GOSPODARKA  
	POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1	MIEJSKI  ZAKŁAD  OCZYSZCZANIA  –  WYSYPISKO	
2	MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ	
3	ŻŁOBKI	
4	PRZEDSZKOLA 	
5	MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI	
6	GOSPODARSTWO POMOCNICZE – CMENTARZE KOMUNALNE	
7	ŚRODKI  SPECJALNE	
8	INSTYTUCJE KULTURY	
9	GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ	

1.  MIEJSKI  ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO

PRZYCHODY			plan	1 621 000 zł	wykonanie	1 620 343 zł	

Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.
Na wypracowane przychody składają się:
- wpływy z usług		1 620 015	zł		
- pozostałe przychody		328	zł		
               
KOSZTY			plan	1 620 418 zł	wykonanie	1 619 952 zł	

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)           	185 612	185 147	
      w tym  § 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 454	143 454   	
zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych	3 128	3 128	
koszty rzeczowe	1 431 678	1 431 677	
	Ogółem	1 620 418	1 620 418	
*inne zmniejszenia – 466 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 5,25 etatów, średnia płaca 2 277 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:
- zakup materiałów i wyposażenia					7 666	zł	
- energia					10 198	zł	
- usługi pozostałe, w tym:					589 512	zł	
              - opłata za eksploatację wysypiska		404 500	zł				
              - dozór wysypiska		45 604	zł				
              - prace związane z eksploatacją
  składowiska		63 633	zł				
              - czynsz lokalowy 		5 111	zł				
              - opłaty telefoniczne, pocztowe
  radiofoniczne, prowizje bankowe		11 748	zł				
              - monitoring wód na wysypisku		26 000	zł				
              - szkolenia		7 255					
               - pozostałe		25 661	zł				
- usługi remontowe					19 242	zł	
- podatek od nieruchomości					155 132	zł	
- różne opłaty i składki, w tym:					489 565	zł	
- opłata za gospodarcze korzystanie
   ze środowiska  - za składowanie
   odpadów		489 065	zł				
               - inne		500	zł				
- opłaty na rzecz budżetów
   samorządów terytorialnych					153 237	zł	
(roczna opłata za zarząd gruntem)							
- pozostałe koszty					7 125	zł	
							
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2002 roku wyniósł  29 362 zł			
z tego:						
-	środki pieniężne	24 947	zł				
-	należności	122 066	zł				
-    zobowiązania 	117 651	zł				

2. MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2002 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	18 465 860	zł	Wykonanie	18 354 191	zł	
							
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
- wpływy z najmu lokali użytkowych	4 168 880	zł		4 091 470	zł	
- wpływy z usług ( czynsze i inne opłaty)	13 868 080	zł		13 612 402	zł	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	8000	zł		7 254	zł	
(strzeżenie obiektów, sprzedaż mebli, magnetofonu, usługi ksero, telefony pracowników, odsprzedaż zimnej wody i kanalizacji do PTBS)						
- różne opłaty	177 200	zł		302 429	zł	
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	243 700	zł		340 636	zł	

				
KOSZTY	 plan	18 347 170	zł	wykonanie	18 333 244	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:  
                                                                                                                                         
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	3 187 276	3 176 688	
    w tym: § 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 	2 494 776	2 485 113	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400	62 377	
koszty rzeczowe	15 075 494	15 072 272	
wydatki majątkowe	22 000 	21 906	
O G Ó Ł E M:	18 347 170	18 333 243	

Średnie zatrudnienie w 2002 roku wynosiło 85,5 etatów, w tym 49,5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła  2 325,20 zł oraz 36 pracowników na stanowiskach robotniczych, średnia płaca wynosiła  -  1 594,14 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		380 119	zł	
- zakup energii		4 338 062	zł	
- zakup usług remontowych		5 051 192	zł	
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 830 136	zł	
             - wywóz nieczystości	2 549 916 zł			
             - utrzymanie czystości	578 077 zł			
             - usługi kominiarskie	140 192 zł			
             - usługi transportowe	141 976 zł			
             - pogotowie techniczne	47 919 zł			
             - usługi pocztowo-telekomunikacyjne	61 102 zł			
             - dezynsekcja, deratyzacja	75 904 zł			
             - dozór mienia	19 375 zł			
             - czynsz najmu mieszkań	104 272 zł			
             - dzierżawa 	36 828 zł			
             - nadzór	21 526 zł			
             - badania okresowe pracowników	3 622 zł			
             - BHP	1 929 zł			
             - pozostałe 	47 498 zł      			
- podatki na rzecz budżetu		552 889	zł	
- koszty komornicze		837 054	zł	
- pozostałe koszty		82 820	zł	
    
Remonty wykonane zostały w kwocie 5 634 113 zł, w tym m.in.:  

-	murarsko – tynkarskie	1 235 716	zł		
-	dekarsko – blacharskie	1 064 430	zł		
-	stolarka budowlana	371 686	zł		
-	szklarskie	20 355	zł		
-	malarskie	537 900	zł		
-	instalacji gazowej	351 364	zł		
-	instalacji c.o. i c.w.	265 808	zł		
-	instalacji wodno – kanalizacyjnej	442 909	zł		
-	instalacji elektrycznej	414 309	zł		
-	zduńskie	95 622	zł		
-	kominiarskie	28 561	zł		
-	remont kapitalny	51 832	zł		
-	roboty różne	501 389	zł		
-	dokumentacja	252 232              	zł		

Stan funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł: 76 677zł	
w tym:								
-  środki pieniężne	649 010	zł						
-  pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	113 101	zł						
-  należności  	3 861 597	zł						
(należności w ciągu roku wzrosły o 35,10% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Należności z tytułu opłat czynszowych wzrosły w ciągu roku o 4,96%. Trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych powoduje, że postępowanie egzekucyjne komorników trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należnych kwot i spisywania ich w koszty Zakładu. W 2002 roku w 49 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 241 517 zł. W ostatnim okresie rosną również zadłużenia z tytułu opłat za lokale użytkowe).	

-   zobowiązania, w tym:		
4 547 031	
zł					
*  rozrachunki dot. opłat czynszowych	318 300	zł						
*  rozrachunki  z  dostawcami materiałów i usług	1 356 177	zł						
*  rozrachunki budżetem	65 074	zł						
*  rozrachunki  publiczno –  prawne	176 554	zł						
*  rozrachunki z tytułu płac	124 641	zł						
*  rozrachunki z tytułu odsetek przypisanych	121 072	zł						
    (aktualizacja należności)								
*  kaucje gwarancyjne 	181 006	zł						
*  rezerwa (na nieściągalne należności)	622 322	zł						
*  rezerwa na remonty	849 806	zł						
* rozliczenia międzyokresowe	732 079	zł						
  (rozpoczęte remonty, rozliczenia z tytułu kosztów 
   prenumeraty, rozliczenia z PZU) 								

3.  ŻŁOBKI

Na terenie miasta Piły do 31 sierpnia 2002 r. działały dwa żłobki, a od 1 września 2002 r. jeden. W 2002 r. uczęszczało do nich średnio 128 dzieci. W jednym żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, do których uczęszczało 7 dzieci.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/495/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 lutego 2002 r. zlikwidowano Żłobek Nr 3. Po szczegółowej analizie wykorzystania miejsc stwierdzono, iż na potrzeby miasta wystarczy jedna placówka. 

PRZYCHODY			 plan	971 436  zł	 	 wykonanie	971 755  zł

Strukturę wykonania przychodów w 2002 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 	
Ogółem:	971 436	971 755	
wpływy z usług	155 129	154 934	
odsetki	5 384	5 895	
wpływy z różnych przychodów	6 010	6 013	
dotacja przedmiotowa z budżetu	804 913	804 913	

Realizacja wpływów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa	Przychody  ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie  	
Żłobek Nr 3	310 306	310 515	55 984	56 193	254 322	254 322	
Żłobek Nr 5	661 130	661 240	110 539	110 649	550 591	550 591	
Ogółem	971 436	971 755	166 523	166 842	804 913	804 913	

KOSZTY				plan	971 436 zł		wykonanie	965 360 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2002 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404)	565 671	562 604	
    w tym:   § 401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 845	520 841	
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	104 477	102 790	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 223	27 223	
koszty rzeczowe	274 065	272 743	
OGÓŁEM	971 436	965 360	

Średni koszt utrzymania 1 dziecka z Żłobkach za 2002 r.:

L.p.	Placówka	Koszt utrzymania 1 
dziecka za 2002 r.	W tym: dopłata z budżetu	
1.	Żłobek Nr 3	849,10	663,10	
2.	Żłobek Nr 5	692,70	506,70	
	Średnia:	770,90	584,90	

Średni koszt utrzymania 1 dziecka w 2002 r. wyniósł 770,90 zł (dopłata z budżetu – 584,90 zł; średnia odpłatność za żłobek – 186 zł).

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2002 r.:

L.p.	Placówka	Ilość etatów	Średnia płaca	
1.	Żłobek Nr 3	13,44	1 344,35	
2.	Żłobek Nr 5	21,66	1 282,19	
	Średnia:	21,66	1 313,27	

Realizacja wydatków osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń wyniosła 99% (plan 670 148 zł, wykonanie 665 395 zł).
Realizacja wydatków bieżących  wyniosła 99% (plan 971 436 zł, wykonanie 965 360).

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie  272 742 zł obejmują:
- zakup energii, w tym:
	- energia elektryczna                13 201 zł
             - energia cieplna                      66 449 zł                                  
             - gaz                                          5 171 zł
             - woda                                     13 504 zł	98 325  zł 	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia					 	 56 114 zł 	
(środki wydatkowano na materiały biurowe, materiały do remontów i napraw, sprzęt agd.)		
- zakup środków żywności  dla dzieci przebywających w żłobkach			58 306  zł	
- usługi remontowe, w tym:
             - usługi konserwacyjne i drobne naprawy                   12 730 zł
             -usługi remontowe                                                     21 630 zł						 	  34 360  zł	
- różne opłaty i składki   	1 990  zł 	
  (koszty ubezpieczenia majątku żłobków)	 	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                        	    5 461  zł 	
- usługi pozostałe                                                                            	13 894  zł     	
   (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, opłaty RTV,
     koszty i prowizje bankowe, prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, kursy i szkolenia, itp.)		
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń                                 	    2 567  zł	
- zakup usług zdrowotnych                                                                	1 725  zł   	
                                                                                                    
Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2002 r. wynosił  12 687 zł, w tym:
a) Środki pieniężne 					54 081	- zł
b) Należności 						  1 042	- zł
c) Pozostałe środki obrotowe 		 		  3 217	- zł
    (zapasy magazynowe)
d) Zobowiązania, w tym: 				45 653	- zł
-	  zobowiązania wobec MEC                8 675  - zł
-	 składki ZUS i FP                                6 248  - zł
-	 dodatkowe wynagrodzenia roczne    30 730  - zł    

Środki pieniężne przeznaczone są na zapłatę faktur za energię cieplną oraz dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4.  PRZEDSZKOLA

Na terenie miasta Piły do dnia 31 sierpnia 2002 r. działało 17 placówek przedszkolnych, do których za 2002 r średnio uczęszczało 1 552 dzieci.
Zgodnie z uchwała Nr L/507/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 marca 2002 r. zlikwidowano Publiczne Przedszkole Nr 8. Po szczegółowej analizie demograficznej dzieci w wieku przedszkolnym w związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu rodzin stwierdzono, iż od września 2002 r. zmniejszyła się liczba dzieci i w związku z tym nie było pełnego wykorzystania miejsc w placówkach przedszkolnych. 

Stąd też od 1 września 2002 r. funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych.
W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:
-	58 oddziałów 9-cio godzinnych, do których uczęszczało średnio 1 152 dzieci;
-	15 oddziałów 5-cio godzinnych, do których uczęszczało średnio 400 dzieci.
Ponadto w powyższych placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę znalazło 29 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY			plan	11 128 795 zł		wykonanie	11 133 073 zł     

Struktura wykonania przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 128 795	11 133 073	
wpływy z usług 	2 348 341	2 350 291	
pozostałe odsetki	76 917	79 659	
wpływy z różnych przychodów	155 458	155 044	
dotacja przedmiotowa z budżetu	8 548 079	8 548 079	

W poszczególnych placówkach przedszkolnych zrealizowano przychody:

Nr       Przed-
szkola	Przychody	
	Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	383 655	384 063	96 984	97 392	286 671	286 671	
2	693 220	693 499	181 152	181 431	512 068	512 068	
3	446 442	447 987	88 788	90 333	357 654	357 654	
5	656 304	656 714	142 588	142 998	513 716	513 716	
6	703 179	707 678	193 185	197 684	509 994	509 994	
7	712 023	711 366	195 171	194 514	516 852	516 852	
8*	286 300	285 939	35 328	34 967	250 972	250 972	
9	384 670	385 587	91 534	92 451	293 136	293 136	
11	772 459	773 042	175 478	176 061	596 981	596 981	
12	1 064 083	1 059 856	225 229	221 072	838 784	838 784	
13	756 120	754 689	172 271	170 840	583 849	583 849	
14	868 013	868 755	206 308	207 050	661 705	661 705	
15	712 895	712 003	167 601	166 709	545 294	545 294	
16	377 816	378 576	81 026	81 786	296 790	296 790	
17	1 035 147	1 037 704	184 615	187 172	850 532	850 532	
18	675 607	672 428	169 087	165 908	506 520	506 520	
19	600 862	603 187	174 301	176 626	426 561	426 561	
Razem:	11 128 795	11 133 073	2 580 646	2 584 994	8 548 079	8 548 079	
*realizacja przychodów do 31 sierpnia 2002 r.

KOSZTY				plan	11 167 795 zł		wykonanie	11 107 788 zł

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 167 795	11 107 788	
wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401, 404)	6 682 488	6 670 038	
   w tym: (§ 401) – Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120 413	6 107 964	
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	1 308 303	1 301 511	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 505	406 505	
koszty rzeczowe	2 770 499	2 729 734	

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka 
w 2002 r.	w tym: dopłata z budżetu	
Przedszkole Nr 1	651,59	454,59	
Przedszkole Nr 2	602,70	405,70	
Przedszkole Nr 3	646,13	449,13	
Przedszkole Nr 5	691,25	494,25	
Przedszkole Nr 6	503,05	306,05	
Przedszkole Nr 7	605,70	408,70	
Przedszkole Nr 8*	535,63	338,63	
Przedszkole Nr 9	873,00	682,00	
Przedszkole Nr 11	598,78	401,78	
Przedszkole Nr 12	636,00	439,00	
Przedszkole Nr 13	532,00	335,00	
Przedszkole Nr 14	526,66	329,66	
Przedszkole Nr 15	705,06	508,06	
Przedszkole Nr 16	883,00	686,00	
Przedszkole Nr 17	879,00	682,00	
Przedszkole Nr 18	560,00	363,00	
Przedszkole Nr 19	634,00	437,00	
Średni miesięczny koszt: 	654,30	457,30	
  *koszt utrzymania dziecka na dzień 31 sierpnia 2002 r.

Średnia odpłatność za przedszkole w 2002 roku  wyniosła  197 zł.
Średnie zatrudnienie i średnia płaca w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr
Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach
w  2002 r.	Średnia płaca
w  2002 r.	
	Razem	w tym:	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.	nauczyciele	adm. i obsł.	
1	11,30	4,05	7,25	2 016,31	1 023,20	
2	20,12	9,04	11,08	1 794,41	1 270,78	
3	14,46	6,26	8,20	1 696,83	1 161,34	
5	19,01	7,76	11,25	1 814,33	1 279,96	
6	22,17	10,97	11,20	1 697,49	1 117,57	
7	19,88	9,55	10,33	1 876,61	1 207,70	
8	12,56	6,07	6,49	1 762,42	1 196,79	
9	10,80	4,40	6,40	2 221,47	1 190,30	
11	22,33	11,86	10,47	1 613,45	1 372,38	
12	32,38	16,08	16,30	1 750	1 163	
13	23,10	11,67	11,43	1 810	1 132	
14	26,68	13,18	13,50	1 793,73	1 176,32	
15	22,43	10,18	12,25	1 825,54	1 130,82	
16	12	4	8	2 156,29	1 032	
17	32	16,70	15,30	1 628,21	1 231,87	
18	20,65	9,40	11,25	1 890	1 196	
19	18,60	7,60	11	1 779	1 020,72	
Zatrudnienie łącznie    / średnia płaca	327,91	152,70	175,21	1 768,15	1 186,92	

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 729 733 obejmują:
-   nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    	58 285 zł	
(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. BHP,  odszkodowanie  z tytułu uszczerbku na zdrowiu, choroby zawodowe i zapomogi zdrowotne)		
-    zakup materiałów i wyposażenia      	599 230 zł	
(zakup  środków  czystości,  materiały  do  remontów  i  napraw, art. papiernicze i biurowe, sprzęt agd i wyposażenie)                                                   		
-    zakup środków żywności                                                                   	884 467 zł	
(środki żywności dla dzieci)    		
-    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                            	80 004 zł	
(zakup książek, prasy i zabawek)		
-    bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych	721 637 zł	
 (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę) 		
-    usługi remontowe  	198 483 zł	
(usługi konserwacyjne, drobne naprawy, usługi remontowe, malowanie sali przedszkolnej, malowanie pomieszczenia biurowego)		
-    zakup usług zdrowotnych 	13 750 zł	
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych)		
-    usługi pozostałe                	141 935 zł	
(prowizje  bankowe,  usługi pocztowe,  usługi  telekomunikacyjne,  wywóz nieczystości,  opłaty RTV,  opłaty za prowadzenie PKZP,  kursy,  szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp.)		
-    podróże krajowe służbowe 	1 253 zł	
-    różne opłaty i składki         	18 805 zł	
(ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)      		
-    wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 	2 347 zł	
-    odsetki, w tym:                               	9 537 zł	
     - naliczone i wypłacone odsetki od wypłaty zaległego wynagrodzenia za lata 
        2000, 2001 i do kwietnia 2002 z tytułu przywrócenia do pracy nauczyciela
        (na podstawie postanowienia z dnia 27.02.2002 r. Sądu Najwyższego)                           9 500 zł		
     - odsetki powstałe w wyniku nieterminowego przekazania składek na 
        ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Część odsetek w kwocie 18 zł 
        wpłacono na konto przedszkola, które z kolei przypisano jako przychody                         37 zł		

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2002 r. wynosił  290 422  zł, w tym:
    a) środki pieniężne 						- 998 366 zł
    b) należności							-   19 166 zł
		- w tym zaległość za odpłatność za przedszkole	- 19 166 zł
    c ) pozostałe środki obrotowe:					-   32 889 zł			
    d) zobowiązania:					             - 759 999 zł
	w tym:
-	 zobowiązania za  prasę – 631 zł zł
-	 pozostałe (żywność, naprawy, za materiały) – 7 796 zł
-	 zobowiązanie za gaz – 5 378 zł
-	 zobowiązanie MEC (energia cieplna) – 86 693 zł
-	 zobowiązanie za energię elektryczną – 1 632 zł
-	 badania okresowe pracowników  – 49 zł
-	 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 545 933 zł
-	 pochodne od wynagrodzeń – 111 887 zł
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc styczeń 2003 roku.

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W 2002 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	2 818 693	zł	wykonanie	2 604 365	zł	
w tym:							
-	przychody własne	plan	1 389 100	zł	wykonanie	1 174 550	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	1 428 820	zł	wykonanie	1 428 820	zł	
-    inne zwiększenia (rezerwy na naliczone odsetki)	plan	773	zł	wykonanie	995	zł	
	
Na wypracowane przychody własne składają się:					
1.	wpływy z usług, w tym:		856 098	zł	
-	Pływalnia Wodnik		431 127	zł				
-	Stadion		34 235	zł				
-	OTW Płotki		269 802	zł				
-    Hala Sportowo-Widowisk.		120 935	zł.				
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:				230 393	zł	
-	Pływalnia Wodnik		30 303	zł				
-	Stadion		167 532	zł				
-	OTW Płotki		31 314	zł				
-    Hala Sportowo-Widowisk		1 244	zł				
3.	inne (m.in. odsetki)		88 059	zł	
W 2002r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja z Urzędu Miejskiego  w  kwocie  1 428 820 zł  na  koszty  płac  i  pochodnych  oraz  energię  i  opłaty  komunalne.

KOSZTY	 plan	2 803 950	zł	wykonanie	2 570 302	zł	

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	770 807	759 867	
   w tym: § 401	586 787	586 785	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 019	
koszty rzeczowe	2 014 143	1 792 416	
O G Ó Ł E M	2 803 950	2 570 302	
*inne zmniejszenia (rezerwa na należności –odsetki zarachowane) = 29 926 zł.
Średnia płaca w 2002 r. wynosiła 1 787,24 zł średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 27,36.
		
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:							
-  zakup materiałów i wyposażenia		276 944	zł				
-  energia		605 412	zł				
-  różne podatki, opłaty i składki		319 706	zł				
-  usługi remontowe i pozostałe usługi		454 312	zł				
-  pozostałe koszty		106 116	zł				

Koszty dotyczą: zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki do uzdatniania wody basenowej, odzież BHP, środki czystości, farby; zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków; usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi pralnicze, renowacji i napraw sprzętu, remontów pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowych przeglądów i konserwacji np. kotła gazowego, ciągów kominowych, badania wody, umowy zlecenia i dzieło, itp.

Remonty wykonano w kwocie 					212 827	zł		
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco: 						
1.	STADION Z ZAPLECZEM					44 099	zł		
 -	remont korytarza Wieża Dowodzenia	13 163	zł					
 -   renowacja płyty  boiska głównego 	1 560	zł					
 -	naprawa środków transportu (Ford Transit, Tarpan, Ursus, 2 szt. melex, Jelcz)	16 279	zł					
 -	renowacja foteli – zaplecze zawodników	4 538	zł					
 -   drobne remonty, naprawy i konserwacje	8 560	zł.					
2	PŁYWALNIA „WODNIK”				136 045	zł		
 -	remont instalacji elektrycznych	19 797	zł					
 -	remont STUDIA REKREACJI po katastrofie budowlanej	102 445	zł					
 -   naprawa solarium	3 200	zł					
-    remont niecki basenowej głównej	7 650	zł					
-    drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 953	zł					
3	OTW PŁOTKI				26 451	zł		
 -   remont instalacji elektrycznych	12 477	zł					
 -   remont pomostów, chodników i parkingu	5 567	zł					
 -   drobne remonty, naprawy i konserwacje	8 407	zł					
4.	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA				6 232	zł		
 - 	remont instalacji elektrycznej – montaż podlicznika	1 400	zł					
 -	drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 832	zł					
							
Stan funduszu obrotowego na koniec  2002 roku wyniósł	50 961	zł		
w tym:								
-	środki pieniężne	18 969	zł					
-	należności  -  rozrachunki  z odbiorcami 	208 639	zł					
-    pozostałe środki obrotowe 	12 792	zł					
-	zobowiązania	189 439	zł					

6.  GOSPODARSTWO POMOCNICZE 

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	712 000	 zł	wykonanie	702 941	zł	
W tym:							
przychody  własne	plan	569 541	zł	wykonanie	569 541	zł	
dotacja z budżetu	plan	133 400	zł	wykonanie	133 400	zł	
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
1.	wpływy z usług						
    - usługi cmentarne	541 173	zł				
    - roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	3 522	zł				
    - reklama	2 297	zł				
    - pozostałe usługi	8 394	zł				
2.  pozostałe przychody         						
    - wpływy z dzierżawy	10 753	zł				
    - odsetki	3 402	zł				

KOSZTY	 plan	712 000	zł	 wykonanie	701 132   	zł	

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412) 	258 970	256 900	
    w tym § 401	199 000	199 000	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	5 763	5 762	
- koszty rzeczowe	447 267	438 470	
O G Ó Ł E M:	712 000	701 132	

Średnia płaca w 2002 roku wynosiła 1 468 zł,  zatrudnienie 11 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:
-  zakup materiałów i wyposażenia   		29 719	zł		
-  opłaty za energię		26 173	zł		
-  zakup usług		321 077	zł		
   w tym:					
   -  utrzymanie cmentarzy	41 899	zł			
   -  wywóz nieczystości	125 710	zł			
   -  grobowce głębinowe	50 400	zł			
   -  renowacja ogrodzenia, remont nawierzchni, drobne   naprawy	66 345	zł			
   -  pozostałe	36 723	zł			
 (rozmowy telefoniczne, opłaty na usługi pocztowe, porady prawne, założenie książek obiektów, czynsz, szkolenia, usługi transportowe, obsługa sanitariatów TIP-TOP, nadzór inspektora budowlanego)					
-  podatek od nieruchomości		13 012	zł		
-  podatek VAT.		40 115	zł		
-  pozostałe koszty		8 374	zł		
  (posiłki profilaktyczne, ekwiwalent za pranie, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie i rejestracja ciągnika, składki członkowskie)					

Stan funduszu obrotowego na koniec 2002 roku   	348 	zł			
Z tego:						
-  środki pieniężne	44 296	zł					
-  należności     	10 782	zł					
-  zobowiązania	55 426	zł					
Na dzień sprawozdania księgi nie wykazują zobowiązań przeterminowanych, ani należności nieściągalnych.

7.  ŚRODKI SPECJALNE

7.1.  Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2002 roku
Szkoły Podstawowe

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	
Szkoła Podstawowa Nr 1	127 270	127 225	123 594	124 063	
Szkoła Podstawowa Nr 2	250 770	218 567	259 726	212 801	
Szkoła Podstawowa Nr 4	135 500	136 392	135 500	134 289	
Szkoła Podstawowa Nr 5	125 951	125 801	123 164	124 546	
Szkoła Podstawowa Nr 7	92 320	92 313	98 720	97 270	
Szkoła Podstawowa Nr 12	50 032	43 729	51 574	43 500	
Zespół Szkół Nr 1	121 415	121 308	121 504	121 180	
RAZEM:	903 258	865 335	913 782	857 649	
SP-1   „Darowizna”	1 500	1 500	1 500	1 500	
SP-1   „Odszkodowanie”	1 271	1 272	1 271	1 272	
SP-1   „Darowizna”	3 800	3 807	3 800	3 801	
SP-4   „Odszkodowanie”	100	100	100	99	
SP-5   „Darowizna”	2 500	2 500	2 500	2 500	
SP-7   „Odszkodowanie”	1 592	1 593	1 592	1 588	
RAZEM:	10 763	10 772	10 763	10 760	
OGÓŁEM:	914 021	876 107	924 545	868 409	

A.  „Żywienie w szkole”

PRZYCHODY	 plan	903 258	zł	wykonanie	865 335	zł		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce					776 238   	zł		
- wyprawka dla pierwszoklasistów			5 760	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół			48 093	zł		
- wpłaty na środki czystości	7 655	zł		
- wpłaty na książki	9 763	zł		
- pozostałe przychody	14 847	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 979	zł		
				
WYDATKI	 plan	913 782	zł	 wykonanie 	857 649	zł		

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę  855 949 zł obejmują:
-  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     	4 100 zł	
(zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. bhp i wyżywienie personelu)		
-  zakupy materiałów i wyposażenia                                         	57 889 zł	
(zakup środki czystości, materiały na remontów i napraw, art. biurowe i papiernicze, wyposażenie: talerze, kubki, stół, obrusy, wykładziny, ścierki, odkurzacze, kalkulator, stoliki, krzesła, szklanki, komputer, pralka, szafy, czajnik, wiertarka, kosiarka, siatka do sali gimnastycznej)		
-  zakup środków żywności                                                                               	752 667 zł	
-  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                     	11 335 zł	
(piłki, gry, mapy, piłki do gry świetlicy szkolnej, aparat fotograficzny, procesor, głośniki)		
- usługi remontowe                      	3 978 zł	
(obejmują koszty drobnych napraw związanych z awariami oraz usługi konserwacyjne urządzeń kuchennych)		
-  usługi pozostałe                                                                                              	23 010 zł	
(usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia, obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, usługi pralnicze, deratyzacja, szkolenia itp.)		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 970 zł	
Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2002r. wyniosła 1 700 zł, co stanowi 100 % planu.
Zrealizowane koszty dotyczą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych od umów zleceń.

B.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 - „Odszkodowanie za skradzione wyposażenie”

Przychody:			plan 	   1 271  zł		wykonanie	1 272  zł           
 
Wypracowane przychody obejmują:
- Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za skradziony komputer w wysokości 1 271 zł;
- Odsetki od środków – kwota 1 zł.

Wydatki:				plan	  1 271  zł		wykonanie	1 272 zł	

Koszty obejmują zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup sprzętu sportowego –  1 272 zł.	

C.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej  Nr 1 - „Darowizna na rzecz nagród dla wyróżniających się uczniów”

Przychody:                         	plan        1 500 zł 		wykonanie        1 500 zł            

Darowizna pieniężna deklarowana przez Zakłady Naprawcze Lokomotyw Spalinowych w Pile na kwotę 1 500 zł

Wydatki:                             	plan         1 500 zł		wykonanie        1 500 zł

Wydatkowano na zakup nagród dla wyróżniających się uczniów.

D.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej  Nr 1 - „Darowizna na rzecz szkoły”

Przychody:                         	plan          3 800 zł 		wykonanie        3 807 zł            
Wypracowane przychody obejmują darowiznę pieniężną deklarowaną przez Korporację Ubezpieczeniową FILAR w Pile w kwocie 3 800 zł.
Odsetki od środków w kwocie 7 zł.

Wydatki:                             	plan           3 800 zł		wykonanie         3 801 zł

Zrealizowane koszty w kwocie 3 801 zł obejmują:
-	zakup komputera 			- 2 101 zł,
-	koszty doskonalenia nauczycieli 	- 1 700 zł

E.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej  Nr 4 - „Odszkodowanie za uszkodzone mienie”

Przychody:                         	plan          100 zł 		wykonanie        100 zł            

Wypracowane przychody obejmują odszkodowanie od TU SAMOPOMOC S.A. Poznań na kwotę 100 zł

Wydatki:                             	plan           100 zł		wykonanie          99 zł

Wydatkowano na zakup materiałów do konserwacji (farby).

F.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej  Nr 5 - „Darowizna w postaci pieniężnej”

Przychody:                         	plan           2 500 zł 		wykonanie        2 500 zł            

Wypracowane przychody obejmują darowiznę pieniężną od Inspektoratu PZU „Życie” S.A. w kwocie 2 500 zł.

Wydatki:                             	plan           2 500 zł		wykonanie         2 500 zł

Wydatkowano na zakup komputera.

G.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej  Nr 7 - „Odszkodowanie za skradzione wyposażenie”

Przychody:                         	plan          1 592 zł 		wykonanie        1 593 zł            

Wypracowane przychody obejmują odszkodowanie od TU SAMOPOMOC S.A. Warszawa na kwotę 1 580 zł oraz odsetki od środków w kwocie 13 zł.

Wydatki:                             	plan           1 592 zł		wykonanie          1 588 zł

Wydatkowano na zakup komputera, aparatu fotograficznego, płyt CD.

7.2.  Środki specjalne – Gimnazja, pn. „Żywienie w gimnazjach”
	Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2002 roku
	 Gimnazja

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan	Wykonanie 	Plan	Wykonanie 	
Gimnazjum Nr 4	80 750	77 972	81 663	76 792	
Gimnazjum Nr 5	133 240	128 016	129 863	120 950	
Zespół Szkół Nr 2	219 270	215 141	218 486	208 011	
Zespół Szkół Nr 3	171 500	176 833	167 825	167 709	
OGÓŁEM:	604 760	597 962	597 837	573 162	

PRZYCHODY	 plan	604 760	zł	wykonanie	597 962	zł		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce					475 221      	zł		
- odpłatność za świetlicę			37 716	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum			17 349	zł		
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy	65 490	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 624	zł		
- pozostałe przychody	562	zł		

WYDATKI	 plan	597 837	zł	 wykonanie	573 162	zł		

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie  572 901 zł obejmują:
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000 zł	
-   zakup materiałów i wyposażenia                                                                 	38 515 zł	
(środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, zakup wyposażenia  np. talerze, kubki, garnki, cerata, dozowniki do mydła, sztućce, wykładzina, szafki) 	
	
-   zakup środków żywności	464 658 zł	
-   usługi pozostałe                                                                                      	65 116 zł	
(prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, pralnicze, szklarskie, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja Dnia Dziecka, organizacja obozów, szkolenia)		
-   podróże służbowe krajowe                                                                           	1 612 zł	
    (wypłata ryczałtów samochodowych oraz koszty delegacji)		

Stan zobowiązań na 31.12.2002 r. wynosi 39 zł i dotyczy faktury za żywność.

7.3.  Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. „Szkolenie i informacja”

PRZYCHODY	plan	9 150	zł	wykonanie	8 969	zł		
Na wypracowane przychody składają się :
- wpłaty za przeprowadzone kursy przygotowawcze (prowadzone 
   przez Politechnikę Poznańską	8 050	zł						
- wpływy za usługi ksero	661	zł						
- odsetki	258	zł						

WYDATKI	 plan	11 608	zł	wykonanie	7 400	zł		
	
W tym wypłaty wynagrodzeń wykładowców Politechniki Poznańskiej oraz pracowników administracji i obsługi.	

Zobowiązania na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 29 zł i dotyczą podatku VAT.

Niewykorzystane środki na kwotę 4 208 zł przeznacza się na zakup programu komputerowego COSMOS jako kontynuację programu edukacyjnego  w 2003 r.

7.4.  Środek specjalny pn. „Drogi”

PRZYCHODY	 plan	90 000	zł	wykonanie	198 483	zł	 	

Na wypracowane przychody składają się:
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam 	139 960	zł						
- wpływy z parkomatów na parkingach płatnych	38 393	zł						
- za wykupiony abonament upoważniający do parkowania na 
   parkingu płatnym	4 480	zł						
- koszty upomnienia 	206	zł						
- odsetki	15 444	zł						

WYDATKI	 plan	90 000	zł	Wykonanie	58 120	zł		
w tym:								
- zakup usług remontowych	58 107	zł			
 Wykonano remont parkingu przy Al. Piastów w Pile					
- zakup usług pozostałych	13	zł			
 Opłaty od wpłat poborców skarbowych					

Należności na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 12 228 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam. 
Zobowiązania na 31.12.2002 r. wynoszą 849 zł i dotyczą podatku VAT.

7.5.  Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY	 plan	93 500	zł	wykonanie	212 268	zł	 	
Na wypracowane przychody składają się :
- wpływy ze sprzedaży usług 	207 597	zł						
- koszty upomnień	3 490	zł						
- odsetki bankowe	1 181	zł						

WYDATKI	 plan	93 500	zł	wykonanie	159 128	zł		
w tym:								
- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	16 651	zł			
- zakup usług pozostałych	128 132	zł			
  (prowizja bankowa, umowy zlecenia lekarzy i opieka, 
    szkolenia i działania profilaktyczne)					
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	14 345 	zł			

Należności na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 419 597 zł i dotyczą opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień.

8.  INSTYTUCJE KULTURY

8.1.  PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	 plan	2 503 650	zł	wykonanie	2 506 981	zł		
w tym :								
-  przychody własne	plan	956 700	zł	wykonanie	956 703	zł		
-  dotacja z budżetu miasta 	plan	1 361 950	zł	wykonanie	1 361 950	zł		
-  dotacja z powiatu	plan	185 000	zł	wykonanie	185 000	zł		
- odsetki bankowe	plan	-	zł	wykonanie	3 328	zł		

Na wypracowane przychody własne składają się :
-  wpływy z kina, DKF		199 984	zł					
-  organizacja imprez 		345 189	zł					
-  wynajem, czynsze		149 036	zł					
- plakatowanie		8 235	zł					
- darowizny		5 996	zł					
- balet, Szafirki, Hip-Hop		15 085	zł					
- teatry		67 773	zł					
- teatrzyki		7 983	zł					
- reklama		4 300 	zł					
- Bukowińskie Spotkania		135 278	zł					
-  inne (odsetki)		17 844	zł					

Pilski Dom Kultury na płace i pochodne od płac oraz na utrzymanie obiektu otrzymał z budżetu miejskiego dotację w kwocie 1 361 950 zł oraz z budżetu powiatu otrzymał dotację w kwocie 185 000 zł na płace wraz z pochodnymi 138 653 zł oraz na organizację imprez i działalność administracyjno-instruktażową 46 347 zł. Razem dotacja wyniosła 1 546 950 zł.

KOSZTY	 plan	2 538 820	zł	wykonanie	2 538 364	zł		

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	884 500	883 873	
- pochodne od wynagrodzeń	173 550	173 554  	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 050	25 050	
- koszty rzeczowe	1 341 970	1 342 144	
- amortyzacja	113 750	113 743	
O G Ó Ł E M:	2 538 820	2 538 364	
Średnia płaca w 2002 r. wynosiła 2 117 zł, a średnie zatrudnienie 38 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:		
- zakup materiałów i wyposażenia	131 914	zł	
(zakupy materiałów, środków czystości, artykułów 
biurowych i inne)
- energia, woda, gaz	168 849	zł	
- usługi pozostałe	997 325	zł	
(usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, 
poligraficzne, utrzymanie obiektu i organizację imprez)
- podatki i opłaty na rzecz  gminy	44 056	zł	

Stan funduszu obrotowego na 31.12.2002 wynosi: 38 368 zł, w tym:
- Środki pieniężne			 101 467 zł;
- Należności				   66 723 zł;
- Zobowiązania				 129 822 zł;
	- wobec kontrahentów    7 428 zł;
	- wobec budżetu            11 531 zł;
	- publicznoprawne         31 013 zł;
	- wobec pracowników    79 850 zł.       

8.2.  KLUB SENIORA „ZACISZE”

Wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	360 962	zł	wykonanie	360 962	zł	
w tym:							
-	przychody własne	plan	17 462	zł	wykonanie	17 462	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	343 500	zł	wykonanie	343 500	zł	
Na przychody własne składają się:					
- dochody z dzierżawy, wynajmu					4 017	zł	
- odpłatność uczestników	12 466	zł	
- odsetki 					967	zł	
- inne					12	zł	

KOSZTY	 plan	355 202	zł	Wykonanie	355 202	zł	

Realizacja kosztów:  
Nazwa	Plan 	Wykonanie 		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 024	215 330		
koszty rzeczowe	139 178	139 872		
O G Ó Ł E M :	355 202	355 202		
Średnia płaca wynosiła 2 430 zł, średnie zatrudnienie 6,15 etatów.				
				
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:								
- zakup materiałów i wyposażenia		33 191	zł						
- szkolenia, urlopowe, podróże służbowe		4 050	zł						
- energia		16 475	zł						
- usługi		63 952	zł						
  (komunalne, transportowe, remontowe,   
   pocztowe i telekomunikacyjne, informa-
   tyczno-wydawnicze, kulturalno-turystyczne,
   dozór)									
- amortyzacja		2 916	zł						
- podatki		2 368	zł						
- pozostałe koszty 		16 920	zł						
  (imprezy, prowizje bankowe, ubezpieczenia, 
   podróże krajowe)									

8.3.  POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	757 138	zł	wykonanie	757 138	zł	
W tym:							
-	przychody własne 	plan	20 738	zł	wykonanie	20 738	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	736 400	zł	wykonanie	736 400	zł	

	KOSZTY	 plan	738 034	zł	wykonanie	738 034	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
											
Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe  	465 628	465 628	
pochodne od wynagrodzeń	90 615	90 615	
odpisy na ZFŚS	15 806	15 806	
koszty rzeczowe	165 985	165 985 	
O G Ó Ł E M	738 034	738 034	
Średnie zatrudnienie wyniosło 24 etaty, a średnie wynagrodzenie 1 421 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:								
- zakup materiałów i wyposażenia		37 318	zł						
(prenumerata czasopism, materiały na „Akcję Lato, „Akcję Zima”, konkursy, materiały biurowe, środki czystości, utrzymanie samochodu )									
- energia		30 400	zł						
- usługi		72 126	zł						
(umowy zlecenia, dokształcanie, badania profilaktyczne, oprawa zbiorów, czynsze)									
- amortyzacja		24 493	zł						
- pozostałe koszty		1 648	zł						

8.4.  MUZEUM IM. ST. STASZICA

PRZYCHODY	 Plan	264 200	zł	wykonanie	264 019	zł	
w tym:							
-  przychody własne	Plan	4 500	zł	wykonanie	4 319	zł	
-  dotacja z budżetu	Plan	250 000	zł	wykonanie	250 000	zł	
- stan środków pieniężnych na początek roku	Plan	9 700	zł	wykonanie	9 700	zł	

	KOSZTY	                                    plan         247 606  zł           	wykonanie         251 877  zł             

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe	123 314	121 501	
pochodne od wynagrodzeń	24 114	23 452	
koszty rzeczowe	100 178	106 924	
OGÓŁEM	247 606	251 877	
Średnia płaca wynosiła - 2 292 zł, a zatrudnienie 4,25 etatu.
 
Koszty rzeczowe obejmują:
-	materiały			  10 647 zł
-	opłaty za energię		    5 942 zł
-	usługi obce			  62 351 zł
-	krajowe podróże służbowe	    2 996 zł
-	koszty finansowe		    2 007 zł
     (koszty zw. z obsługą bankową)
-	amortyzacja			  12 552 zł
-	umowy zlecenia i o dzieło	    7 630 zł
-	świadczenia urlopowe	    2 799 zł

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	PRZYCHODY	 plan	417 397	zł	wykonanie	673 170	zł	
Źródłem pochodzenia środków są:						
- wpływy z  Urzędu Marszałkowskiego  z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 	529 001	zł	
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar)	1 772	zł	
- stan środków obrotowych na początek roku	142 397	zł	

KOSZTY	 plan	417 397	zł	wykonanie	169 612	zł	
Koszty dotyczą :							
-  zakup usług pozostałych	plan	57 000	zł	wykonanie	27 896	zł	
- dotacje na realizację zadań bieżących 	plan	99 700	zł	wykonanie	59 691	zł	
- pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki	plan	1 000	zł	wykonanie	624	zł	
- wydatki majątkowe	plan	259 697	zł	wykonanie	81 401	zł	

Realizacja poszczególnych zadań w 2002 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-go Listopada	139 697	0	
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła 	30 000	0	
Monitoring wód powierzchniowych Jeziora Płotki i Piaszczyste 	10 000	10 000	
Uzupełnienie nasadzeń przyulicznych na terenie miasta Piły – II etap  	30 000	25 946	
Urządzenie terenów zieleni przy ul. Rodakowskiego – II etap	60 000	52 461	
Urządzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2 	20 000	18 940	
Strefa zieleni ochronnej przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 (ul. Trentowskiego)	2 000	1 950	
Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	25 000	0	
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej 	1 000	624	
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na dofinansowanie zadania pt. „Zamknięty obieg wody myjni pojazdów – III etap”	35 000	34 991	
Dotacja dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu służącego do pomiaru oceny środowiska zamieszkania i pracy.	24 700	24 700	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie opracowania wspólnego programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska dla Gminy Piła i Powiatu pilskiego	40 000	0	
Ogółem	417 397	169 612	
   
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1.	 Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-go Listopada – plan 139.697 zł (wykonanie O%) – w związku z koniecznością ponowienia procedury przetargowej i korekty do opracowanego projektu zadanie zostało przesunięte na rok następny z terminem realizacji do końca 2003 roku.     
2.	 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła – plan 30.000 zł  (wykonanie 0%) – za porozumieniem stron termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 15 styczeń 2003. Tym samym wykonanie zadania zostanie ujęte w budżecie roku 2003.
3.	 Monitoring wód powierzchniowych J. Plotki i Piaszczyste – plan 10.000 zł (wykonanie 100%) – kontynuacja badań i pomiarów wód powierzchniowych Jeziora Płotki i Piaszczyste w Pile, celem określenia zmienności charakterystyki hydrologicznej tych akwenów na przestrzeni wielolecia w obowiązującym układzie hydrologicznego. Zadanie wieloletnie – zakończone. 
4.	 Uzupełnienie nasadzeń przyulicznych na terenie miasta Piły – plan 30.000 zł (wykonanie 86%) – kontynuacja zadania z roku 2000. W roku sprawozdawczym łącznie 707 szt. drzew – wg przyjętego harmonogramu wyznaczonych ulic oraz 80 szt. krzewów ozdobnych.
5.	 Urządzenie terenów zieleni przy ul. Rodakowskiego II etap – plan 60.000 zł (wykonanie 87%) – kontynuacja zadania z roku 2001. W roku sprawozdawczym zostały wykonane alejki oraz zorganizowano plac zabaw dla dzieci z instalacją urządzeń zabawowych. Jak również dokonano nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych wg przyjętego projektu. 
6.	Urządzenie terenów zieleni przy Szkole Podstawowej Nr 2 - plan 20.000 zł (wykonanie 95%)  - zagospodarowanie terenów szkolnych poprzez założenie powierzchni trawnikowych oraz nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, przy równoczesnym umocnieniu skarpy przed erozją.
7.	 Strefa zieleni ochronnej przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 (ul. Trentowskiego) – plan 2.000 zł (wykonanie 98%) – w ramach zadania zostały nasadzone drzewa i krzewy wg przyjętego planu zagospodarowania. 
8.	Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła – plan 25 000 ( wykonanie 0%) – zadanie zostało przesunięte na rok 2003 jako kontynuacja zadania wg przyjętego harmonogramu, wynikającego z zawartej Umowy współpracy z dnia 8 lipca 2002 r. 
9.	 Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1.000 zł (wykonanie 62%) przeznaczono na prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej – miesięcznika Eko-Finanse, Przegląd Komunalny na rok 2003. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie „biblioteczki ekologicznej”.
10.	 Dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na dofinansowanie zadania pt. „Zamknięty obieg wody myjni pojazdów – III etap” – plan 35.000 zł (wykonanie 100%) – przyznaną pomoc finansową przeznaczono na wykonanie zewnętrznej betonowej myjni płytowej wraz z instalacjami technicznymi, wynikającymi z projektu technicznego. Zadanie wieloletnie (łącznie III etapy) – zakończone, dotacja rozliczona. Niewykorzystane środki w kwocie 8,75 zł zostały zwrócone na konto Funduszu. 
11.	Dotacja dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu do pomiarów oceny środowiska zamieszkania i pracy – plan 24.700 zł (wykonanie 100%) – przyznaną pomoc finansową przeznaczono na zakup aparatury i sprzętu do pomiaru hałasu i wibracji, pomiaru tlenku węgla i mikroklimatu wraz z niezbędnym osprzętem komputerowym. Dotacja rozliczona.
12.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie opracowania wspólnego programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska dla Gminy Piła i Powiatu Pilskiego – plan 40.000 zł (wykonanie 0%) – koordynator zadania, którym jest Starosta Pilski przesunął realizację tego projektu na rok 2003, gdyż brak było jednoznacznej interpretacji przepisów o współdziałaniu gmin i powiatu (porozumienie z dnia 22.10.2002 r.).