GOSPODARKA  
	POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1	MIEJSKI  ZAKŁAD  OCZYSZCZANIA  –  WYSYPISKO	
2	MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ	
3	ŻŁOBKI	
4	PRZEDSZKOLA 	
5	MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI	
6	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	
7	ŚRODKI  SPECJALNE	
8	INSTYTUCJE KULTURY	
9	GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ	

1.  MIEJSKI  ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY			plan		1 656 155 zł	wykonanie		741 286 zł	

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.
Na wypracowane przychody składają się:
– wpływy z usług	739 463	zł		
– pozostałe odsetki	1 823	zł		
               
KOSZTY			plan		1 653 505 zł	wykonanie		778 949 zł	

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)           	203 355	78 807	
      w tym  § 401	157 740	66 325	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	2 410	
koszty rzeczowe	1 446 450	697 732	
	Ogółem	1 653 505	778 949	
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2003 roku wyniosło 5,75 etatu, natomiast średnia płaca wyniosła 1 922,45 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:
– zakup usług pozostałych	261 798	zł	
 (w tym m.in.: koszty eksploatacji wysypiska – 198 000 zł; koszty eksploatacji składowiska – 23 274 zł; koszty dozoru i monitoringu wysypiska – 29 085 zł; czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia – 8 396 zł)	
– opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia rzeczowe	231 291	zł	
– opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd gruntem)	110 750	zł	
– podatek od nieruchomości	79 782	zł	
– energia	8 492	zł	
– podróże służbowe krajowe	2 281	zł	
– zakup materiałów i wyposażenia	2 226	zł	
– usługi remontowe	926	zł	
– pozostałe koszty	186	zł	
			
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza  2003 roku wyniósł     – 8 302 zł			
z tego:						
–	środki pieniężne	4 715	zł				
–	należności	134 926	zł				
–   zobowiązania 	147 943	zł				

2. MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	19 039 866	zł	Wykonanie	8 930 436	zł	
							
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
– wpływy z najmu lokali użytkowych	2 013 293	zł				
– wpływy z usług	6 570 530	zł				
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 865	zł				
– różne opłaty	38 436	zł				
– odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	304 312	zł				

KOSZTY	 plan	18 670 868	zł	wykonanie	7 496 046	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
                                                                                                                                         
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	3 083 218	1 358 527	
    w tym: § 401	2 396 646	1 138 368	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 530	29 766	
koszty rzeczowe	15 458 120	6 093 542	
wydatki majątkowe	70 000	14 211	
O G Ó Ł E M:	18 670 868	7 496 046	

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2003 roku wynosiło 78 etatów, w tym 48 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła  2 399,48 zł oraz 30 pracowników na stanowiskach robotniczych, średnia płaca wynosiła  –  1 605,39 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

– zakup materiałów i wyposażenia		201 768	zł	
– zakup energii		2 318 802	zł	
– zakup usług remontowych		882 252	zł	
– zakup usług pozostałych		2 013 102	zł	
– podatki na rzecz budżetu		311 924	zł	
– koszty komornicze		311 981	zł	
– pozostałe koszty		53 713	zł	
    
Koszty dotyczą: remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów. Natomiast w ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy.

Stan funduszu obrotowego na koniec I półrocza 2003 roku wyniósł: 1 511 067 zł	
w tym:			
–  środki pieniężne	785 029	zł	
–  pozostałe środki obrotowe	149 605	zł	
–  należności  	4 233 591	zł	
    w tym:			
    * rozrachunki z tytułu czynszów za wynajem lokali	3 233 307	zł	
    * rozrachunki sporne	747 584	zł	
    * naliczone odsetki	193 909	zł	
    * rozrachunki z pracownikami 	1 442	zł	
    * pozostałe rozrachunki	57 349	zł	

Nastąpił wzrost zadłużeń z tytułu czynszu na lokale mieszkalne. Prowadzone postępowania egzekucyjne nie zawsze kończą się spłatą należnych kwot, z uwagi na trudną sytuację materialną zadłużonych lokatorów.
Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość należności spornych są coraz większe zaległości w opłatach za wynajem lokali użytkowych.	
–   zobowiązania, w tym:		3 657 158	zł					
*  rozrachunki dot. opłat czynszowych	337 796	zł						
*  rozrachunki  z  dostawcami materiałów i usług	926 274	zł						
*  rozrachunki budżetem	115 908	zł						
*  rozrachunki  publiczno –  prawne	68 337	zł						
*  pozostałe rozrachunki (odsetki statystyczne)	193 909	zł						
*  kaucje gwarancyjne 	230 778	zł						
*  rezerwa (na nieściągalne należności)	605 306	zł						
*  rezerwa na remonty	1 164 588	zł						
*  pozostałe rezerwy	10 943	zł						
* rozliczenia międzyokresowe	3 319	zł						

3.  ŻŁOBKI

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego za I półrocze 2003 r. uczęszczało 88 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

PRZYCHODY			 plan	677 012 zł	 	 wykonanie	347 235 zł

Strukturę wykonania przychodów za I półrocze 2003 rok przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 	
Ogółem:	677 012	347 235	
wpływy z usług	110 798	59 178	
pozostałe odsetki	1 770	1 691	
wpływy z różnych przychodów	4 060	4 060	
dotacja przedmiotowa z budżetu	560 384	282 306	

KOSZTY				plan	677 012 zł		wykonanie	294 948 zł

Strukturę poniesionych kosztów za I półrocze 2003 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404)	397 212	175 953	
    w tym:   § 401 	366 604	175 953	
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	79 430	32 578	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 152	9 080	
koszty rzeczowe	182 218	77 337	
OGÓŁEM	677 012	294 948	

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2003 roku wyniósł 558,61 zł (dopłata z budżetu – 366,61 zł; średnia odpłatność za żłobek – 192 zł).
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2003 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca 1 318,24 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 77 337 zł obejmują:
– zakup energii				40 512 zł	
– koszty zakupu materiałów i wyposażenia					 	3 575 zł	
   (materiały biurowe, materiały do remontów i napraw, sprzęt agd.)		
– zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach			24 410 zł	
– usługi remontowe							 	   4 542 zł	
– różne opłaty i składki 	 391 zł 	
   (koszty ubezpieczenia majątku żłobku)	 	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 	     36 zł 	
– usługi pozostałe 	 3 622 zł     	
– zakup usług zdrowotnych 	 249 zł   	
                                                                                                    
Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2003 r. wynosił 53 594 zł, w tym:
a) środki pieniężne 					–  \53 617 zł
b) należności 						–      466 zł
c) pozostałe środki obrotowe 		 		–   1 156 zł
d) zobowiązania, w tym: 					–   1 645 zł
-	  zobowiązania wobec MWiK            – 1 075 zł
-	  ubezpieczenie budynku	        –   570 zł

4.  PRZEDSZKOLA

Na terenie miasta Piły działa 17 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2003 roku średnio uczęszczało 1.623 dzieci.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/304/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 listopada 2000 r. oraz uchwałą Nr III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. z dniem 1 stycznia 2003 r. utworzono zakład budżetowy pod nazwą Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile przy ul. Kusocińskiego 10a.
W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:
– 63 oddziały 9–cio godzinne, do których w I półroczu 2003 roku średnio uczęszczało 1.099 dzieci,
– 16 oddziałów 5–cio godzinnych, do których w I półroczu 2003 roku średnio uczęszczało 524 dzieci.
        Ponadto w powyższych  placówkach przedszkolnych utworzonych jest 7 oddziałów integracyjnych (jeden 5–cio i sześć 9–cio godzinnych), w których opiekę znalazło 27 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY			plan	12 442 524 zł		wykonanie	6 626 058 zł     

Struktura wykonania przychodów za I półrocze 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	12 442 524	6 626 058	
wpływy z usług 	2 398 709	1 424 774	
pozostałe odsetki	53 210	17 433	
wpływy z różnych przychodów	115 740	124 894	
dotacja przedmiotowa z budżetu	9 874 865	5 058 957	

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2003 roku zrealizowano przychody:

Nr       Przed–
szkola	Przychody	
	Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	
1	401 280	216 977	89 169	57 368	312 111	159 609	
2	759 819	426 241	175 202	120 478	584 617	305 763	
3	710 500	366 517	111 407	65 041	599 093	301 476	
4	842 013	445 248	170 800	109 209	671 213	336 039	
5	667 348	362 296	123 152	75 880	544 196	286 416	
6	783 985	416 876	185 197	114 803	598 788	302 073	
7	711 136	381 074	181 961	112 091	529 175	268 983	
9	427 535	222 332	86 444	47 858	341 091	174 474	
11	711 836	373 148	173 814	99 053	538 022	274 095	
1	2	3	4	5	6	7	
12	1 170 467	601 642	216 245	119 596	954 222	482 046	
13	769 557	405 335	166 528	97 259	603 029	308 076	
14	923 450	482 338	198 912	108 340	724 538	373 998	
15	706 715	388 881	132 224	86 649	574 491	302 232	
16	414 309	216 075	70 645	42 297	343 664	173 778	
17	1 067 283	580 341	139 800	105 774	927 483	474 567	
18	745 802	392 555	179 568	101 507	566 234	291 048	
19	629 489	348 182	166 591	103 898	462 898	244 284	
Razem:	12 442 524	6 626 058	2 567 659	1 567 101	9 874 865	5 058 957	

KOSZTY				plan	12 442 524 zł		wykonanie	5 526 619 zł

Struktura kosztów w I półroczu 2003 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	12 442 524	5 526 619	
wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401, 404)	7 675 992	3 321 738	
   w tym: (§ 401)	7 099 682	3 321 738	
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	1 517 896	648 247	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 345	208 244	
koszty rzeczowe	2 821 291	1 348 390	

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolach w I półroczu 2003roku kształtował się następująco:
Placówka	Koszt utrzymania dziecka 
za I półrocze 2003 r.	w tym: dopłata z budżetu	
Przedszkole Nr 1	638,20	435,20	
Przedszkole Nr 2	497,16	294,16	
Przedszkole Nr 3	450,92	247,92	
Przedszkole Nr 4	613,58	410,58	
Przedszkole Nr 5	582,68	379,68	
Przedszkole Nr 6	447,78	244,78	
Przedszkole Nr 7	541,38	338,38	
Przedszkole Nr 9	776,67	573,67	
Przedszkole Nr 11	594,41	391,41	
Przedszkole Nr 12	639,63	436,63	
Przedszkole Nr 13	496,33	293,33	
Przedszkole Nr 14	498,33	295,33	
Przedszkole Nr 15	630,59	427,59	
Przedszkole Nr 16	692,86	489,86	
Przedszkole Nr 17	701,58	498,58	
Przedszkole Nr 18	578,69	375,69	
Przedszkole Nr 19	530,59	327,59	
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2003 roku  wynosił 583,02 zł, w tym dopłata z budżetu 380,02 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2003 roku  wyniosła 203 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2003roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:
Nr
Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach
w I półroczu 2003r.	Średnia płaca
w I półroczu 2003 r.	
	Razem	w tym:	Razem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	11,59	4,34	7,25	1 659,14	2 396,94	1 217,49	
2	20,51	9,26	11,25	1 551,16	1 962,12	1 212,89	
3	20,43	9,18	11,25	1 402,61	1 668,66	1 172,37	
4	21,34	10,09	11,25	1 515,74	1 907,64	1 164,25	
5	17,84	6,59	11,25	1 572,50	2 078,92	1 275,85	
1	2	3	4	5	6	7	
6	22,39	10,14	12,25	1 466,21	1 880,11	1 084,83	
7	18,30	8,05	10,25	1 695,14	2 288,14	1 229,42	
9	11,00	5,00	6,00	2 083,24	2 211,35	1 426,94	
11	21,55	9,05	12,50	1 461,34	1 702,59	1 169,77	
12	33,27	16,64	16,63	1 556,96	1 962,99	1 150,69	
13	22,76	11,51	11,25	1 562,60	1 936,26	1 180,31	
14	26,35	13,18	13,17	1 565,87	1 953,70	1 177,75	
15	22,43	10,18	12,25	1 519,51	2 034,45	1 091,57	
16	12,00	5,00	7,00	1 493,72	1 875,59	1 220,97	
17	31,00	16,00	15,00	1 564,91	1 850,41	1 260,38	
18	21,35	10,10	11,25	1 700,05	2 074,82	1 212,48	
19	20,00	8,00	12,00	1 363,75	1 885,15	999,65	
Średnie zatrudnienie (w etatach) za I półrocze 2003 rok w placówkach przedszkolnych wyniosło 354,11 w tym: nauczyciele – 162,31; administracja i obsługa – 191,80.
Średnia  płaca za I półrocze 2003 rok wyniosła 1 535,66 zł, w tym; nauczycieli – 1 954,41 zł; administracji i obsługi –  1 181,30 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 1 348 390 obejmują:
–    nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    	35 988 zł	
(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów BHP i zapomogi zdrowotne)		
–    zakup materiałów i wyposażenia      	138 055 zł	
(zakup  środków  czystości,  materiały  do  remontów  i  napraw, artykuły papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, wyposażenie – drobny sprzęt agd, szafki kuchenne, regały kuchenne, odkurzacze, naczynia, firany, tkaniny dekoracyjne, miski, garnki ze stali nierdzewnej, wykładzina, biurka, kosiarka, drukarka, radiomagnetofony)                                                   		
–    zakup środków żywności (dla dzieci)	536 951 zł	
–    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup książek, prasy i zabawek)                                           	31 623 zł	
–	bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych 
      (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę)	464 039 zł	
–    usługi remontowe (usługi konserwacyjne i drobne naprawy)	42 394 zł	
–    zakup usług zdrowotnych 	8 636 zł	
  (koszty badań okresowych pracowników placówek przedszkolnych)		
–    usługi pozostałe                	83 738 zł	
(prowizje  bankowe,  usługi pocztowe,  usługi  telekomunikacyjne,  wywóz nieczystości,  opłaty RTV,  opłaty za prowadzenie PKZP,  kursy,  szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp.)		
–    podróże krajowe służbowe 	444 zł	
–    różne opłaty i składki         	6 522 zł	
(ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)      		

Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2003 r. wynosił 1 101 809 zł, w tym:
    a) środki pieniężne 					– 1 098 060 zł
    b) należności						–      12 773 zł
		- w tym zaległość za odpłatność za przedszkole	–      12 773 zł
    c ) pozostałe środki obrotowe:				–        8 986 zł			
    d) zobowiązania:					–      18 010 zł
	w tym:
-	 konserwacja alarmu – 1 075 zł,
-	 pozostałe (żywność, za materiały) – 454 zł,
-	 zużycie wody – 652 zł,
-	 ubezpieczenia mienia – 6 199 zł,
-	 wywóz nieczystości – 140 zł,
-	 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 968 zł,
-	 nadpłata za prenumeratę –   - 564 zł,
-	 nadpłata wynagrodzeń –   - 12 914 zł,
  (wynagrodzenia za miesiąc lipiec zostało przekazane przez bank w miesiącu czerwcu)
5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W I półroczu 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	3 354 100	zł	wykonanie	1 772 567	zł	
w tym:							
–	przychody własne	plan	1 704 100	zł	wykonanie	772 567	zł	
–	dotacja z budżetu	plan	1 650 000	zł	wykonanie	1 000 000	zł	
	
Na wypracowane przychody własne składają się:					
1.	wpływy z usług, w tym:		619 961	zł	
–	Pływalnia “Wodnik”		312 321	zł				
–   Pływalnia “Szuwarek”		139 089	zł				
–	OTW Płotki		88 927	zł				
–	Stadion		29 593	zł				
–   Hala sportowo–widowiskowa		49 949	zł.				
–  CSS Tarcza		82	zł				
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:				104 126	zł	
–	Pływalnia Wodnik		12 098	zł				
–   Stadion		58 515	zł				
–	CSS Tarcza		9 000	zł				
–	OTW Płotki		24 513	zł				
3.	inne (m.in. odsetki)		48 480	zł	
W I półroczu 2003r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja z Urzędu Miejskiego  w  kwocie 1 000 000 zł na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz częściowo energii i pozostałych kosztów.

KOSZTY	 plan	3 410 874	zł	wykonanie	1 598 529	zł	

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	1 048 653	442 536	
   w tym: § 401	800 820	367 574	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300	13 641	
koszty rzeczowe	2 325 921	1 142 352	
O G Ó Ł E M	3 401 874	1 598 529	
*inne zmniejszenia (rezerwa na należności – odsetki zarachowane) = 22 567 zł
Średnia płaca w I półroczu 2002 r. wynosiła 1.505,96 zł średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 40,68.
		
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:							
–  zakup materiałów i wyposażenia		189 950	zł				
–  energia		437 589	zł				
–  różne podatki, opłaty i składki		161 059	zł				
–  usługi remontowe i pozostałe usługi		283 617	zł				
–  rozliczenie dotacji 2002 r.		2 627	zł				
–  pozostałe koszty		67 510	zł				
Są to między innymi: koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, zużytej wody z odprowadzeniem ścieków, koszty usług telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, ochrony obiektów, usług pralniczych, renowacji i napraw sprzętu, remontów pomieszczeń i urządzeń, przeglądów urządzeń gazowych i kominowych, badania wody, koszty zakupu środków do uzdatniania wody, środków czystości, zakup mebli, części zamiennych, paliwa.

Remonty wykonano w kwocie 					112 039	zł		
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco: 						
1.	OTW PŁOTKI					63 357	zł		
 –	remont pomostów, chodników i parkingu, plaży	11 079	zł					
 –  remont instalacji elektrycznej	34 950	zł					
 –	drobne remonty, naprawy i konserwacje 	17 328	zł					
2.	STADION				14 193	zł		
 –  remont instalacji elektrycznych	8 952	zł					
 –	renowacja płyty boiska głównego	888	zł					
 –	koszty napraw i przeglądów środków transportowych	1 299	zł					
 –  drobne remonty, naprawy i konserwacje	3 054	zł					
3.	PŁYWALNIA “WODNIK”				5 567	zł		
 –  drobne remonty, naprawy i konserwacje	5 567	zł					
4.	HALA WIDOWISKOWO–SPORTOWA				3 176	zł		
 – 	remont instalacji elektrycznej	658	zł					
 –	drobne remonty, naprawy i konserwacje 	2 518	zł					
5.	PŁYWALNIA “SZUWAREK”				25 484	zł		
 – remont holu głównego i pomieszczeń kasy	15 921	zł					
 – remont instalacji elektrycznych	6 656	zł					
 –  drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 907	zł					
6.	CSS TARCZA 				262	zł		
 –  drobne remonty, naprawy i konserwacje	262	zł					

Stan funduszu obrotowego na koniec I półrocza 2003 roku wyniósł	164 053	zł		
w tym:								
–	środki pieniężne	11 249	zł					
–	należności  –  rozrachunki  z odbiorcami 	254 289	zł					
–   pozostałe środki obrotowe 	9 619	zł					
–	zobowiązania	111 104	zł					

Ponadto w I pierwszym półroczu 2003 r. MOSiR dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych z 2002 r. w wysokości 19 060,18 zł.

6.  GOSPODARSTWA  POMOCNICZE 

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec I półrocza 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	701 000	 zł	wykonanie	345 234	zł	
w tym:							
przychody  własne	plan	565 600	zł	wykonanie	317 327	zł	
dotacja z budżetu                                                                     	plan	133 400	zł	wykonanie	8 700	zł	
inne zwiększenia (amortyzacja)	plan	2 000	zł	wykonanie	19 207	zł	

Na osiągnięte przychody własne składają się:					
1.	1. wpływy z usług						
    – usługi cmentarne	303 329	zł				
    – roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	1 657	zł				
    – reklama	287	zł				
    – pozostałe usługi	4 731	zł				
2.  pozostałe przychody         						
    – wpływy z dzierżawy	5 424	zł				
    – odsetki	1 899	zł				

KOSZTY	 plan	701 000	zł	 wykonanie	359 788	zł	

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
– wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412) 	279 050	121 529	
    w tym § 401	215 200	102 064	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	5 950	2 960	
– koszty rzeczowe	414 000	216 091	
– inne zmniejszenia (amortyzacja)	2 000	19 208	
O G Ó Ł E M:	701 000	359 788	

Średnia płaca w I półroczu 2003 roku wynosiła 1 369,04 zł, a zatrudnienie 12 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:
–  zakup materiałów i wyposażenia   		16 523	zł		
–  opłaty za energię		15 092	zł		
–  zakup usług		158 286	zł		
   w tym:					
   *  utrzymanie cmentarzy	20 116	zł			
   *  wywóz nieczystości	63 011	zł			
   *  grobowce głębinowe	21 440	zł			
   * remont nawierzchni	26 540	zł			
   *  pozostałe	27 179	zł			
–  podatek od nieruchomości		7 055	zł		
–  podatek VAT.		14 541	zł		
–  pozostałe koszty		4 594	zł		

Stan funduszu obrotowego na koniec I półrocza 2003roku   	– 14 903	zł			
Z tego:						
–  środki pieniężne	50 068	zł					
–  należności     	18 147	zł					
–  pozostałe (rozliczenia międzyokresowe)	5 219	zł					
–  zobowiązania	88 337	zł					
Na dzień sprawozdania księgi nie wykazują zobowiązań przeterminowanych, ani należności nie ściągalnych.

7.  ŚRODKI SPECJALNE

7.1.  Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu 2003 roku
Szkoły Podstawowe
Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	
Szkoła Podstawowa Nr 1	129 065	75 021	127 824	71 534	
Szkoła Podstawowa Nr 2	239 000	131 847	239 000	126 591	
Szkoła Podstawowa Nr 4	121 300	80 720	127 780	80 013	
Szkoła Podstawowa Nr 5	124 192	79 640	124 192	80 551	
Szkoła Podstawowa Nr 7	87 302	51 307	87 302	48 378	
Szkoła Podstawowa Nr 12	49 132	20 923	49 132	19 264	
Zespół Szkół Nr 1	127 381	69 668	127 381	69 207	
RAZEM	877 372	509 126	882 611	495 538	
SP–1   “Odszkodowanie”	8 334	8 376	8 334	3 205	
OGÓŁEM	885 706	517 502	890 945	498 743	
A.  “Żywienie w szkole”

PRZYCHODY	 plan	877 372	zł	wykonanie	509 126	zł		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
– wpływy za żywienie dzieci w stołówce					428 760	zł		
– wyprawka dla pierwszoklasistów			7 110	zł		
– dobrowolne wpłaty na rzecz szkół			38 658	zł		
– wpłaty na środki czystości	3 288	zł		
– wpłaty za obozowiska, zimowiska, na organizację konkursów	29 027	zł		
– pozostałe przychody	1 232	zł		
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 051	zł		
				
WYDATKI	 plan	882 611	zł	 wykonanie 	495 538	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę  495 482 zł obejmują:
–  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     	2 348 zł	
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów bhp i wyżywienie personelu)		
–  zakupy materiałów i wyposażenia                                         	42 440 zł	
(zakup środki czystości, materiały na remonty i naprawy, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy, nagrody  na konkursy, fotele, niszczarka, tablice, przedłużacze, ramki, naczynia kuchenne, wiatraki, talerze, waga elektroniczna, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa)		
–  zakup środków żywności                                                                               	423 280 zł	
–  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                     	2 192 zł	
  (piłki, sprzęt sportowy, książki)		
– usługi remontowe                      	3 326 zł	
  (usługi konserwacyjne i drobne naprawy związane z awariami i konserwacjami urządzeń kuchennych)		
–  usługi pozostałe                                                                                              	15 236 zł	
(tj. usługi ksero, opłaty za czeki, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)		
– wyprawki dla pierwszoklasistów	6 660 zł	
Różnica pomiędzy wykonaniem finansowym a rzeczywistym w kwocie 56 zł stanowi niewłaściwe pobranie środków z rachunku środka specjalnego.

B.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. “Odszkodowanie za zalane mienie szkoły”

PRZYCHODY:			plan 	  8 334 zł		wykonanie	8 376 zł           
 
Wypracowane przychody obejmują:
– Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalane minie szkoły w kwocie 8 334 zł;
– Odsetki od środków w kwocie 42 zł.

WYDATKI:				plan	 8 334  zł		wykonanie	3 205 zł	

Wydatki obejmują zakup żaluzji okiennych i drukarki.

7.2.  Środki specjalne – Gimnazja, pn. “Żywienie w gimnazjach”

	Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu 2003 roku
	 Gimnazja
Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan	Wykonanie 	Plan	Wykonanie 	
Gimnazjum Nr 4	110 300	45 827	110 300	44 333	
Gimnazjum Nr 5	143 440	86 228	146 435	88 362	
Zespół Szkół Nr 2	163 660	114 385	162 660	113 775	
Zespół Szkół Nr 3	139 470	93 758	139 470	90 810	
OGÓŁEM:	556 870	340 198	558 865	337 280	

PRZYCHODY	 plan	556 870	zł	wykonanie	340 198	zł		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
– wpływy za żywienie dzieci w stołówce					290 417	zł		
– wpłaty na organizację konkursów			2 945	zł		
– dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjów			22 034	zł		
– wpłaty za obozy	23 465	zł		
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	617	zł		
– pozostałe przychody	720	zł		

WYDATKI	 plan	558 865	zł	 wykonanie	337 280	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 333 415 zł obejmują:
–   zakup materiałów i wyposażenia                                                                 	15 939 zł	
(środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, zakup wyposażenia  np. talerze, kubki, garnki, sztućce) 	
	
–   zakup środków żywności	291 812 zł	
–   usługi pozostałe                                                                                      	23 120 zł	
(usługi stolarskie, pralnicze, szklarskie, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku, legalizacja wag)		
–   podróże służbowe krajowe                                                                           	714 zł	
    (wypłata ryczałtów samochodowych oraz koszty delegacji)		
– nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 110 zł	
– wyprawki dla pierwszoklasistów	720 zł	
Różnica pomiędzy wykonaniem finansowym a rzeczywistym w kwocie 3 865 zł stanowi przelewy redystrybucyjne pomiędzy gimnazjami a szkołami – środki na turniej wiedzy prewencyjnej.

7.3.  Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. “Szkolenie i informacja”

PRZYCHODY	plan	21 500 	 zł	wykonanie	6 972 	 zł		
Na wypracowane przychody składają się :
– wpłaty za przeprowadzone kursy przygotowawcze 	6 640	zł						
– wpływy za usługi ksero	222	zł						
– odsetki	110	zł						

WYDATKI	 plan	21 500	zł	wykonanie	6 558	zł		
Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 6 558 zł dotyczą:	
–  usługi pozostałe					6 558	zł		
(umowy zlecenia wykładowców oraz pracowników administracji i obsługi)	
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Na dzień 30.06.2003 r. pozostały do zrealizowania zobowiązania w kwocie 858 zł, z tytułu:
– podatku dochodowego od umów zleceń	–  251 zł
– składek na ubezpieczenia zdrowotne		–  592 zł
– podatku VAT					–    15 zł

7.4.  Środek specjalny pn. “Drogi”

PRZYCHODY	 plan	360 000	zł	wykonanie	65 923	zł	 	

Na wypracowane przychody składają się:
– wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam 	41 083	zł						
– wpływy z parkomatów na parkingach płatnych	14 876	zł						
– za wykupiony abonament	2 194	zł						
– koszty upomnienia 	104	zł						
– odsetki bankowe i ustawowe	7 666	zł						

WYDATKI	 plan	360 000	zł	Wykonanie	10	zł		
w tym:								
–  koszty prowizji bankowych od wpłat poborców skarbowych i komorników sądowych	10 	zł			

Należności na dzień 30.06.2003 r. wynoszą 14 629 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam. Natomiast stan zobowiązań na 30.06.2003 r. wynosi 766 zł i dotyczy podatku VAT należnego. W I półroczu 2003 r. wystawiono 2 tytuły wykonawcze.

7.5.  Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY	 plan	170 000	zł	wykonanie	112 448	zł	 	
Na wypracowane przychody składają się :
– wpływy ze sprzedaży usług 	109 299	zł						
– koszty upomnień	1 585	zł						
– odsetki bankowe	1 564	zł						

WYDATKI	 plan	170 000	zł	Wykonanie	87 677	zł		
w tym:								
– pochodne od umów zleceń (§ 411, 412)	11 636	zł			
– zakup usług pozostałych	70 465	zł			
– różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	5 576	zł			

Należności na dzień 30.06.2003 r. wynoszą 433 600 zł i dotyczą opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.

8.  INSTYTUCJE KULTURY

8.1.  PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	 plan	2 627 200	zł	wykonanie	1 166 751	zł		
w tym :								
–  przychody własne	plan	1 130 000	zł	wykonanie	281 851	zł		
–  dotacja z budżetu miasta 	plan	1 429 000	zł	wykonanie	795 800	zł		
–  przychody ze sprzedaży usług dla powiatu	plan	68 200	zł	wykonanie	34 100	zł		
– dotacja na zadania powierzone				wykonanie	55 000	zł		

Na wypracowane przychody własne składają się :
–  wpływy z kina		50 542	zł					
–  organizacja imprez 		61 909	zł					
–  wynajem, czynsze		90 710	zł					
–  pozostałe		78 690	zł					

Pilski Dom Kultury w I półroczu 2003 r. otrzymał dotację celową na organizację Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania” z gminy Jastrowie – 40 000 zł oraz ze Wspólnoty Polsko-Niemieckiej z Warszawy – 15 000 zł.

KOSZTY	 plan	2 624 920 	zł	wykonanie	1 216 374	 zł		

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
– wynagrodzenia osobowe 	960 300	389 434	
– pochodne od wynagrodzeń	179 670	91 095	
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900	19 500	
– pozostałe wydatki rzeczowe	1 457 050	716 345	
O G Ó Ł E M:	2 624 920	1 216 374	

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:		
– zakup materiałów i wyposażenia	52 313	zł	
  (zakupy materiałów, środków czystości, artykułów biurowych i inne)
– energia elektryczna, cieplna, woda,	114 694	zł	
– usługi pozostałe	448 685	zł	
  (usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, utrzymanie obiektu i organizację imprez, koncertów, spektakli, projekcja filmów)
– podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	38 330	zł	
– amortyzacja	62 323	zł	

Stan funduszu obrotowego na 30.06.2003 przedstawia się następująco:
– środki pieniężne			123 868 zł;
– należności				  72 566 zł;
– zaliczki pracownicze			    3 968 zł; 
– zobowiązania				152 913 zł;
	– wobec kontrahentów   96 277 zł;
	– wobec budżetu            27 049 zł;
	– publicznoprawne         29 587 zł.       

W ramach statutowej działalności, w I półroczu 2003 r., zrealizowano następujące zadania:
a)	organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym:
–	XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “Bukowińskie Spotkania”
–	XX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych
–	III Festiwal Twórczości Przedszkolaków Powiatu Pilskiego “Tańce, Rymy, Rytmy”
–	konkurs fotograficzny i wystawa pokonkursowa dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpostawowych
–	edukacja muzyczna “Poznajemy Instrumenty”
–	spotkania w ramach “Bractwa Dobrej Książki”
–	I Wyprawa Kolędnicza – spektakl “Herody”
b)	prezentacja spektakli w ramach edukacji teatralnej (“Szewc Kopytko”, “Pinokio”)
c)	organizacja spektakli, koncertów muzycznych, recitali, prezentacje kabaretowe
( spektakl operowy “Madame Butterfly”, balet “Jezioro łabędzie”, koncerty kolęd Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, koncert zespołu “Kresowiacy” z Białorusi, koncert galowy XIV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego “Bukowińskie Spotkania”, spektakl “Mała Steinberg”, koncert “Bogusław Morka i jego goście”, koncert Orkiestry Kameralnej po dyrekcją Dariusza Tobisza w ramach I Festiwalu Muzycznego w Wielkopolsce pt. “Muzyka wszechobecna”, recital Michała Bajora, koncert zespołu “Stare Dobre Małżeństwo”, prezentacja spektakli teatralnych i projekcja filmowa – “Święto teatru w kolorach Unii”, spektakl “Gałczyński Project”)
d)	działalność kina “Koral” 
e)	funkcjonowanie grup zainteresowań
–	Chór “Halka” – 30 osób,
–	Zespół Pieśni i Tańca “Kachy” – 22 osoby
–	Zespół Taneczny “Szafirki” – 60 osób
–	Teatr “Wirtualny” – 20 osób
–	Zespół Tańca Towarzyskiego – 20 osób
–	Zespół Break-Dance – 40 osób
–	Pracownia tkaniny artystycznej – 16 osób
–	Pilski Teatr Tańca – 16 osób
–	Zespół Tańca “Pasja” – 19 osób
f)	działalność ekspozycyjno-wydawnicza
–	wystawa “Architektura Wielkopolski”
–	wystawa “Powiat Pilski wczoraj i dziś”
–	wystawa pokonkursowa “Piła, miasto w którym mieszkam”
–	 wystawa pokonkursowa zdjęć uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z Powiatu Pilskiego
–	wystawa fotografii teatralnej “Za kulisami”
–	wystawa prac przedszkolaków
g)	współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych z Komendą Powiatową Policji w Pile oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Kuratorium Oświaty i Wychowania
h)	pozostałe zadania (ferie zimowe, konkursy recytatorskie, koncerty zespołów działających przy Pilskim Domu Kultury)

8.2.  KLUB SENIORA “ZACISZE”

Na koniec I półrocza 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	369 300	zł	wykonanie	195 504	zł	
w tym:							
–	przychody własne	plan	21 300	zł	wykonanie	10 504	zł	
–	dotacja z budżetu	plan	348 000	zł	wykonanie	185 000	zł	
Na wypracowane przychody własne składają się:					
– dochody z dzierżawy, wynajmu					3 304	zł	
– partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	6 851	zł	
– odsetki 					349	zł	

KOSZTY	 plan	369 300	zł	Wykonanie	175 108	zł	

Realizacja kosztów:  
Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	246 710	106 713	
koszty rzeczowe	122 590	68 395	
O G Ó Ł E M :	369 300	175 108	
			
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:							
– zakup materiałów i wyposażenia		17 122	zł					
– szkolenia, świadczenia urlopowe, podróże służbowe		4 427	zł					
– energia		11 542 	zł					
– usługi		27 974	zł					
– amortyzacja		1 917	zł					
– pozostałe koszty 		5 413	zł					

8.3.  POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W  I półroczu 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	734 000	zł	wykonanie	598 547	zł	
W tym:							
–	przychody własne 	plan	14 000	zł	wykonanie	4 047	zł	
–	dotacja z budżetu	plan	720 000	zł	wykonanie	594 500	zł	

	KOSZTY	 plan	734 000	zł	wykonanie	364 225	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
											
Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe 	500 206 	246 336	
pochodne od wynagrodzeń	96 220	45 710	
odpisy na ZFŚS	16 574	12 431	
koszty rzeczowe	121 000	59 748	
O G Ó Ł E M	734 000	364 225	
Średnie zatrudnienie wyniosło 24 etaty, a średnie wynagrodzenie 1 557 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:
–	opłaty za energię							–	12 233 zł
–	zakup materiałów bibliotecznych					–             9 863 zł
–	na działalność kulturalno–oświatową i konkursy			–	  7 462 zł
–	zakup pozostałych usług 						–	  3 337 zł
–	czynsze za wynajem pomieszczeń, w których zlokalizowane 
     są filie biblioteki							– 	22 471 zł
–   amortyzacja								–	  2 710 zł
–   pozostałe koszty							–	  1 672 zł

8.4.  MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	 Plan	265 459	zł	wykonanie	137 657	zł	
w tym:							
–  przychody własne	plan	4 500	zł	wykonanie	1 698	zł	
–  dotacja z budżetu	plan	250 000	zł	wykonanie	125 000	zł	
–  zysk z roku poprzedniego pozostający w dyspozycji instytucji kultury	plan	10 959	zł	wykonanie	10 959	zł	

	KOSZTY	                                    plan       250 943   zł           	wykonanie        105 263  zł             

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe	123 896	58 398	
pochodne od wynagrodzeń	25 572	11 976	
koszty rzeczowe	101 475	34 889	
OGÓŁEM	250 943	105 263	

Koszty rzeczowe obejmują:
–	materiały			 5 045  zł
–	opłaty za energię		 5 232  zł
–	usługi obce			13 026 zł
–	krajowe podróże służbowe	  1 453 zł
–	koszty finansowe		     952 zł
–	amortyzacja			  6 928 zł
–	umowy zlecenia i o dzieło	     900 zł
–	świadczenia urlopowe	  1 353 zł

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PRZYCHODY	 plan	965 558	zł	wykonanie	562 714	zł	
Źródłem pochodzenia środków są:						
– wpływy z  Urzędu Marszałkowskiego  z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 	18 526	zł	
– wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekr. dopuszczalnych warunk.	4 359	zł	
– wpływy z rocznych opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	36 271	zł	
– stan środków obrotowych na początek roku	503 558	zł	

KOSZTY	 plan	965 558	zł	wykonanie	258 652	zł	
Koszty dotyczą :							
– zakup usług pozostałych	plan	154 905	zł	wykonanie	9 100	zł	
– pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki	plan	1 000	zł	wykonanie	0	zł	
– dotacje na realizację zadań bieżących 	plan	30 000	zł	wykonanie	9 402	zł	
– wydatki majątkowe	plan	779 653	zł	wykonanie	240 150	zł	

Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu 2003 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11–go Listopada	559 653	223 070	
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła 	17 080	17 080	
Urządzenie zieleni w parku przy ul. Ceglanej 	32 920	0	
Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjńska–Mickiewicza)  	65 000	0	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE–3 do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ciekach wodnych	65 000	0	
Urządzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2 	40 000	0	
Akcja “Sprzątanie Świata 2003”	5 000	0	
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	60 000	0	
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0	
System kontrolny jakości rzek w ramach monitoringu regionalnego na terenie m. Piły i jakości wód Zalewu Koszyce	39 905	0	
Realizacja programu edukacji ekologicznej	10 000	9 100	
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej 	1 000	0	
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska	15 000	0	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły	7 000	6 999	
Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. “Piła miastem zieleni – nie zaśmiecaj ziemi”	8 000	2 403	
Ogółem	965 558	258 652	
   
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1.	 Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11–go Listopada 
zadanie w trakcie realizacji – zakup i montaż urządzeń podczyszczalni (separatorów i piaskowników) zakończenie realizacji i finansowania przewidziane w październiku 2003 r. 
2.	 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła  
zadanie zakończone w styczniu 2003 r.  
3.	 Urządzenie Terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2 
Zadanie przewidziane do realizacji w miesiącach wrzesień/październik br. I uzależnione jest od warunków agrotechnicznych
4.	 Urządzenie zieleni przy ul. Ceglanej 
Realizacje przewiduje się w III kwartale br. z uwagi na  właściwy okres agrotechniczny na przeprowadzenie tych prac. Zakończenie zadania w roku bieżącym.
5.	 Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska–Mickiewicza) 
W roku 2002 została wykonana dokumentacja techniczna i uzyskano niezbędne pozwolenia przewidziane prawem. Z uwagi na zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców – obecnie prowadzona jest korekta tego projektu. Kontynuacja zadania w miesiącach sierpień–październik br. 
6.	 Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE–3 do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ciekach wodnych 
Została zawarta z wnioskodawcą umowa dotacji określająca warunki i zasady udzielenia dotacji.
7.	 Akcja “Sprzątanie Świata 2003 
Zadanie zostało przewidziane do realizacji w miesiącu wrześniu i jest skoordynowana z jej przebiegiem na terenie całego kraju.
8.	 Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła 
Obecnie trwają prace studialne nad opracowaniem strategii informacyjnej. Realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2003 r.
9.	 Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła 
Zadanie wspólne dla wszystkich gmin powiatu pilskiego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Pile. Aktualnie zakończone zostały procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania i trwają prace nad podpisaniem stosownych umów. Zakończenie zadania – grudzień 2003 r.
10.	 System kontrolny jakości rzek w ramach monitoringu regionalnego na terenie m. Piły i jakości wód Zalewu Koszyce 
Zadanie przewidziane do realizacji w II i IV kwartale br. 
11.	 Realizacja programu edukacji ekologicznej 
Zadanie zrealizowane i zakończone. W jego ramach przeprowadzono cykl 26 spektakli w placówkach oświatowych poświęconych tematyce selektywnej zbiórce odpadów.
12.	Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej 
Środki finansowe przeznaczono głównie na prenumeratę czasopism fachowych na rok 2004 – wydatek w listopadzie i grudniu br.
13.	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska 
Została zawarta umowa dotacji, nie przystąpiono jeszcze do realizacji zadania.
14.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły 
Zadanie realizowane i zakończone. Zakupiono absorbent Damolin na użytek jednostki ratownictwa chemicznego.
15.	Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. “Piła miastem zieleni – nie zaśmiecaj ziemi” – plan 8 000 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano zakupów na rzecz organizacji konkursu.