GOSPODARKA  POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1	MIEJSKI  ZAKŁAD  OCZYSZCZANIA  –  WYSYPISKO	
2	MIEJSKI  ZAKŁAD  GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ	
3	ŻŁOBEK	
4	PRZEDSZKOLA 	
5	MIEJSKI  OŚRODEK  SPORTU  I  REKREACJI	
6	GOSPODARSTWO POMOCNICZE	
7	ŚRODKI  SPECJALNE	
8	INSTYTUCJE KULTURY	
9	GMINNY  FUNDUSZ  OCHRONY  ŚRODOWISKA  I  GOSPODARKI  WODNEJ	

 1.  MIEJSKI  ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO

PRZYCHODY		plan		1 673 240 zł	wykonanie		840 267 zł	

Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:
- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 			   781 216 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu		  	     39 870 zł
- wpływy z tytułu opłaty za eksploatację składowiska	     	     18 992 zł
- pozostałe przychody	(za korzystanie z tel. służbowego
  przez pracowników, odsetki)					         189  zł

KOSZTY		plan		1 673 380 zł	wykonanie		862 976 zł	

 Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)           	205 170	87 371	
      w tym  § 401	160 460	73 443	
zakładowy  fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 478	
koszty rzeczowe	1 464 710	773 127	
Ogółem	1 673 380	862 976	

Średnia płaca w I półroczu 2004 r. wynosi 2 331 zł, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:
- zakup materiałów i wyposażenia		5 341	zł				
- energia		9 179	zł				
- usługi pozostałe, w tym:		296 376	zł				
•	eksploatacja wysypiska                            208 000 zł
•	eksploatacja składowiska                           35 225 zł
•	dozór wysypiska                                       23 770 zł
•	monitoring wysypiska                                 8 729 zł
•	czynsz, usł. pocztowe, telek., 
       pr. bankowe, szkolenia                               9 510 zł
•	opłata rejestracyjna za wydanie
       pozwolenia zintegrowanego                       7 100 zł
•	pozostałe zakupy                                        4 042 zł						
- usługi remontowe		 397	zł				
- podatek od nieruchomości		 80 584	zł				
- różne opłaty i składki, w tym:		263 659	zł				
•	opłata za gospodarcze korzystanie
            ze środowiska                                      263 106 zł
•	ubezpieczenia rzeczowe                              553 zł 						
- opłaty na rzecz budżetów
   samorządów terytorialnych		114 333	zł				
(opłata za zarząd gruntem)							
- pozostałe koszty		3 258	zł				

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2004 roku wyniósł   10 569 zł	
z tego:						
-	środki pieniężne	144 858	zł				
-	należności	81 073	zł				
-    zobowiązania 	215 362	zł				

 2. MIEJSKI  ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 Plan	18 965 360	zł	wykonanie	9 016 732	zł	
							
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
- wpływy z najmu lokali użytkowych	1 868 427	zł				
- wpływy z usług	6 714 706	zł				
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 192	zł				
- różne opłaty	61 380	zł				
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	
370 027	zł				

				
KOSZTY	 plan	18 924 752	zł	wykonanie	7 349 732	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
                                                                                                                                         
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	3 138 072	1 299 901	
    w tym: § 401	2 443 172	1 093 502	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 530	28 407	
koszty rzeczowe	15 657 150	6 012 566	
koszty majątkowe	70 000	8 858	
O G Ó Ł E M:	18 924 752	7 349 732	

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2004 roku wynosiło 77 etatów, w tym 47 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 456,42 zł oraz 30 pracowników na stanowiskach robotniczych, średnia płaca wynosiła  -  1 693,69 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		200 900	zł	
- zakup energii		2 307 380	zł	
- zakup usług remontowych		 582 542	zł	
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in.:		2 045 432	zł	
•	wywóz nieczystości                                                            1 310 402 zł
•	utrzymanie czystości                                                             318 883 zł
•	usługi kominiarskie                                                                 65 547 zł
•	usługi transportowe                                                                67 992 zł
•	pogotowie techniczne                                                             23 202 zł
•	deratyzacja, dezynsekcja                                                         36 505 zł
•	usługi pocztowo-telekomunikacyjne                                       33 833 zł
•	czynsz najmu mieszkań                                                          99 321 zł 			
(ponoszone koszty utrzymania mieszkań zajmowanych przez najemców komunalnych, a będących własnością SM “Piła-Południe” i SM “Jadwiżyn” oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w innym zarządzie niż MZGM)	
•	dzierżawa terenu                                                                     11 441 zł			
•	 pozostałe                                                                                78 306 zł			
- podatki na rzecz budżetu		304 569	zł	
- koszty komornicze		519 764	zł	
- pozostałe koszty		51 979	zł	
    
Koszty dotyczą: remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów.

Remonty wykonane zostały w kwocie 1 153 698 zł, w tym:

- roboty murarsko – tynkarskie				 168 797 zł  
- roboty dekarsko – blacharskie				   66 361 zł
- stolarka budowlana					 134 401 zł
- roboty szklarskie					     7 121 zł
- roboty malarskie					 153 429 zł
- roboty instalacji gazowej				 264 685 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.				   32 871 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	  		 132 895 zł
- roboty instalacji elektrycznej				   63 909 zł
- roboty zduńskie				    	        900 zł
- roboty kominiarskie					     9 974 zł
- roboty różne					              110 255 zł
- dokumentacja					 	     8 100 zł

Szereg zadań remontowych jest w trakcie realizacji, zawarte zostały umowy z wykonawcami na kwotę                1 200 000 zł. Na etapie przetargów są prace dotyczące remontów wspólnot mieszkaniowych.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2004 roku wyniósł: 1 676 650 zł	
w tym:								
-  środki pieniężne	85 321	zł						
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	150 682	zł						
- należności	4 888 924	zł						
(należności w stosunku do początku roku wzrosły o 7,39% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 1.01.2004 r. należności stanowiły 24% przychodów rocznych a obecnie stanowią 25,19% a więc wzrosły o 1,19%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, co powoduje wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne, co powoduje konieczność umarzania postępowania i spisywania należnych kwot w koszty zakładu. W I półroczu 2004 r. w 18 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 75 047,08 zł)	
-   zobowiązania, w tym:                                           		3 448 277	  zł
					
•	rozrachunki dot. opłat czynszowych	295 333	zł						
•	rozrachunki  z  dostawcami materiałów i usług	598 654	zł						
•	rozrachunki budżetem	123 274	zł						
•	rozrachunki  publiczno –  prawne	83 448	zł						
•	rozrachunki pozostałe (odsetki od zadłużeń czynszowych)	293 846	zł						
•	kaucje gwarancyjne 	205 306	zł						
•	rezerwa (na nieściągalne należności)	661 799	zł						
•	rezerwa na remonty wspólnot	1 184 602	zł						
•	pozostałe	2 015	zł						

 3.  ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2004 r. uczęszczało 93 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

PRZYCHODY		 plan	701 659 zł	 	 wykonanie	358 075 zł

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2004 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 	
 Ogółem:	701 659	358 075	
wpływy z usług	115 137	70 004	
pozostałe odsetki	1 500	680	
wpływy z różnych przychodów	2 870	2 871	
dotacja przedmiotowa z budżetu	582 152	284 520	
*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 8 119 zł

KOSZTY			plan	701 659 zł		wykonanie	314 513 zł

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
Wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404)	404 335	174 569	
    w tym:   § 401 	374 146	174 569	
Pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	78 511	34 207	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 450	8 726	
koszty rzeczowe	201 363	97 011	
OGÓŁEM	701 659	314 513	
* inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów) –  17 455 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2004 roku wyniósł 564 zł (dopłata z budżetu –      367 zł; średnia odpłatność za żłobek – 197 zł).
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2004 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca  1 369,17 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 97 011 zł:
- energia				43 556 zł	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia					 	5 578 zł	
 (środki wydatkowano na materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia – drobny sprzęt agd)		
- zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach			28 346 zł	
- usługi remontowe							 	   1 105 zł	
- różne opłaty i składki 	377 zł	
   (realizacja wydatków obejmuje koszty ubezpieczenia majątku żłobku)	 	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 	65 zł	
- usługi pozostałe 	    4 490 zł     	
(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny,itp.)		
- zakup usług zdrowotnych    	    385 zł	
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	13 109 zł	
         
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 11 129 zł.
                                                                                            
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 45 211 zł, w tym:
a) Środki pieniężne 							- 46 944 zł
b) Należności 								-      405 zł
c) Pozostałe środki obrotowe 		 				-      505 zł
d) Zobowiązania, w tym: 			         			-   2 643 zł
    - zobowiązania wobec zakładu
      Elektromechaniki Dźwigowowej				- 77 zł,
    - zobowiązania (ubezpieczenie budynku)              	           - 566 zł,
    - zobowiązanie wobec ZFŚS                                                -   2 000 zł,

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4.	PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

 Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2004 roku średnio uczęszczało 1 656 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:
 - 60 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w I półroczu 2004 roku uczęszczało średnio 989 dzieci
 - 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w I półroczu 2004 roku uczęszczało średnio 624 dzieci
Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział  5-cio godzinny i 6 oddziałów  9-cio godzinnych, w których opiekę w I półroczu 2004 r. znajdowało 31 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY			plan	11 574 103 zł		wykonanie	6 110 481 zł     

 Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 574 103	6 110 481	
wpływy z usług 	2 470 645	1 419 135	
pozostałe odsetki	31 700	11 929	
wpływy z różnych przychodów	62 389	60 638	
dotacja przedmiotowa z budżetu	9 009 369	4 618 779	
*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 186 337 zł

 W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2004 roku zrealizowano przychody:

Nr     Przed-
szkola	Przychody	
	Przychody ogółem	Przychody własne	Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	417 883	222 493	91 045	56 742	326 838	165 751	
2	692 045	375 487	159 572	99 255	532 473	276 232	
3	598 892	299 236	107 585	53 584	491 307	245 652	
4	802 236	427 711	174 007	103 599	628 229	324 112	
5	652 269	338 792	137 694	71 506	514 575	267 286	
6	767 507	413 563	187 604	115 613	579 903	297 950	
7	660 656	360 612	172 929	106 748	487 727	253 864	
11	724 125	396 468	167 121	102 386	557 004	294 082	
12	1 107 216	569 313	229 621	129 777	877 595	439 536	
13	691 203	360 422	169 469	89 554	521 734	270 868	
14	848 773	458 477	196 382	122 281	652 391	336 196	
15	743 062	378 847	145 260	79 951	597 802	298 896	
16	391 743	201 598	80 262	44 043	311 481	157 555	
17	1 093 534	563 814	189 672	111 888	903 862	451 926	
18	735 548	406 675	173 560	100 032	561 988	306 643	
19	647 411	336 973	182 951	104 743	464 460	232 230	
Razem	11 574 103	6 110 481	2 564 734	1 491 702	9 009 369	4 618 779	

KOSZTY			plan	11 574 103 zł		wykonanie	5 552 687 zł

Struktura kosztów w I półroczu 2004 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 	Wykonanie 	
Ogółem:	11 574 103	5 552 687	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401, 404)	6 967 510	3 339 310	
   w tym: (§ 401)	6 438 177	3 339 310	
 pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	1 397 843	662 816	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 074	202 372	
koszty rzeczowe	2 799 676	1 348 189	
* inne zmniejszenia  (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów) – 372 992 zł

 Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolach w I półroczu 2004 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka 
w I półroczu 2004 r.	w tym: dopłata z budżetu	
1	2	3	
Przedszkole Nr 1	661,01	454,01	
Przedszkole Nr 2	535,00	328,00	
Przedszkole Nr 3	628,49	421,49	
Przedszkole Nr 4	604,89	397,89	
Przedszkole Nr 5	520,77	313,77	
Przedszkole Nr 6	490,57	283,57	
Przedszkole Nr 7	523,00	316,00	
Przedszkole Nr 11	633,57	426,57	
Przedszkole Nr 12	564,48	357,48	
Przedszkole Nr 13	509,47	302,47	
Przedszkole Nr 14	491,32	284,32	

1	2	3	
Przedszkole Nr 15	656,00	449,00	
Przedszkole Nr 16	636,10	429,10	
Przedszkole Nr 17	727,07	520,07	
Przedszkole Nr 18	593,60	386,60	
Przedszkole Nr 19	524,06	317,06	
Średnia 	581,21	374,21	

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2004 roku  wynosił  587,21 zł, w tym dopłata z budżetu 374,21 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2004 roku  wyniosła  207 zł.
Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2004 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr
Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach
w I półroczu 2004r.	Średnia płaca
w I półroczu 2004 r. /w zł/	
	Razem	w tym:	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.	nauczyciele	adm. i obsł.	
1	11,88	4,63	7,25	2 355,29	1 261,41	
2	20,34	8,59	11,75	2 070,46	1 270,12	
3	19,23	9,93	9,30	1 488,47	1 242,11	
4	22,62	11,12	11,50	2 181,08	1 190,92	
5	18,34	7,09	11,25	2 065,84	1 343,74	
6	23,00	11,10	11,90	1 943,67	1 144,18	
7	18,30	8,05	10,25	2 300,44	1 255,00	
11	20,60	9,10	11,50	1 892,90	1 318,97	
12	33,47	16,68	16,79	2 058,88	1 050,17	
13	19,34	9,09	10,25	2 346,38	1 356,69	
14	25,93	13,18	12,75	1 947,66	1 231,40	
15	23,35	11,18	12,17	1 954,17	1 189,43	
16	12,72	5,72	7,00	1 877,58	1 243,77	
17	33,06	15,06	18,00	2 103,96	1 248,05	
18	19,34	8,09	11,25	2 382,04	1 288,14	
19	19,55	8,05	11,50	1 966,66	1 133,89	
OGÓŁEM	341,07	156,66	184,41	2 041,58	1 221,40	

 Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2004 rok w placówkach przedszkolnych wyniosło 341,07 w tym: nauczyciele – 156,66; administracja i obsługa – 184,41.
 Średnia  płaca w I półroczu 2004 rok wyniosła 1 598,13 zł, w tym; nauczycieli – 2 041,58 zł; administracji i obsługi – 1 221,40 zł.

 Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 1 348 189 obejmują:
 -   nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                    	28 951 zł	
(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. BHP, zapomogi zdrowotne)		
-    zakup materiałów i wyposażenia      	101 969 zł	
 (środki  wydatkowano  na  materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, podkoszarki, wykładzina, piła do drzewa, kubki, talerze, sprzęt ogrodniczy, telefony, wiadra, szczotki, sprzęt p.poż, tablice)                                                   	
-    zakup środków żywności                                                                   	556 624 zł	
(zakupiono środki żywności dla dzieci)    		
-    zakup pomocy naukowych, dydaktycznych                                            	14 577 zł	
(środki wydatkowano na zakup książek, prasy i zabawek)		
-    bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych	460 812 zł	
 (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę) 		
-    usługi remontowe  	28 359 zł	
(na które składają się: usługi konserwacyjne, drobne naprawy)		
-    zakup usług zdrowotnych 	7 227 zł	
(koszty badań okresowych pracowników placówek przedszkolnych)		
 -    usługi pozostałe                	83 227 zł	
(prowizje  bankowe,  usługi pocztowe,  usługi  telekomunikacyjne,  wywóz nieczystości,  opłaty RTV,  opłaty za prowadzenie PKZP,  kursy,  szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp.)		
-    podróże krajowe służbowe 	91 zł	
 (koszty delegacji) 		
-    różne opłaty i składki         	6 109 zł	
(ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)      		
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	60 243 zł	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2004 r. wynosił 602 134 zł, w tym:
    a) środki pieniężne 				   		-  710 952 zł
    b) należności						 	-    17 170 zł
	   - w tym zaległość za odpłatność za przedszkole -  17 170 zł
    c ) pozostałe środki obrotowe:				  	-     9 156 zł			
    d) zobowiązania:					             -  135 144 zł
	w tym, m.in.:
		- konserwacja alarmu – 936 zł,
		-  pozostałe (żywność, za materiały, śr. czystości)  – 11 271 zł,
		-  zużycie wody – 3 267 zł,
		- ubezpieczenie mienia – 7 205 zł,
		- wywóz nieczystości – 1 735 zł,
		- odpis na zakładowy FŚS – 50 300 zł,
		- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego – 8 052 zł,
		- zobowiązania wobec ZUS – 51 915 zł,
		- konserwacja dźwigu – 463 zł,
      
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za lipiec 2004 roku.

B. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	 plan	28 022	 zł	wykonanie	27 569	zł

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu w kwocie 27 569 zł przeznaczoną na dofinansowanie i dokształcanie nauczycieli pilskich placówek przedszkolnych.

Wydatki	 plan	28 022	 zł	wykonanie	27 568	zł

Zgodnie z zapisem art. 70A ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organy prowadzące  szkoły wyodrębniają środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
W I półroczu 2004 r. środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane zostały zgodnie z rozporządzeniem MENiS oraz obowiązującym regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych podległych gminie Piła.

Wydatki obejmują:
–	dopłaty do czesnego (24 nauczycieli) – 22 900 zł,
–	dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (25 nauczycieli) – 2 518 zł,
–	szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – 550 zł,
–	udział w seminariach szkoleniowych (4 osoby) – 1 600 zł

 5. MIEJSKI OŚRODEK  SPORTU I REKREACJI

W I półroczu 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	3 400 000	zł	wykonanie	1 882 935	zł	
w tym:							
-	przychody własne	plan	1 740 000	zł	wykonanie	877 935	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	1 660 000	zł	wykonanie	1 005 000	zł	
* inne zwiększenia – pokrycie amortyzacji – 397 916 zł
	
 Na wypracowane przychody własne składają się:					
1.	wpływy z usług, w tym:		683 167	zł	
-	Pływalnia Wodnik		293 435	zł				
-	OTW Płotki		87 322	zł				
-    Zespół Obiektów Sportowych		91 870	zł				
-    Pływalnia Szuwarek		207 955	zł				
-    CSS Tarcza		2 585	zł				
2.	czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:				141 973	zł	
-	Pływalnia Wodnik		17 273	zł				
-	OTW Płotki		23 860	zł				
-    Zespół Obiektów Sportowych		60 395	zł				
-    Pływalnia Szuwarek		443	zł				
-    CSS Tarcza		33 350	zł				
-    OW Piaszczyste		6 652	zł				
3.	inne (m.in. odsetki)		52 795	zł	
 W I półroczu 2004r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja przedmiotowa  w  kwocie 1 000 000  zł oraz dotacja podmiotowa w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie remontu obiektu sportowego w ramach przygotowania do przeprowadzenia X Ogólnopolski Olimpiady Młodzieży w sportach halowych. Kwotę dotacji wykorzystano w całości na pokrycie kosztów wyklejania folią okien w hali sportowej.

KOSZTY	 plan	3 397 749	zł	wykonanie	1 553 202	zł	

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	1 080 809	480 357	
   w tym: § 401	825 169	396 198	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 465	14 957	
koszty rzeczowe	2 282 475	1 057 888	
O G Ó Ł E M	3 397 749	1 553 202	
*inne zmniejszenia = 648  876 zł, w tym:
	- amortyzacja	-397 916 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów – koszty przyszłych okresów – 250 960 zł,  w tym:
•	ZFŚS – 14 957 zł,
•	faktury za energię elektryczną – 12 531 zł,
•	podatek od nieruchomości – 174 044 zł,
•	opłata za zarząd – 35 793 zł,
•	ubezpieczenia majątkowe – 13 635 zł

Średnia płaca w I półroczu 2004 r. wynosiła 1 564,76 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 42,2.
		
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:							
 -  zakup materiałów i wyposażenia		112 281	zł				
-  energia		441 638	zł				
-  podatek od nieruchomości		179 900	zł				
-  usługi remontowe i pozostałe usługi		234 155	zł				
-  pozostałe koszty		89 914	zł				

Koszty dotyczą przede wszystkim: zakupy mebli,  sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki uzdatniania wody basenowej, odzież BHP, środki czystości, farby; zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków; usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi pralnicze, renowacji i napraw sprzętu, remontów pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowych przeglądów i konserwacji np. kotła gazowego, ciągów kominowych, badania wody, umowy zlecenia i dzieło, itp.

Remonty wykonano w kwocie 					42 880	zł		
 Zakres prac remontowych przedstawia się następująco: 						
1.	OTW PŁOTKI					9 140	zł		
 -	remont promenady spacerowej	2 000	zł					
 -	drobne remonty, naprawy i konserwacje	7 140	zł					
2	ZESPÓŁ OBIEKTÓW  SPORTOWYCH  (ul. Żeromskiego)				25 371	zł		
 -	wyklejanie szyb folią – studio rekreacji nr II	6 710	zł					
 -	naprawa środków transportu	5 679	zł					
-    naprawa sieci komputerowej	2 116	zł					
 -   drobne remonty, naprawy i konserwacje	10 866	zł					
3	PŁYWALNIA “WODNIK” I OBIEKTY PRZYLEGŁE				6 403	zł		
 -  drobne remonty, naprawy i konserwacje	6 403	zł					
5. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGŁE				1 054	zł		
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	1 054	zł					
6. CSS TARCZA				912	zł		
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	912	zł					

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2004 roku wyniósł	86 079	zł		
w tym:								
-	środki pieniężne	167 784	zł					
 -	należności  	204 818	zł					
-    pozostałe środki obrotowe 	4 951	zł					
-	zobowiązania	291 474	zł					

6.  GOSPODARSTWO  POMOCNICZE 

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

 Na koniec I półrocza 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 Plan	724 200	 zł	wykonanie	361 615	zł
	
W tym:							
przychody  własne	Plan	604 200	zł	wykonanie	361 615	zł	
dotacja z budżetu                                                                     	Plan	120 000	zł	wykonanie	0	zł	
Na osiągnięte przychody własne składają się:					
1.	1. wpływy z usług						
     - usługi cmentarne	338 404	zł				
    - roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	12 690	zł				
    - reklama	293	zł				
    - pozostałe usługi	3 391	zł				
2.  pozostałe przychody         						
    - wpływy z dzierżawy	5 424	zł				
    - odsetki	1 187	zł				
      - różne wpływy (np. zwrot  nadpłaty, c.o.)	226	zł				
*inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 20 919 zł

KOSZTY	 plan	724 200	zł	 wykonanie	367 471	zł	

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412) 	299 830	134 962	
    w tym § 401	230 700	112 945	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 	6 050	3 217	
- koszty rzeczowe	418 320	229 292	
O G Ó Ł E M:	724 200	367 471	
* inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) – 20 919 zł

 Średnia płaca w I półroczu 2004 roku wynosiła 1 664,72 zł,  zatrudnienie 11 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:
 -  zakup materiałów i wyposażenia   		57 497	zł		
-  opłaty za energię		6 882	zł		
-  zakup usług		137 558	zł		
   w tym:					
   -  wywóz nieczystości	64 562	zł			
   -  prace porządkowe, utrzymanie czystości na CK	7 099	zł			
   -  grobowce głębinowe	29 300	zł			
   - demontaż i montaż okien	7 512	zł			
   - konserwacja centrali telefonicznej, kopiarki	916	zł			
   - montaż instalacji i zasilania oświetlenia	1 553	zł			
   - naprawa sprzętu (ciągnika, piły)	792	zł			
   - drobne naprawy (bramy, okrycia dachowe)	3 512	zł			
   - awaria sieci wodociągowej	350	zł			
   - rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe	1 592	zł			
   - nadzór inspektora budowlanego	1 361	zł			
   - porady prawne	3 600	zł			
   - usługi informatyczne	1 870	zł			
   - czynsz	2 805	zł			
   - szkolenia	3 171	zł			
   - obsługa sanitariatów	4 270	zł			
   - usługi zdrowotne	87	zł			
   -  pozostałe	3 206	zł			
-  podatek od nieruchomości		7 727	zł		
-  podatek VAT		13 280	zł		
-  pozostałe koszty		6 348	zł		

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2004 roku   	- 5 465	zł			
Z tego:						
-  środki pieniężne	91 641	zł					
-  należności     	30 484	zł					
-  pozostałe (rozliczenia międzyokresowe)	6 010	zł					
-  zobowiązania, w tym:	133 600	zł					
•	rozrachunki z dostawcami                 37 071 zł
•	rozrachunki publiczno-prawne           84 184 zł
•	rozrachunki z budżetem                     11 958 zł
•	pozostałe rozrachunki                            387 zł							

 7.  ŚRODKI SPECJALNE

7.1.  Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 
I półroczu 2004 roku 
Szkoły Podstawowe

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan 	Wykonanie 	Plan 	Wykonanie 	
Szkoła Podstawowa Nr 1	105 840	80 357	110 642	78 610	
 Szkoła Podstawowa Nr 2	200 800	127 461	203 383	109 825	
Szkoła Podstawowa Nr 4	126 112	83 663	125 271	79 145	
Szkoła Podstawowa Nr 5	147 595	77 297	148 717	77 321	
Szkoła Podstawowa Nr 7	102 709	66 814	102 035	64 867	
Szkoła Podstawowa Nr 12	63 106	53 120	65 238	51 402	
Zespół Szkół Nr 1	139 069	63 818	139 099	62 904	
RAZEM:	885 231	552 530	894 385	524 074	
SP-1   “Odszkodowanie”	1 536	0	1 536	0	
RAZEM:	1 536	0	1 536	0	
OGÓŁEM:	886 767	552 530	895 921	524 074	

A.  “Żywienie w szkole”

PRZYCHODY	 plan	885 231	zł	wykonanie	552 530	zł
		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce					470 702	zł		
- wyprawka dla pierwszoklasistów			354	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół			32 730	zł		
- wpłaty na środki czystości	3 832	zł		
- wpłaty za obozowiska, zimowiska	18 300	zł		
- wpłaty na organizację konkursów	23 825	zł		
- pozostałe przychody	1 915	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	872	zł		
				
WYDATKI	 plan	894 385	zł	wykonanie	524 074	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę  522 789 zł obejmują:
-  nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                     	1 230 zł	
(środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. bhp i wyżywienie personelu)		
 -  zakupy materiałów i wyposażenia                                         	30 818 zł	
 (które obejmują zakup środków czystości, materiały na remontów i napraw, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy,nagrody na konkursy; wyposażenie – miski, otwieracze do puszek, kosz na śmieci, naczynia kuchenne, filiżanki z podstawkami, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa)		
 -  zakup środków żywności                                                                               	474 823 zł	
-  zakup pomocy naukowych i dydaktycznych                                                     	675 zł	
 (zakupiono pomoce naukowe, sprzęt i książki)		
- usługi remontowe                      	245 zł	
 (obejmują koszty drobnych napraw związanych z awariami oraz usługi konserwacyjne urządzeń kuchennych)		
 -  usługi pozostałe                                                                                              	12 549 zł	
 (tj. usługi fotograficzne, opłaty za czeki, usługi pocztowe, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)		
- podróże krajowe służbowe	312 zł	
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0 zł	
(wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.  Obejmują zakup wyprawki dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół )		

- podatek od towarów i usług (VAT)	2 137 zł	

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 285 zł stanowi kwotę przelewów dokonywanych pomiędzy środkami specjalnymi.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 28 105 zł, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 56 561 zł

B.  Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. “Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły”

Przychody i wydatki zaplanowane w wysokości 1 536 zł zrealizowane zostaną lipcu br.		

7.2. Środki specjalne – Gimnazja pn. “Żywienie w gimnazjach”
Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych
w I półroczu 2004 roku
Gimnazja

Placówka	Przychody	Wydatki	
	Plan	Wykonanie 	Plan	Wykonanie 	
Gimnazjum Nr 4	97 285	59 933	97 285	55 991	
Gimnazjum Nr 5	182 631	92 409	184 789	89 604	
Zespół Szkół Nr 2	198 156	142 377	200 301	140 848	
Zespół Szkół Nr 3	151 825	61 517	160 623	65 339	
OGÓŁEM:	629 897	356 236	642 998	351 782	

PRZYCHODY	 plan	629 897	zł	wykonanie	356 236	zł 
		
Na wypracowane przychody własne składają się:						
- wpływy za żywienie dzieci w stołówce					297 442	zł		
- wpłaty na organizację konkursów			3 540	zł		
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum			30 031	zł		
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy	24 705	zł		
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	500	zł		
- pozostałe przychody	18	zł		

WYDATKI	 plan	642 998	zł	 wykonanie	351 782	zł		

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 351 782 zł obejmują:
-   zakup materiałów i wyposażenia                                                                 	29 404 zł	
(środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobne zakupy, wyposażenie – chłodziarko-zamrażarka, szafki ubraniowe dla klas I-III, komputer, monitor, cerata do stołówki, zlewozmywak) 	
	
-  zakup środków żywności	297 870 zł	
-   usługi pozostałe                                                                                      	22 779 zł	
(usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci)		
 -   podróże służbowe krajowe                                                                           	301 zł	
    (wypłata ryczałtów samochodowych)		
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	529 zł	
 - podatek od towarów i usług (VAT)	899 zł	

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 18 142 zł natomiast stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 22 596 zł.

 7.3.  Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. “Szkolenie i informacja”

PRZYCHODY	plan	11 500	zł	wykonanie	179	zł	
	
Na wypracowane przychody składają się :
- wpływy za usługi ksero	129	zł						
- odsetki	50	zł						

WYDATKI	 plan	13 934	zł	wykonanie	4	zł	

W przypadku uruchomienia kursów przygotowawczych wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.	

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 2 438 zł natomiast stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 2 613 zł.

 7.4.  Środek specjalny pn. “Drogi”

PRZYCHODY	 plan	100 000	zł	wykonanie	65 959	zł	 	

Na wypracowane przychody składają się:
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam 	47 242	
zł						
- wpływy z parkomatów na parkingach płatnych	5 505	zł						
- za wykupiony abonament	2 613	zł						
- koszty upomnienia 	62	zł						
- wpływy z usług (zwrot kosztów z PSM L-W)	1 622	zł						
- odsetki	8 915	zł						

WYDATKI	 plan	360 000	zł	Wykonanie	13	zł	
	
w tym:								
- różne opłaty i składki	7	zł			
(wydatki obejmują opłaty komornicze i koszty egzekucyjne należne poborcom skarbowym i komornikom sądowym od dokonywanych czynności)					
- zakup usług pozostałych	6	zł			

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 407 007 zł natomiast stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 472 953 zł.

7.5.  Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY	 plan	170 000	zł	wykonanie	126 037	zł	 
	
Na wypracowane przychody składają się :
- wpływy ze sprzedaży usług 	121 904	zł						
- koszty upomnień	3 201	zł						
- odsetki bankowe	932	zł						

WYDATKI	 plan	170 000	zł	Wykonanie	129 460	zł	
	
w tym:								
- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	13 774	zł			
- zakup materiałów i wyposażenia	8 573	zł			
- zakup usług pozostałych	103 586	zł			
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	3 527	zł			
 
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. wyniósł 57 073 zł (korekta planu w sierpniu) natomiast stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2004 r. wyniósł 53 650 zł.

8.  INSTYTUCJE KULTURY

8.1.  PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	 plan	2 707 000	zł	wykonanie	1 258 149	zł		
w tym:								
-  przychody własne	plan	1 169 000	zł	wykonanie	393 049	zł		
-  dotacja z budżetu miasta 	plan	1 538 000	zł	wykonanie	865 100	zł		

Na wypracowane przychody własne składają się :
-  wpływy z kina, DKF		58 032	zł					
-  organizacja imprez 		53 703	zł					
-  wynajem, czynsze		92 290	zł					
-  Bukowińskie Spotkania		100 653	zł					
-  pozostałe		88 371	zł					

Na dzień 30 czerwca br. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 865 100 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu i działalność merytoryczną.

KOSZTY	 plan	2 706 900	zł	wykonanie	1 236 994	zł		

Realizacja kosztów przedstawia się następująco: 
Nazwa	Plan 	Wykonanie	
- wynagrodzenia osobowe 	1 055 000	417 913	
- pochodne od wynagrodzeń	214 600	97 995	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300	20 100	
- koszty rzeczowe	1 408 000	700 986	
O G Ó Ł E M:	2 706 900	1 236 994	

Średnia płaca w I półroczu 2004 r. wynosiła 2 048,59 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 41.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:		
 - zakup materiałów i wyposażenia	63 365	zł	
na które składają się zakupy materiałów, środków czystości, artykułów biurowych i inne
- energia elektryczna, cieplna, woda, 	77 786	zł	
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy)	441 653	zł	
- podatki i opłaty na rzecz  gminy, opłaty RTV, PZU	45 788	zł	
- amortyzacja 	72 394	zł	

 
8.2.  KLUB SENIORA “ZACISZE”

Na koniec I półrocza 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	370 000	zł	wykonanie	180 989	zł	
w tym:							
-	przychody własne	plan	17 000	zł	wykonanie	5 989	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	353 000	zł	wykonanie	175 000	zł
	
Na wypracowane przychody własne składają się:					
- dochody z dzierżawy, wynajmu					3 117	zł	
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	2 727	zł	
- odsetki 					145	zł	

KOSZTY	 plan	370 000	zł	wykonanie	177 303	zł	

Realizacja kosztów:  
Nazwa	Plan 	Wykonanie 		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 500	117 974		
koszty rzeczowe	133 500	59 329		
O G Ó Ł E M :	370 000	177 303		

Średnia płaca w I półroczu 2004 r. wynosiła 2 298 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 6,4 etatu.
	
Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:	
- zakup materiałów i wyposażenia		13 408	zł						
- energia		11 014	zł						
 - świadczenia na rzecz pracowników,
   szkolenia BHP, podróże służbowe		1 441	zł						
- podatki i opłaty		1 333	zł						
- usługi, w tym:		22 278	zł						
  * transportowe,                  
  * remontowo-konserwacyjne 
  * telekomunikacyjne,        
  * kulturalno-turystyczne,   
 * umowy zlecenia o dzieło
  * usługi gastronomiczne         
  * inne                                    	3 860 zł
722 zł
3 652 zł
4 361 zł
6 500 zł
802 zł
2 381 zł								
- amortyzacja		3 237	zł						
 - pozostałe koszty 		6 618	zł						

8.3.  POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W  I półroczu 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	 plan	735 000	zł	wykonanie	574 010	zł	
W tym:							
-	przychody własne 	plan	8 000	zł	wykonanie	4 010	zł	
-	dotacja z budżetu	plan	727 000	zł	wykonanie	570 000	zł	

KOSZTY	 plan	735 000	zł	wykonanie	332 484	zł	

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:
											
Nazwa	Plan 	Wykonanie 	
wynagrodzenia osobowe 	503 000	216 129	
pochodne od wynagrodzeń	98 000	42 330	
odpisy na ZFŚS	16 905	12 679	
koszty rzeczowe	117 095	61 346	
O G Ó Ł E M	735 000	332 484	
Średnie zatrudnienie wyniosło 23 etaty, a średnie wynagrodzenie 1 553 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:
 -	opłaty za energię							-	13 007 zł
 -	zakup materiałów bibliotecznych				             -             9 135 zł
 -	odpisy na ZFŚS, 							-	12 679 zł
 -   czynsze								- 	20 179 zł
 -   amortyzacja								-	  4 812 zł
-    pozostałe								-	  1 534 zł

 8.4.  MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	 plan	264 500	zł	wykonanie	136 739	zł	
w tym:							
-  przychody własne	plan	4 500	zł	wykonanie	1 739	zł	
-  dotacja z budżetu	plan	250 000	zł	wykonanie	125 000	zł	
- środki z roku poprzedniego	plan	10 000	zł	wykonanie	10 000	zł	

KOSZTY	                        plan       245 000   zł           	wykonanie      114 324  zł             

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :
Nazwa	Plan	Wykonanie	
wynagrodzenia osobowe	113 667	63 200	
pochodne od wynagrodzeń	22 598	10 569	
koszty rzeczowe	108 735	40 555	
OGÓŁEM	245 000	114 324	

Średnia płaca w I półroczu 2004 r. wyniosła 2 569 zł przy  zatrudnieniu 3,25 etatu. 

 Koszty rzeczowe obejmują:
-	materiały				10 623 zł
-	opłaty za energię			  5 862 zł
-	usługi obce				17 441 zł
-	krajowe podróże służbowe	 	  1 754 zł
-	koszty finansowe			  1 192 zł
-	amortyzacja	              		  3 509 zł
-	świadczenia urlopowe	   	     174 zł

 9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	240 000	zł	wykonanie	304 839	zł
	
Źródłem pochodzenia środków są:						
- wpływy z  Urzędu Marszałkowskiego  z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska 	218 354	zł	
 - wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekr. dopuszczalnych warunk.)	5 567	zł	
- wpływy z rocznych opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	80 918	zł	
 
Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 50 702 zł.			

WYDATKI	 plan	290 702	zł	wykonanie	128 914	zł
	
Wydatki dotyczą :							
-  zakup usług pozostałych	plan	143 500	zł	wykonanie	0	zł	
- dotacje na realizację zadań bieżących 	plan	5 702	zł	wykonanie	0	zł	
- pomoce naukowe,  dydaktyczne i książki	plan	1 000	zł	wykonanie	0	zł	
- wydatki majątkowe	plan	140 500	zł	wykonanie	128 914	zł	

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2004 r. wynosi 226 627 zł

Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu 2004 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1	2	3	
Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej 	130 500	118 914	
Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Pile na dofinansowanie  zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Hufca ZHP w Pile	10 000	10 000	
Akcja “Sprzątanie świata'2004”	5 000	0	

1	2	3	
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	15 000	0	
Przedsięwzięcie ekologiczne pn. “Ochrona nietoperzy na terenie miasta Piły”	8 500	0	
Prowadzenie monitoringu lokalnego dla miejskiego składowiska odpadów w Kłodzie	40 000	0	
Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej Pilan	35 000	0	
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0	
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	0	
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych  na ulicach o drogach miasta Piły	5 702	0	
RAZEM	290 702	128 914	
   
Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1.	Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej – plan 130 500 zł (wykonanie 58,3%) - zadanie w trakcie realizacji – zakup i montaż urządzeń przepompowni. Zakończenie realizacji i finansowania przewidziane w październiku 2004 r. przy współudziale środków z budżetu gminy.
2.	Dotacja dla Komendy Hufca ZHP w Pile na dofinansowanie zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku  Komendy Hufca ZHP w Pile – plan 10 000 zł (wykonanie 100%) - dnia 02.04.2004 r. zawarto umowę dotacji. Wnioskodawca zrealizował zadanie w całości i wykorzystał przyznane środki finansowe.
3.	Akcja “Sprzątanie Świata'2004” - plan 5 000 zł (wykonanie 0%) - zadanie przewidziane do realizacji w miesiącu wrzesień i jest skoordynowane z jej przebiegiem na terenie całego kraju.
4.	Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła – plan 15 000 zł (wykonanie 0%) - obecnie trwają prace studialne (w porozumieniu z Altvater-Piła Sp. z o.o.) nad opracowaniem strategii informacyjnej w przedmiotowym zakresie. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2004 r.
5.	Przedsięwzięcie ekologiczne pn. “Ochrona nietoperzy na terenie miasta Piły” - plan 8 500 zł (wykonanie 0%) - w drodze przetargu publicznego został wyłoniony wykonawca zadania i zgodnie z umowa termin jego ukończenia określony został na 30 sierpnia 2004 r.
6.	Prowadzenie monitoringu lokalnego dla miejskiego składowania odpadów komunalnych w Kłodzie – plan 40 000 zł (wykonanie 0%) - zadanie w trakcie realizacji do końca 2004 r.
7.	Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej pilan – plan 35 000 zł (wykonanie 0%) - obecnie trwają rozmowy z wnioskodawcami projektów co do ostatecznego kształtu przyjętego zadania; realizacja przewidziana w IV kwartale br.
8.	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40 000 zł (wykonanie 0%) - zadanie wspólne dla wszystkich gmin powiatu pilskiego. Koordynatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Pile. Program został już opracowany. Obecnie poddany został procedurze opiniowania. Zadanie zakończone zostanie w roku bieżącym.
9.	Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1 000 zł (wykonanie 0%)  - środki finansowe przeznaczono głównie na prenumeratę czasopism fachowych na 2005 rok – wydatek w listopadzie i grudniu br.
10.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły – plan 5 702 zł (wykonanie 0%) - dotowany pomimo pisemnego zawiadomienia  nie zgłosił faktu przystąpienia do zrealizowania tej dotacji.