,46%	
						
13.1. Pozostała działalność 	plan	870 320 zł	wykonanie	621 968 zł	71,46%	
Wydatki poniesione w I półroczu 2005 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:	
–	koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 	599 585 zł		
–	zakup komputera i rzutnika			
–	zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów	1 186 zł		
–	bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, cieplna, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	12 002 zł		
–	koszty delegacji			
–	dzierżawa hali sportowej	2 880 zł		
–	usługi telefoniczne	1 046 zł		
–	opłaty za usługi internetowe	4 963 zł		
–	naprawa i konserwacja kserokopiarki	110 zł		
–	pozostałe wydatki	196 zł		
						
14. Ochrona zdrowia 	plan	1 084 162 zł	wykonanie	637 716 zł	58,82%	
						
14.1. Zwalczanie narkomanii 	plan	17 000 zł	wykonanie	1 860 zł	10,94%	
Zrealizowane wydatki obejmują koszty zakupu zestawu komputerowego do świetlicy terapeutycznej działającej na terenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczonego do zajęć dydaktyczno-edukacyjnych oraz terapeutycznych z osobami zagrożonymi uzależnieniem.	
						
14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	plan	1 067 162 zł	wykonanie	635 856 zł	59,58%	
Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na działalność profilaktyczną wydatkowano kwotę 294 295 zł, w tym:	
•	na prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach	150 124 zł			
•	na działalność profilaktyczną w Ośrodku	24 171 zł			
•	na dofinansowanie działalności profilaktycznej w formie dotacji	120 000 zł			
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia osobowe 	156 824 zł		
•	wynagrodzenia 	144 645 zł			
•	odprawy emerytalno-rentowe 	9 707 zł			
•	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 472 zł			
–	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 658 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	49 465 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 540 zł		
–	bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, RTV)	5 540 zł		
–	zakup artykułów biurowych, publikacji, prenumerata czasopism	2 438 zł		
–	koszty posiedzeń komisji do spraw leczenia odwykowego	3 056 zł		
–	opieka nad osobami nietrzeźwymi (umowy zlecenia opiekunów)	66 764 zł		
–	koszty prowadzenia świetlic terapeutycznych przy szkołach i w Ośrodku (zatrudnienie wychowawców na podstawie umowy zlecenia)	114 052 zł		
–	działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, zakup biletów MZK na dojazdy dzieci do świetlic)	17 262 zł		
–	dopłata do studiów w zakresie terapii, opinie biegłych na potrzeby Zespołu ds. Leczenia Odwykowego	3 600 zł		
–	wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych	35 566 zł		
–	programy profilaktyczne dla dzieci, szkolenia grup zawodowych	8 000 zł		
–	dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000 zł		
•	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	15 000 zł			
•	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio	20 000 zł			
•	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł			
•	Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	50 000 zł			
•	Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15 000 zł			
–	koszty bieżących napraw kserokopiarki i innych urządzeń	348 zł		
–	obsługa prawna – udzielanie porad prawnych (dla podopiecznych) – um. zlecenie	5 000 zł		
–	usługi telekomunikacyjne (ośrodek oraz punkt konsultacyjny)	4 439 zł		
–	usługi w zakresie BHP 	1 722 zł		
–	opłaty pocztowe, bankowe	2 021 zł		
–	ogłoszenia w prasie	2 188 zł		
–	wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych	2 913 zł		
–	badania okresowe pracowników	471 zł		
–	różne opłaty i składki	1 022 zł		
–	podatek od nieruchomości	1 514 zł		
–	pozostałe wydatki (usługi kominiarskie, pieczątki, dostęp do sieci Internet)	1 453 zł		
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. w wyniosło 11,5 etatu, natomiast średnia płaca – 2 096,30 zł.	
						
15. Pomoc społeczna 	plan	23 681 584 zł	wykonanie	11 260 139 zł	47,55%	
						
15.1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 	plan	11 360 000 zł	wykonanie	5 712 729 zł	50,29%	
Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.	
Struktura wydatków przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 519 zł		
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 147 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	11 953 zł		
–	odpisy na ZFŚS	2 690 zł		
–	pozostałe koszty obsługi, w tym:	17 409 zł		
•	zakup materiałów biurowych i druków	696 zł			
•	zakup wyposażenia	648 zł			
•	zakup środków czystości	415 zł			
•	koszty obsługi informatycznej	234 zł			
•	czynsz	2 043 zł			
•	koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy           Pocztowe	10 372 zł			
•	usługi telefoniczne	769 zł			
•	koszty eksploatacyjne drukarek	49 zł			
•	delegacje i szkolenia pracowników	923 zł			
•	usługi pocztowe	806 zł			
•	koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	454 zł			
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 6 etatów, a średnia płaca – 1 865,29 zł.	
Zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek emerytalnych i rentowych oraz składek zdrowotnych na dzień 30 czerwca (termin płatności 5 lipca) wynoszą 6 493,96 zł natomiast z tytułu zaliczki na podatek dochodowy (termin płatności 20 lipca) – 971,60 zł.	
–	koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)	5 611 011 zł		
Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki rodzinne	32 005	1 454 364	
dodatki do zasiłków rodzinnych	18 835	3 661 516	
świadczenia opiekuńcze	2 197	444 246	
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444	50 885	
RAZEM	53 481	5 611 011	
	
W I półroczu 2005 r. wydano 866 nowych decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, z tego 112 decyzji przyznających świadczenia opiekuńcze a 754 – świadczenia rodzinne, na bieżący okres zasiłkowy tj. od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.	
Na dzień 30 czerwca zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne wynoszą 10 106,93 zł.	
						
15.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 	plan	125 500 zł	wykonanie	28 071 zł	22,37%	
Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:	
Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek	
zasiłek stały	661	16 463	
świadczenia pielęgnacyjne	344	12 281	
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	136	4 855	
RAZEM	1 141	33 599	
Na dzień 30 czerwca 2005 r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za czerwiec w kwocie 5 528,36 zł.	
						
15.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 	plan	3 496 383 zł	wykonanie	1 531 719 zł	43,81%	
Wydatki obejmują:						
Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków	
zasiłki celowe	1 472	148 050	
zasiłki celowe specjalne	3 992	39 502	
sprawienie pogrzebu	2	4 047	
schronienie	1 684	25 942	
opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	113	109 041	
Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, pobyt w domu pomocy społecznej, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 100,58 zł.	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych zasiłków celowych, na dzień 30 czerwca, wynosiły – 550 zł.	
zasiłki okresowe	4 968	1 001 961	
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
–	w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
–	w przypadku rodziny – 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
Zasiłki finansowane były:
–	ze środków własnych gminy – 562 811 zł,
–	z dotacji celowej na zadania własne – 439 150 zł. 
W I półroczu 2005 r. zasiłki przyznano decyzją 1 105 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 202,49 zł. 	
Zasiłki okresowe przyznawane były na okres 2-4 miesięcy ze względu na: bezrobocie (1 008 osób), długotrwałą chorobę (22 osoby), niepełnosprawność (70 osób), możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (3 osoby).	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych zasiłków okresowych, na dzień 30 czerwca, wynosiły – 4 590 zł.	
zasiłek stały	761	203 176	
Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadnia obligatoryjne.	
W I półroczu 2005 roku zasiłek stały przyznano decyzją 140 osobom, z tego 77 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 63 to osoby pozostające w rodzinie. Zobowiązania niewymagalne, na dzień 30 czerwca 2005 r. wynoszą 1 920 zł.	
RAZEM ŚWIADCZENIA	12 992	1 531 719	
						
15.4. Dodatki mieszkaniowe 	plan	5 220 000 zł	wykonanie	2 442 710 zł	46,80%	
Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych (od 2004 r. realizacja odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy). W I półroczu 2005 r. przyznano 16 334 dodatków mieszkaniowych, w tym:	
Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku	
dla najemców mieszkań komunalnych	7 285	1 054 550	144,76	
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	5 489	708 207	129,02	
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	3 560	679 952	191,00	
RAZEM	16 334	2 442 710	149,55	
Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 700 do 2 950.	
						
15.5. Ośrodki pomocy społecznej 	plan	1 806 377 zł	wykonanie	847 256 zł	46,90%	
Wydatki w tym rozdziale od 2005 roku finansowane są wyłącznie ze środków własnych gminy. Struktura wydatków przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia osobowe		531 033 zł		
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne		82 915 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń		102 448 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 085 zł		
–	wydatki rzeczowe, w tym:		103 775 zł		
•	koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)	22 622 zł			
•	świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości	4 812 zł			
•	prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	1 281 zł			
•	materiały biurowe i druki	4 652 zł			
•	materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	546 zł			
•	uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	4 410 zł			
•	remonty, konserwacje i naprawy sprzętu	1 051 zł			
•	szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	4 870 zł			
•	obsługa informatyczna	3 426 zł			
•	usługi telefoniczne	6 237 zł			
•	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 128 zł			
•	badania lekarskie pracowników	490 zł			
•	podatki i opłaty	1 230 zł			
•	usługi internetowe	1 354 zł			
•	pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, umowy zlecenia i inne)	7 106 zł			
•	żywność	34 560 zł			
W I półroczu 2005 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 1 657 śniadań, 8 652 obiady, 1 008 kolacji i 2 470 podwieczorków. Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 7,50 zł, a odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100% kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,50 zł.	
Średnie zatrudnienie w MOPS-ie w I półroczu 2005 r. wyniosło 46,51 etatu, a średnie wynagrodzenie –1 830,06 zł.	
						
15.6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 	plan	394 400 zł	wykonanie	83 516 zł	21,18%	
Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2005 r.:
–	z usług opiekuńczych skorzystało 81 osób, tj. świadczono 19 340 godzin usług na kwotę 75 185 zł (zadanie finansowane ze środków własnych Gminy),
–	specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji , tj. świadczono 1 968 godzin usług na kwotę 8 331 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone).
Zobowiązania z tytułu świadczonych usług za czerwiec 2005 r. wynoszą: 16 388,90 zł – świadczenia opiekuńcze, 1 782 zł – specjalistyczne świadczenia opiekuńcze.	
						
15.7. Pozostała działalność 	plan	1 278 924 zł	wykonanie	614 138 zł	48,02%	
Zrealizowane wydatki obejmują:						
–	posiłek dla potrzebujących		521 488 zł		
W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w I półroczu 2005 r., dożywianiem objęto 2 695 osób, w tym następujące grupy:	
•	dzieci w wieku od 0 do 7 lat	320 osób			
•	uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	1 148 osób			
•	uczniowie szkół ponadgimnazjalnych	111 osób			
•	osoby stare, chore, niepełnosprawne	264 osoby			
•	inne osoby	852 osoby			
Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:	
•	gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych	
•	zasiłku celowego w formie gotówki	
•	zasiłku celowego w formie bonów spożywczych	
Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:	
•	dożywianie dzieci w szkołach	394 474 zł			
•	dożywianie dzieci w przedszkolach	28 586 zł			
•	zasiłek celowy w formie gotówki	68 310 zł			
•	zasiłek celowy w formie bonów spożywczych	1 440 zł			
•	dożywianie w DDP, DPS, Caritas	28 678 zł			
–	dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:	92 650 zł		
Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana	
Stowarzyszenie Monar Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	58 000	30 000	
	schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	20 000		
ZHP Chorągiew Wlkp. – Komenda Hufca	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	50 000	31 250	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi	3 400	3 400	
Związek Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja odzieży, wyposażenia gospodarstwa domowego i żywności dla mieszkańców Piły	8 000	8 000	
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich i bezdomnych terenu miasta Piły	70 000	20 000	
RAZEM		209 400	92 650	
						
16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 	plan	570 529 zł	wykonanie	303 238 zł	53,15%	
						
16.1. Żłobki 	plan	570 529 zł	wykonanie	303 238 zł	53,15%	
Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części Gospodarka Pozabudżetowa).	
						
17. Edukacyjna opieka wychowawcza 	plan	2 341 748 zł	wykonanie	1 145 537 zł	48,92%	
						
17.1. Świetlice szkolne 	plan	2 060 573 zł	wykonanie	999 545 zł	48,51%	
	
Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:	
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.	
Szkoła Podstawowa Nr 1	227 661	106 867	46,94	
Szkoła Podstawowa Nr 2	214 479	105 442	49,16	
Szkoła Podstawowa Nr 4	272 580	142 258	52,19	
Szkoła Podstawowa Nr 5	222 516	109 945	49,41	
Szkoła Podstawowa Nr 7	315 062	152 964	48,55	
Szkoła Podstawowa Nr 12	187 911	90 740	48,29	
Gimnazjum Nr 4	56 529	26 060	46,10	
Gimnazjum Nr 5	61 552	28 595	46,46	
Zespół Szkół Nr 1	269 955	130 999	48,53	
Zespół Szkół Nr 2	103 518	41 347	39,94	
Zespół Szkół Nr 3	128 810	64 328	49,94	
RAZEM	2 060 573	999 545	48,51	
	
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	925 135 zł		
•	wynagrodzenia nauczycieli		395 745 zł			
•	wynagrodzenia administracji		255 193 zł			
•	nagrody jubileuszowe (4 osoby)		5 837 zł			
•	odprawy emerytalno-rentowe (3 osoby)		21 711 zł			
•	dodatkowe wynagrodzenie roczne		107 315 zł			
•	składki na ubezpieczenia społeczne		139 334 zł			
–	zakup odzieży roboczej	638 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 772 zł		
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 35 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 35,33 etatów. 	
	Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 925,45 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 294,60 zł.	
						
17.2. Pomoc materialna dla uczniów 	plan	281 175 zł	wykonanie	145 992 zł	51,92%	
Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W I półroczu 2005 r. z 1 194 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1 134 wnioski i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:	
Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym 
przyznano stypendium	Miesięczna wysokość 
stypendium	
I grupa – 	dochód do 100 zł na osobę	52	67,20	
II grupa – 	dochód wyższy niż 100 zł na osobę i nie                  	przekraczający 200 zł na osobę	413	50,40	
III grupa – 	dochód wyższy niż 200 zł na osobę i nie                  	przekraczający 316 zł na osobę	669	44,90	
						
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 	plan	5 775 500 zł	wykonanie	2 414 381 zł	41,80%	
						
18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	plan	230 000 zł	wykonanie	77 107 zł	33,52%	
Zrealizowane wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych (odwodnienie ulic gminnych i powiatowych) do sieci kanalizacyjnej.	
						
18.2. Oczyszczanie miast i wsi 	plan	1 350 000 zł	wykonanie	722 574 zł	53,52%	
Realizacja wydatków obejmuje koszty:	
–	mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic, placów i chodników w mieście oraz drogi krajowej,	
–	zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła oraz drogi krajowej,	
–	ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,	
–	zakupu soli do przeprowadzenia akcji zimowej,	
–	utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.	
						
18.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 	plan	2 205 500 zł	wykonanie	970 617 zł	44,01%	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:	
–	wynagrodzenia osobowe	87 228 zł		
–	pochodne od wynagrodzeń	15 919 zł		
–	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 148 zł		
–	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637 zł		
–	bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, woda)	17 681 zł		
–	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	472 zł		
–	wynagrodzenia bezosobowe	2 624 zł		
–	zakup usług remontowych	300 954 zł		
•	remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni (urządzenia zabawowe, ławki, siedziska, niecka fontanny na Wyspie)	52 723 zł			
•	remont nawierzchni placu na Wyspie (kostka betonowa)	247 445 zł			
•	konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	786 zł			
–	utrzymanie terenów zieleni	447 086 zł		
•	na terenach gminnych	396 144 zł			
•	na drogach krajowych	15 755 zł			
•	na terenach poza ewidencją	35 187 zł			
–	utrzymanie infrastruktury	19 493 zł		
–	utrzymanie lasów komunalnych	21 307 zł		
–	utrzymanie Cmentarza Zabytkowego przy Al. Powstańców Wielkopolskich	1 444 zł		
–	zakup materiałów i wyposażenia	6 070 zł		
•	artykuły biurowe i wyposażenie	4 071 zł			
•	prasa i wydawnictwa	1 296 zł			
•	środki czystości	703 zł			
–	koszty usług telefonicznych	3 908 zł		
–	szkolenia	1 323 zł		
–	podróże służbowe	1 592 zł		
–	koszty usług pocztowych, prawnych i informatycznych	5 543 zł		
–	podatek od nieruchomości	13 955 zł		
–	koszty dostępu do sieci Internet	1 426 zł		
–	różne opłaty i składki	1 915 zł		
–	pozostałe usługi	892 zł		
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2005 r. wynosiło 7 etatów, natomiast średnia płaca – 1 892,48 zł.	
						
18.4. Schroniska dla zwierząt 	plan	164 000 zł	wykonanie	64 659 zł	39,43%	
Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt (77 psów i 7 kotów).	
						
18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 	plan	1 763 000 zł	wykonanie	569 428 zł	32,30%	
Środki wydatkowano na:	
–	zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 443 731 zł,	
–	konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta – 125 697 zł.	
						
18.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 	plan	20 000 zł	wykonanie	0 zł	0%	
Środki przeznaczone są na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, a także na zakup pojemników i urządzeń do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). Realizacja nastąpi w II półroczu.	
						
18.7. Pozostała działalność 	plan	43 000 zł	wykonanie	9 996 zł	23,25%	
Realizacja wydatków obejmuje:	
–	czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie,	
–	opłata skarbowa za wypis z ewidencji gruntów,	
–	koszty druku ogłoszeń.	
						
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 	plan	3 516 940 zł	wykonanie	1 921 052 zł	54,62%	
						
19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury 	plan	31 000 zł	wykonanie	10 000 zł	32,26%	
Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:	
–	ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy	7 000 zł		
–	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych	3 000 zł		
Ponadto w budżecie 2005 r. zaplanowano dotacje dla:	
–	Fundacji Literackiej im. Agnieszki Bartol	3 000 zł		
–	Towarzystwa Miłośników Miasta Piły	10 000 zł		
–	Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Zarządu Okręgowego w Pile)	4 000 zł		
Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 r. Pozostała kwota 4 000 zł nie została dotychczas rozdysponowana.	
						
19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 	plan	2 140 640 zł	wykonanie	1 191 800 zł	55,67%	
w tym:						
–	dotacja dla Pilskiego Domu Kultury	1 010 800 zł		
–	dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”	181 000 zł		
						
19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych 	plan	11 000 zł	wykonanie	11 000 zł	100%	
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.	
						
19.4. Biblioteki 	plan	869 300 zł	wykonanie	526 000 zł	60,51%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.	
						
19.5. Muzea 	plan	260 000 zł	wykonanie	129 500 zł	49,81%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.	
						
19.6. Pozostała działalność 	plan	205 000 zł	wykonanie	52 752 zł	25,73%	
Realizacja wydatków dotyczy:	
–	organizacja świąt państwowych i lokalnych	2 407 zł		
(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, wpisy do księgi miasta)			
–	organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta	19 925 zł		
•	koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych	6 500 zł			
•	konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	261 zł			
•	upominki dla uczestników konkursu	164 zł			
•	koncert z okazji 60 rocznicy Powrotu Piły do Macierzy	13 000 zł			
•	nagrody dla twórców i działaczy kultury				
–	przyjęcia delegacji zagranicznych	14 140 zł		
•	delegacje oficjalne miast partnerskich z Chatellerault i Schwerina w ramach „Dni Piły”	10 875 zł			
•	pobyt fotografików ze Schwerina	826 zł			
•	pobyt młodzieży (drużyny siatkarskie) z Dmitrow (Rosja)	2 439 zł			
–	wyjazdy oficjalne delegacji miasta (do Dmitrow)	6 522 zł		
–	wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta	6 401 zł		
•	wyjazd młodzieży z Gimnazjum Nr 5 do Gelsenkirchen (Niemcy)	2 304 zł			
•	wyjazd judoków na zawody do Holandii	3 597 zł			
•	wyjazd wolontariuszy Pilskiego Banku Żywności do Francji	500 zł			
–	pozostałe wydatki (ogłoszenia prasowe, zakup grafik, etui do obrazów, proporczyków)	3 357 zł		
						
20. Kultura fizyczna i sport 	plan	2 287 000 zł	wykonanie	1 210 157 zł	52,91%	
						
20.1. Instytucje kultury fizycznej 	plan	1 704 000 zł	wykonanie	1 000 000 zł	58,69%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile (pkt 5 w części Gospodarka Pozabudżetowa).	
						
20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 	plan	498 000 zł	wykonanie	186 900 zł	37,53%	
Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:	
Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przyznana	Kwota przekazana	
KS „Gwda”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	61 000	39 000	
KS „Gwardia”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	56 000	19 000	
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	54 500	35 000	
MKP Piła 1999	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	30 000	20 000	
PTPS „Nafta”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	54 500	20 000	
WKS „Sokół”	szkolenie sportowe młodzieży w boksie	15 000	5 400	
SKS „Inter-Continental”	szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym	16 000	8 000	
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	10 000	5 000	
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół	10 000	1 000	
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	4 000	4 000	
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowych-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	4 000	4 000	
PTSS „Sprawni Razem”	organizacja Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	2 000	2 000	
Pilskie TKKF	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz cykl imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne”	31 000	23 500	
Pilski Klub Amazonek	udział reprezentacji Piły w „Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek”	1 000	1 000	
RAZEM		349 000	186 900	
	
Ponadto w budżecie 2005 r. zaplanowano dotacje dla:	
–	Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (oddział w Pile)	2 000 zł		
–	Stowarzyszenia Biegów Ulicznych	21 000 zł		
–	Klubu Karate „Natan”	1 000 zł		
–	Klubu Żeglarskiego „Kliwer”	1 000 zł		
–	Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wodniak”	3 000 zł		
Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu 2005 r. Pozostała kwota 121 000 zł nie została dotychczas rozdysponowana.	
						
20.3. Pozostała działalność 	plan	85 000 zł	wykonanie	23 257 zł	27,36%	
W I półroczu 2005 r. zrealizowano zadania:	
–	Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	8 732 zł		
W ramach wydatków zakupiono puchary oraz wypłacono ryczałty sędziowskie, a także zrealizowano szereg imprez sportowych:			
•	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu			
•	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym klas IV			
•	Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI			
•	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców			
•	Mistrzostwa Piły „Cztery ognie”			
•	Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w biegach sztafetowych			
•	Turniej Mini Piłki Nożnej klas V			
–	Imprezy lokalne i ponadlokalne	14 525 zł		
W ramach wydatków zakupiono statuetki, puchary, a także zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:			
•	VI Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt			
•	Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt			
•	Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż			
•	VI Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły			
•	Halowy Turniej Piłki Nożnej			
•	Turniej Wiedzy Prewencyjnej			
•	Mistrzostwa Wielkopolski „Strong Man”			
•	Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim			
•	Festyn Sportowy Skarbowców			
•	turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży			
•	Turniej Przedszkoli			

						
II. REZERWY	plan	888 409 zł				
Kwota rezerwy obejmuje:	
–	rezerwę ogólną (rozdz. 75818)	350 000 zł		
–	rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozdz. 75818)	140 000 zł		
–	rezerwa celową na wydatki bieżące (rozdz. 80195 – 198 409 zł, rozdz. 85295 – 200 000 zł)	398 409 zł		
W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000 zł (utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakład Aktywizacji Zawodowej w Pile), rezerwę celową na inwestycje w kwocie 200 000 zł (utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. modernizacja ulicy Lelewela – środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego) oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 373 591 zł (na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w placówkach oświatowych).	

						
III. WYDATKI MAJĄTKOWE	plan	18 669 537 zł	wykonanie	3 241 994 zł	17,37%	

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.