Załącznik do Zarządzenia Nr 261/03
							Prezydenta Miasta Piły
							z dnia  15 grudnia 2003 r.

ZAŁOŻENIA  DO  PROJEKTU  BUDŻETU  GMINY  NA  2004 R.

Cele na najbliższy rok budżetowy określone są ustawowymi zadaniami gminy . W projekcie budżetu z natury rzeczy można uwzględnić tylko ograniczoną liczbę priorytetów. W założeniach do projektu przyjęto, że będą nimi:
•	wydatki na oświatę umożliwiające wzrost wynagrodzeń pracowników zgodny z obowiązującą Kartą Nauczyciela,
•	wydatki na finansowanie działalności instytucji kultury,  sportu i rekreacji,
•	wydatki  na gospodarkę komunalną i mieszkaniową,
•	wydatki na pomoc społeczną,
•	wydatki majątkowe (inwestycje w infrastrukturę miejską)

DOCHODY:

Planowane dochody na 2004 r. wynoszą – 107 189 946 zł, 
W tym:
-	dochody własne							           78 213 943 zł
-	subwencja ogólna z budżetu państwa        			           24 934 329 zł
•	część oświatowa				24 934 329 zł
­	dotacje celowe z budżetu państwa                                                    2 428 336 zł
­	inne środki                                                                                      1 613 338 zł

	Dochody własne to głównie wpływy z podatków i opłat oraz udział w podatkach budżetu państwa 64 356 648 zł. Ponadto dochody z majątku gminy w planowanej wysokości -8 368 500 zł oraz pozostałe dochody własne w wysokości  5 488 795  zł.

WYDATKI:

Wydatki na 2004 r. zaplanowano w wysokości 115 189 946 zł. 
Ich struktura przedstawia się następująco:
­	wydatki bieżące								87 039 427 zł
w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 241 350 zł
•	dotacje						16 830 651 zł
•	wydatki na obsługę długu			  	  2 000 000 zł
­	wydatki majątkowe							23 055 500 zł
­	rezerwy								 	  2 666 683 zł
w tym:
•	ogólna					 	     978 683 zł
•	celowa na wydatki bieżące		                          558 000 zł
•	celowa na inwestycje			             1 000 000 zł
•	na gwarancje i poręczenia		                           130 000 zł
­	wydatki na zadania zlecone 					             2 428 336 zł
      w tym:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	  1 066 407 zł

WYDATKI BIEŻĄCE I NA ZADANIA ZLECONE

W projekcie budżetu ujęte są następujące zadania:

1.	wydatki na rolnictwo  92 980 zł (utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodno-melioracyjnych, izby rolnicze)
2.	wydatki na utrzymanie targowisk miejskich – 250 000 zł
3.	wydatki na transport – 5 343 000 zł, w tym:
a)	zakup usług komunikacji miejskiej – 3 373 000  zł 
b)	wydatki na drogi publiczne gminne – 1 300 000 zł (oznakowanie ulic, remonty i bieżące utrzymanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie dróg)
c)	drogi publiczne powiatowe – 670 000 zł (utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd) 
4.	wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 550 000 zł (usługi rzeczoznawców, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
5.	wydatki na działalność usługową – 274 034 zł  (plany zagospodarowania przestrzennego, prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjno – kartograficzne, dotacja na utrzymanie cmentarzy)
6.	wydatki na administrację publiczną, pobór podatków –    8 446 486 zł, w tym zadania zlecone – 339 076 zł (wydatki na funkcjonowanie urzędu i rady miasta),
7.	wydatki związane z bieżącą aktualizacją rejestru wyborców (zadania zlecone) –          12 060 zł
8.	wydatki na bezpieczeństwo publiczne – 731 000 zł, w tym zadania zlecone – 4 500 zł  (ochotnicza straż pożarna, obrona cywilna, straż miejska, policja)
9.	obsługa długu publicznego – 2 000 000 zł
10.	wydatki:
a)	pomoc finansowa dla samorządu województwa wielkopolskiego, w tym: 
•	utrzymanie zieleni i oczyszczanie ulic  wojewódzkich - 330 000 zł,
•	dofinansowanie Muzeum Okręgowego im St. Staszica w Pile – 13 000 zł
•	dofinansowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej – 13 000 zł
b)	pozostałe wydatki, w tym: 
•	wypłatę rekompensującą utracone wynagrodzenie żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 2 320 zł
•	utworzenie rezerwy ogólnej i celowej w kwocie 2 108 683 zł,
11.	wydatki na oświatę i wychowanie – 44 948 821 zł, w tym:
a)	szkoły podstawowe – 20 958 790 zł (w tym dotacje dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Oświatowego, Salezjańska Szkoła Podstawowa )
b)	przedszkola – 9 153 738 zł (w tym dotacje dla przedszkoli, Oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1) 
c)	gimnazja – 13 702 406 zł (w tym dotacje podmiotowe dla Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego , Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego)
d)	dowożenie uczniów do szkół – 95 244 zł
e)	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 225 943 zł
f)	rezerwa celowa – 558 000 zł
g)	pozostałe wydatki bieżące – 254 700 zł
12.	funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej oraz  dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (400 000 zł) – 1 246 530 zł 
13.	wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 930 000 zł. Zaplanowana kwota obejmuje:
a)	utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –     433 346 zł
b)	działania profilaktyczne podejmowane przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 222 708 zł
c)	wydatki na świetlice terapeutyczne – 273 946 zł
14. wydatki na pomoc i opiekę społeczną – 11 912 223 zł w tym:
a)	dotacja dla żłobka – 569 043 zł
b)	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 58 100 zł
c)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3 004 672 zł, w tym zadania zlecone – 1 146 000 zł
d)	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 163 800 zł (zadania zlecone)
e)	wydatki na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 706 500 zł, w tym zadania zlecone 688 500 zł
f)	usługi opiekuńcze – 226 300 zł, w tym zadania zlecone 16 300 zł
g)	dodatki mieszkaniowe – 5 260 000 zł
h)	dożywianie dzieci w szkołach oraz dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych – 923 808 zł
15.	wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych – 2 035 309  zł
16.	wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5 557 000 zł, w tym:
a)	gospodarkę ściekową i ochronę wód – 220 000 zł
b)	oczyszczanie miasta – 1 600 000 zł
c)	utrzymanie zieleni w miastach – 2 100 000 zł
d)	utrzymanie schroniska dla zwierząt – 157 000 zł
e)	oświetlenie ulic, placów i dróg – 1 400 000 zł
f)	pozostałe wydatki – 80 000 zł (czynsz za najem lokali przeznaczonych na szalety miejskie, ukształtowanie terenu w celu zagospodarowania rzeki Gwdy)
17.	 wydatki na kulturę – 3 063 000 zł, w tym m.in.:
a)	dotacja dla Pilskiego Domu Kultury – 1 312 000 zł
b)	dotacja dla Klubu Seniora – 348 000 zł
c)	dotacja dla Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej – 727 000 zł
d)	dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica– 250 000 zł
e)	dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 11 000 zł
f)	pozostała działalność – 415 000 zł (organizacja świąt, imprez masowych, przedsięwzięcia kulturalne itd., dotacje dla stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury)
18.	wydatki na kulturę fizyczną i sport  – 2 275 000zł, w tym:
a)	dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 650 000 zł
b)	dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń – 470 000 zł
c)	pozostała działalność – 155 000zł (organizacja imprez sportowych, nagrody dla sportowców za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej itd.

	WYDATKI  MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 055 500 zł co stanowi 20 % wydatków ogółem.

W projekcie budżetu ujęte są między innymi następujące zadania:

1.	drogi publiczne gminne – 6 985 000 zł
2.	wykupy gruntów – 2 755 500 zł
3.	budownictwo mieszkaniowe (w obiektach powojskowych) – 1 440 000 zł
4.	mapa numeryczna – 485 000 zł
5.	Fundusz Poręczeń Kredytowych – wniesienie udziałów – 200 000 zł
6.	gospodarka komunalna –  8 838 000 zł w tym m.in.:
a)	inwestycje w zieleni miejskiej – 400 000 zł (park miejski, cmentarz ul. Motylewska)
b)	kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodno kanalizacyjne – 2 089 000 zł
c)	udziały – ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania – 5 828 000 zł,
d)	dokumentacja przyszłościowa, zagospodarowanie terenu, separatory i piaskowniki           – 521 000 zł
7)	modernizacja stadionu lekkoatletycznego oraz przylegającej infrastruktury –                2 352 000 zł (zadanie współfinansowane ze środków MENiS).

Na część zadań Gmina ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (środki Unii Europejskiej).
	DEFICYT  BUDŻETOWY 

Projekt budżetu zakłada, że wydatki przekraczają dochody co powoduje wystąpienie deficytu. Na rok 2004 ustalony został w wysokości 8 000 000 zł. Na jego pokrycie w projekcie budżetu założono, że gmina wyemituje obligacje w wysokości  11 800 000 zł, przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz inwestycji własnych. Z planowanego procesu prywatyzacji majątku gminy przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę 1 500 000 zł.
Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 300 000 zł zgodnie z umowami o terminach wykupu.